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原油頻道

原油市場日報：兩個對油價影響完全相反的事件繼續(xù)發(fā)展，蓋過了其他所有主題對油價的影響。離場觀望！

 

　　

 

編輯：元寶  日期：2019.05.09 17:55

WTI油價周三呈現(xiàn)震蕩走勢，最終在利多的EIA報告推動下收漲0.9%。周四，油價震蕩下挫，歐洲時段展開反彈。伊朗宣布將削減伊核協(xié)議承諾后美國宣布了對伊朗金屬出口的新一輪制裁，局勢繼續(xù)升級。特朗普最新的推文使中美貿(mào)易談判前景不明。這兩個對油價影響完全相反的事件繼續(xù)發(fā)展，蓋過了其他所有主題對油價的影響。

北京時間17:50，逸富國際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示：

單位：美元/桶

布倫特-美原油價格差為8.23美元，較5月1日8.20美元擴大0.03美元 。

中國原油期貨收盤價格顯示：

單位：元/桶

▉ 核心交易主題

① 美國制裁伊朗

美國總統(tǒng)特朗普(Trump)周三簽署行政令，宣布針對伊朗鋼鐵、鋁及銅等金屬行業(yè)實施制裁。白宮表示這些行業(yè)的出口收入占伊朗總出口收入的10%。

伊朗總統(tǒng)魯哈尼(Rouhani)周三宣布，伊朗將不再履行2015年達成的伊核協(xié)議中的部分承諾，同時給出60天的時間讓有關簽約國(主要針對歐洲國家)來挽救伊核協(xié)議。

　　

我們成功實施了迄今為止對伊朗最強大的最大壓力運動，今天，行動將進一步加強(對伊朗的工業(yè)金屬實施制裁)。德黑蘭可以期待進一步的行動，除非它從根本上改變其行為。

@ 美國總統(tǒng)特朗普 _By Reuters _2019.5.8

伊朗外交部長扎里夫周三表示，德黑蘭的決定既合法又可逆。我們今天采取的行動都在協(xié)議框架內(nèi)。他們可以逆轉(zhuǎn)，有60天的時間。

美國伊朗事務特別代表胡克周三表示，伊朗最新的措施是核訛詐，伊朗政權(quán)比兩年前更弱，除非改變其行為，否則壓力將會加劇。此外，他表示，原油市場穩(wěn)定且供應充足，我們已經(jīng)有計劃將伊朗的原油和凝析油的出口歸零。

>> 瑞穗銀行(Mizuho)表示，“美伊緊張局勢升級可能會使油價重回正軌。”

此前，美國向中東地區(qū)部署林肯號航母戰(zhàn)斗群和一個轟炸機特遣隊、4架B52戰(zhàn)略轟炸機 ，因情報顯示伊朗可能通過代理人對中東地區(qū)的美軍展開襲擊。

② 中美貿(mào)易談判

中國商務部周三深夜在一份聲明中表示，美方擬于5月10日將2000億美元中國輸美商品的關稅從10%上調(diào)至25%。升級貿(mào)易摩擦不符合兩國人民和世界人民的利益，中方對此深表遺憾，如果美方關稅措施付諸實施，中方將不得不采取必要反制措施。

數(shù)據(jù)為2016 _By 市場矩陣

美國貿(mào)易代表辦公室周三表示，已向聯(lián)邦登記處發(fā)出通知，該通知定于周四公布。美國方面的關稅增加預計將在周五早上生效。

　　

劉鶴副總理率團赴美參加新一輪高級別磋商，展現(xiàn)了中方負責任的態(tài)度和推動磋商的誠意，希望美方與中方相向而行，照顧彼此關切，通過合作和協(xié)商的辦法，解決存在的問題。同時，中方已經(jīng)做好應對各種可能的準備。

@ 中國商務部新聞發(fā)言人高峰 _By Reuters _2019.5.9

>> 倫敦資本集團(London Capital Group)表示，“現(xiàn)在原油市場的焦點將集中在中美官員在華盛頓的會談。”

>> 經(jīng)紀商Price Futures Group表示，“如果我們進入貿(mào)易戰(zhàn)，全球經(jīng)濟將會下滑，市場害怕這會損害原油需求。因此，人們看跌油價。”

