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原油頻道

原油市場日報：市場收緊預期仍然強烈，但市場擔心去年的風險事件重演，多頭獲利豐厚加速回吐?？疹^控盤！

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編輯：元寶日期：2019.04.26 19:11

WTI油價周四震蕩攀升，紐市盤中從日內高位回落，尾盤直線跳水。周五，油價震蕩下挫，歐洲時段油價直線跳水跌破64美元大關，紐市盤前小幅反彈。伊朗重要人物警告將報復美國的最新舉措，更重要的是，因原油污染俄羅斯突發(fā)重大供應中斷，推動油價飆升。然而，EIA數據利空加上市場預計沙特等國的增產將超過伊朗供應的缺口，推動多頭回吐，近期的升勢暫時逆轉。

北京時間19:08，逸富國際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示：

單位：美元/桶

主力合約	報價	漲跌比例	漲跌金額	日內低點
NYMEX-美原油主力6月合約	64.03	-1.81%	-1.18	63.85
ICE-布倫特原油主力7月合約	72.11	-2.05％	-1.51	71.91

布倫特-美原油價格差為8.71美元，較4月1日7.22美元擴大1.46美元。

中國原油期貨收盤價格顯示：

單位：元/桶

主力合約	收盤價	漲跌比例	漲跌金額	日內高點
INE-人民幣原油主力5月合約	498.0	-1.56％	-7.9	497.3

▉ 核心交易主題

① 美國制裁伊朗&OPEC+減產

土耳其外交部周五表示，土耳其正試圖說服美國允許土耳其最大原油進口商Tupras煉廠繼續(xù)購買伊朗原油，不受制裁。

伊朗油長贊加內周五表示，沙特和阿聯(lián)酋夸大了它們的原油儲備規(guī)模。

伊朗外交部發(fā)言人穆薩維周四表示，伊朗不會允許任何國家在原油市場上取代伊朗。美國和這些國家將對所有后果負責。美國的制裁非法，殘忍，是一種欺凌行為。我們希望那些反對這一單方面行動的伊朗原油買家也采取行動。對沙特和巴林支持美國制裁伊朗的行為表示譴責。

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歐佩克能填補這個缺口嗎？面臨中斷風險的供應量可能超過閑置產能 _By Bloomberg

>> 能源咨詢公司Rystad Energy表示，“沙特及其主要盟友可以替代伊朗的供應缺口。自2018年10月以來，沙特，俄羅斯，阿聯(lián)酋和伊拉克已經削減了130萬桶/天的產量，足以彌補供應損失?！?/font>

>> 經紀商Pvm Oil Associates表示，“如果伊朗供應減少100萬桶/天，而沙特不急于填補這一缺口，那么從下周開始，市場將比現(xiàn)在更緊張?！?/font>

價格的影響：備用產能下降與原油價格上漲之間存在關聯(lián) _By Bloomberg

>> 伯恩斯坦(Bernstein Research)表示，“雖然沙特加上海灣產油國能夠彌補伊朗的供應缺口，但也會將備用產能降至歷史低點。使市場沒有犯錯的余地?！?br>
>> 挪威銀行(Dnb)表示，“填補伊朗的供應缺口將削弱備用產能，并使地緣政治風險上升，讓市場更容易受到意外供應中斷的影響”。

>> 加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)表示，“美國升級制裁的舉措可能使伊朗的原油出口量減少80萬桶/天，或超過60%。我們估計，現(xiàn)在伊朗的原油出口量為130萬桶/天?！?/font>

當我們展望美國取消豁免對石油和能源市場的影響時，我們一直非常謹慎地研究如何確保市場穩(wěn)定。在過去的幾天里，我認為我們已經看到了這一點，供應仍然充足，能源市場將保持穩(wěn)定。