>> 菲利普期貨(Phillip Futures)表示，“美中貿(mào)易緊張局勢給油價帶來了負面壓力，因為交易上擔心原油需求前景疲軟?！?/font>

此前，特朗普的推文使得美中貿(mào)易談判前景暗淡。

③ OPEC+減產(chǎn)

據(jù)路透社(Reuters)報道，阿塞拜疆油長周三表示，已經(jīng)收到沙特的保證，它不會在OPEC+6月份達成協(xié)議前做出任何單方面的決定。 同時，知情人士稱，沙特6月的原油出口不會超過700萬桶/天。

▉ 核心交易數(shù)據(jù)

① EIA-原油市場周報

周三(4月24日)，美國能源信息署(EIA)發(fā)布了截至4月19日的《原油市場周報(Wpsr)》

數(shù)據(jù)顯示：原油庫存意外大幅減少396.3萬桶；汽油庫存減少59.6萬桶；精煉油庫存連續(xù)8周下降；庫欣庫存增加82.1萬桶，連續(xù)3周增加。美國原油產(chǎn)量下降10萬桶/天，回落至1220萬桶/天；進口量大幅增加115.7萬桶/天；進口量大幅減少72.1萬桶/天，至669.3萬桶/天；出口量小幅減少；煉油廠設備利用率降至88.90%。

國際期貨經(jīng)紀商嘉信盈泰(infointime)認為本期數(shù)據(jù) - - 利多 ^分析報告

 

美國能源信息署(EIA)原油庫存數(shù)據(jù)及變動趨勢圖 (截至2019年5月3日) 原油庫存 預測   (單位：萬桶)

公布時間	數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間	現(xiàn)值	前值	預測值	油價影響
2019-05-08	截至05月03日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	-396.3	993.4	111.2	利多
2019-05-01	截至04月26日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	+993.4	547.9	147.2	重大利空
2019-04-24	截至04月19日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	547.9	-139.6	81.1	利空
2019-04-17	截至04月12日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	-139.6	702.9	156.4	利多
2019-04-10	截至04月05日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	+702.9	723.8	234.8	重大利空
2019-04-03	截至03月29日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	+723.8	280	-59.10	重大利空
2019-03-27	截至03月22日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	280	-958.9	-94.55	利空
2019-03-20	截至03月15日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	-958.9	-386.2	60.24	重大利多
2019-03-13	截至03月08日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	-386.2	706.9	257.25	利多
2019-03-06	截至03月01日EIA美國原油庫存數(shù)據(jù)	706.9	-864.7	131.61	利空
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② 中國4月原油進口數(shù)據(jù)

周三(5月8日)，中國海關總署發(fā)布了4月中國原油進口數(shù)據(jù)。4月中國原油進口量為1064萬桶/天，再創(chuàng)新紀錄，同比增長了11%。1-4月的平均進口量為1003萬桶/天，同比增長了8.9%。

③ API-每周統(tǒng)計公報

周三(5月8日)，美國石油協(xié)會(API)發(fā)布了截至5月3日的《每周統(tǒng)計公報(Wsb)》

數(shù)據(jù)顯示：原油庫存意外增加281萬桶，連續(xù)3周增加，總庫存增至至4.692億桶；汽油庫存減少283萬桶；精煉油庫存減少83.4萬桶，連續(xù)3周下降；庫欣庫存增加61.8桶，連續(xù)2周增加；原油進口量增加12萬桶/天，至770萬桶/天。

國際期貨經(jīng)紀商嘉信盈泰(infointime)認為本期數(shù)據(jù) - - 利空 ^分析報告

④ EIA-短期能源展望報告

周三(5月8日)，美國能源信息署(EIA)發(fā)布了2019年5月的《短期能源展望報告(Steo)》

EIA大幅上調(diào)了布倫特原油價格預測，預計2019年布油平均價格為69.64美元，上調(diào)6.86美元。預計2019年美國原油產(chǎn)量平均為1245萬桶/天，上調(diào)15萬桶/天。預計2019年OPEC原油產(chǎn)量平均為3029萬桶/天，下調(diào)24萬桶/天。預計2019年全球原油需求增長140萬桶/天，不變。

國際期貨經(jīng)紀商嘉信盈泰(infointime)認為本期數(shù)據(jù) - - 利多 ^分析報告

更多數(shù)據(jù)

▉ 機構(gòu)觀點

>> 資管公司SPI Asset Management表示，“從基本面來看，OPEC+仍在嚴格執(zhí)行減產(chǎn)協(xié)議，亞洲需求仍然強勁，所有這些都表明，一旦貿(mào)易戰(zhàn)引發(fā)的拋售能夠被新的頭條新聞所遏制，那么油價將迅速反彈?！?/font>

>> 經(jīng)紀商Oanda表示，“美國的庫存數(shù)據(jù)只會給原油帶來短暫的推動。市場關注的焦點是，貿(mào)易談判能否阻止周五的關稅升級，如果成功阻止關稅升級油價將大幅反彈，反之油價將延續(xù)跌勢。”

>> 德國商業(yè)銀行(Commerz Bank)表示，“鑒于美國與伊朗的緊張形勢升級，中國4月原油盡量口創(chuàng)歷史新高，看到布倫特原油價格低于70美元令我們感到意外。 市場可能仍在考慮特朗普加征關稅的威脅?！?/font>

>> 加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)表示，“顯然，目前原油市場面臨的最大風險是特朗普因素加上宏觀經(jīng)濟環(huán)境的逆風?！?/font>

>> 道明證券(TD Securities)表示，“我們對油價走低并不感到驚訝。真正令我們驚訝的是，在美國發(fā)出一個明確無誤的信號，表明他們不會容忍中東地區(qū)任何侵略行動后，市場正在無視美伊之間緊張局勢的加劇?！?/font>

更多觀點

▉ 油價預測

>> 高盛集團(Goldman Sachs)表示，“考慮到近期供應風險上揚帶來基本面緊張的情況，疊加需求改善的因素，目前的油價仍然偏低。伊朗在制裁事件影響下，出口 將穩(wěn)定在40萬桶/天，預計近期布倫特原油將會進一步回升。然而，在未來幾個月 ，我們?nèi)匀幌嘈?，一旦新的二疊紀管道投產(chǎn)，OPEC核心產(chǎn)油國增產(chǎn)，預計油市供應與需求分歧將消散，全球油市也將迎來平衡局面。關于俄羅斯原油污染的問題，我們認為是暫時的，很快就會提高產(chǎn)量。因此，我們?nèi)匀徽J為油價將在今年晚些時候?qū)陆?，我們維持三季度 布倫特原油65.5美元的預測不變。”

更多預測

▉ 交易策略

市場矩陣特邀 - - 國際期貨經(jīng)紀商嘉信盈泰(infointime)咨詢顧問姜宇淳表示：

 

EIA數(shù)據(jù)重大利多，伊朗緊張局勢繼續(xù)升級，同時，油價仍然受到廣泛的利多因素支撐。 然而，中美新一輪貿(mào)易談判即將在日內(nèi)紐約時段啟動，美國可能會在周五也就是明天紐約時段宣布關稅升級，這是懸在市場頭上的達摩克里斯之劍。任何謹慎的投資者都不會去預測結(jié)果，而會在結(jié)果出臺之前削減風險敞口。我們重申，謹慎者宜離場觀望。 綜合評估，今日國際油價 - - 偏向下行。 近期，50日均線已經(jīng)上穿200日均線，中期多頭趨勢鞏固。近期，支撐位下落至200日均線(60.72)，壓力位持穩(wěn)于10日均線(62.46)。日內(nèi)趨勢空，可在油價反彈至日內(nèi)高點附近做空。

日內(nèi)將發(fā)布美國PPI，初請失業(yè)金，貿(mào)易帳等重要數(shù)據(jù)，但不會對油價造成影響。原油頻道 >>

金錢爆~原油市場日報(Daily Oil Reprot, Dor)：隔夜美原油、布倫特原油、中國原油價格行情價格走勢，收盤報價，美布原油價格差變動；核心交易主題最新發(fā)展及市場影響；最新核心交易數(shù)據(jù)及市場影響；機構(gòu)觀點；油價預測；特邀機構(gòu)(國際期貨經(jīng)紀及投顧公司嘉信盈泰)進行原油價格行情分析，走勢展望，交易策略建議。幫助投資者了解深入了解國際原油市場，提高交易決策的水平。

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