@ 美國伊朗事務特別代表胡克 _By Platts _2019.4.25

>> 能源咨詢公司Petromatrix表示，“如果你認為伊朗的出口不會變?yōu)榱悖袊^續(xù)采取一些伊朗原油，那么海灣產油國很容易彌補供應缺口，但備用產能將會消失。”

>> 經紀商Oanda表示，“美國將繼續(xù)向沙特施加壓力，要求其增加產量彌補伊朗供應損失?！?/font>

>> 杰富瑞集團(Jefferies)表示，“伊朗原油出口量將下降至50-60萬桶/天，因為中國、印度和土耳其還會繼續(xù)進口伊朗原油，而OPEC將彌補伊朗的供應損失。預計供應收緊將持續(xù)到第三季度。”

此前，伊朗最高領袖、總統(tǒng) 、外長等對美國終止豁免發(fā)表了講話，均表示，美國此舉不會影響伊朗原油出口，并警告稱，如果伊朗原油出口削減至零，那么美國及盟友要對伊朗的報復做好準備。OPEC主要產油國表示，有能力應對供應缺口，但不會立刻提高產量，支持延長減產到年底。

② 突發(fā)事件

據路透社(Reuters)報道，消息人士周四稱，因為原油被有機氯化物污染，波蘭，德國和捷克已經暫停通過Druzhba管道進口俄羅斯原油，該管道產能為100萬桶/天。

Druzhba管道路線 _By Bloomberg

俄羅斯副總理科特扎克周四表示，原油污染屬于技術性問題，應在不久的將來解決。

一位俄羅斯官員稱，原油污染問題將在下周一解決。

>> 經濟學人智庫(EIU)的分析師德馬雷斯表示，“俄羅斯明確表示將在未來幾天解決問題，可能在本周末完成。鑒于原油在俄羅斯經濟中的重要作用，俄羅斯非常重視這一問題。在主要產油國沒有出現(xiàn)大規(guī)模不穩(wěn)定的情況下，考慮到市場現(xiàn)在還在對美國終止伊朗制裁豁免定價，油價不可能在75美元上方持續(xù)太長時間。”

▉ 核心交易數據

① Platts-美國石油鉆井數據

周三(4月25日)，普氏能源資訊發(fā)布了截至4月24日的《美國原油和天然氣鉆井數據周報》

數據顯示：美國石油鉆井平臺減少8臺，至846臺 - - 降至14個月最低水平；天然氣鉆井平臺減少3臺，至215臺；單循環(huán)蒸汽鉆井增加1臺；石油和天然氣鉆井平臺總數下降10臺，至1066臺。

② EIA-原油市場周報

周三(4月24日)，美國能源信息署(EIA)發(fā)布了截至4月19日的《原油市場周報(Wpsr)》

數據顯示：原油庫存意外大幅增加547.9萬桶，遠超預期；汽油庫存連續(xù)10周下降；精煉油庫存連續(xù)6周下降；庫欣庫存小幅增加。美國原油產量回升至歷史最高水平至1220萬桶/天；進口量大幅增加115.7萬桶/天；出口量小幅增加；煉油廠設備利用率連續(xù)3周增加，增至90.10%。

國際期貨經紀商嘉信盈泰(infointime)認為本期數據 - - 利多 ^分析報告

③ API-每周統(tǒng)計公報

周三(4月24日)，美國石油協(xié)會(API )發(fā)布了截至4月19日的《每周統(tǒng)計公報(Wsb)》

數據顯示：原油庫存意外大幅增加686萬桶，總庫存升至4.596億桶；汽油庫存意外增加220萬桶，此前連續(xù)9周下降；精煉油庫存減少86.5萬桶；庫欣庫存減少38.9桶，連續(xù)3周下降；原油進口量意外大幅增加79.3萬桶/天，至740萬桶/天。

國際期貨經紀商嘉信盈泰(infointime)認為本期數據 - - 利空 ^分析報告

更多數據

▉ 機構觀點

>> 能源對沖基金Again Capital表示，“我們認為WTI無法持穩(wěn)于66美元，一些增量多頭放棄了頭寸，這只是一個技術性的舉措。在經歷了驚人的上漲之后，市場有些疲勞?！?/font>

>> 能源咨詢公司Lipow Oil Associates表示，“俄羅斯原油質量問題導致新的供應中斷，與此同時，美國對伊朗和委內瑞拉的制裁也使供應收緊?！?/font>

>> 金融咨詢公司Seven Report表示，“油價波動率在尾盤飆升，這與大型基金獲利回吐一致。EIA報告解釋了基本面看跌的轉變，美國原油供應處于18個月高位，獲利回吐是有道理的。同時，市場意識到美國將伊朗原油出口削減至零不是一項容易的任務，也不會在一夜之間完成。但由于沙特和其他產油國已經準備提高產量彌補伊朗的供應缺口，過度增產可能導致另一次供應過剩的擔憂正在成為市場上的逆風。”

>> 經紀商Pvm Oil Associates表示，“原油市場最新的發(fā)展讓多頭疲憊不堪，市場參與者等待新的催化劑來推高油價?！?/font>

>> 瑞穗證券(Mizuho)表示，“布倫特原油將在65-80美元區(qū)間交投。多頭可能會更加謹慎。EIA原油庫存大幅增加，再加上庫欣庫存在幾周內首次增加，給WTI帶來了一些壓力。”

更多觀點

▉ 油價預測

>> 高盛集團(Goldman Sachs)表示，“美國終止制裁豁免導致的伊朗供應缺口將被更高的沙特和俄羅斯的備用產能抵消，因此我們預計價格不會進一步上漲，即使未來幾個月波動可能會增加。預計因美國制裁，市場將損失伊朗原油90萬桶/天。預計未來數月，經合組織原油庫存繼續(xù)維持在5年均值下方，原油現(xiàn)貨溢價將持續(xù)?！?/font>

>> 能源咨詢公司Facts Global Energy表示，“伊朗原油出口量將從現(xiàn)在的100萬桶/天下降至40-50萬桶/天。市場依然緊張，油價將上漲，80美元甚至100美元的油價即將來臨”

更多預測

▉ 交易策略

市場矩陣特邀 - - 國際期貨經紀商嘉信盈泰(infointime)咨詢顧問姜宇淳表示：

美國收緊對伊朗的制裁對油價無疑是一個重大利多，盡管現(xiàn)在沒有出現(xiàn)有關跡象，但現(xiàn)在市場仍然擔心去年的風險會重演 - - 美國意外放松制裁同時沙特等產油國超量供應。

同時，俄羅斯原油污染雖然造成了重大的供應中斷，但是這是個非常短期的事件，預計周末就可以恢復供應，對基本面的影響不大。

65美元是一個非常關鍵的水平，需要實質性的重大利多才能有效突破，現(xiàn)在伊朗收緊供應仍然只是預期而且可能會出現(xiàn)變化，這不是基本面發(fā)生了實際重大短缺。所以，這推動了多頭回吐，另一方面，策略型多頭本輪反彈以來獲利豐厚，鎖定利潤的需求增加。

綜合評估，今日國際油價 - - 空頭控盤。

近期，50日均線已脫離120日均線，20日均線已脫離200日均線。50日均線正在快速靠近200日均線(差額僅為0.33美元)。中期多頭趨勢進一步鞏固。

昨日，油價跌破5日均線；日內，油價跌破10日均線，短期趨勢轉弱。日內將測試20日均線(63.83)支撐，實際支撐下落至近期低點(63.18)，壓力位下落至(65.00)。日內趨勢空，可在油價反彈至10日均線附近做空。

日內需關注：美國PCE及GDP增長率(20:30)(注意：這兩個數據非常重要)，美國密歇根大學消費者信心指數(22:00)等數據對宏觀基本面的進一步揭示。原油頻道 >>

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