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原油頻道 > 市場(chǎng)日?qǐng)?bào)(Daily Oil Reprot, DOR)

WTI油價(jià)觸發(fā)死叉使拋售加劇,但鑒于油價(jià)接近關(guān)鍵支撐位,OPEC+可能再次干預(yù),宜轉(zhuǎn)換思路在本周低點(diǎn)反手做多


要點(diǎn):

市場(chǎng)矩陣(MarketMatrix.net)的能源分析師褚亮表示:正如我們?cè)谏戏輬?bào)告中指出的:“鑒于利空因素廣泛和利多因素?zé)o法解釋或短暫的背景,展望市場(chǎng)前景,我們認(rèn)為,空頭可能有望再次挑戰(zhàn)200日均線支撐的有效性,而這次的突破可能構(gòu)成真正的突破,使WTI油價(jià)指向80美元的水平?!?/font>

現(xiàn)在,油價(jià)已經(jīng)距離80美元整數(shù)關(guān)口只有一步之遙,已經(jīng)跌穿了關(guān)鍵的支撐水平 - - 200日均線。并且主力連續(xù)合約的“死叉”已經(jīng)在昨日形成,目前價(jià)差繼續(xù)走闊。實(shí)際上,主要下行壓力正來(lái)自于此,技術(shù)面而非基本面,因?yàn)楣?yīng)雖然有所緩解但仍然緊張。

鑒于以上技術(shù)性擠壓可能會(huì)逐步緩解,基本面仍然對(duì)多頭有利,以及氣轉(zhuǎn)油發(fā)電/取暖的轉(zhuǎn)換量的預(yù)期進(jìn)一步明確,尤其是OPEC+可能會(huì)再次進(jìn)行干預(yù)等因素,我們認(rèn)為,油價(jià)可能隨時(shí)反彈??紤]在81.50美元水平,平掉空頭倉(cāng)位,并反手建立多頭頭寸。

   

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 原油頻道編輯曹雪麗 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:曹雪麗  發(fā)布時(shí)間:2022.09.08 15:30

由于對(duì)主要進(jìn)口國(guó)因疫情散發(fā)而導(dǎo)致需求放緩的擔(dān)憂加劇,而主要西方國(guó)家大幅加息的前景可能會(huì)使經(jīng)濟(jì)更快陷入衰退。WTI和布倫特油價(jià)周三分別跌破了關(guān)鍵的85和90美元水平。隨后觸發(fā)死叉,引發(fā)了進(jìn)一步的拋售,主力合約的跌幅分別擴(kuò)大至6.0%和5.5%以上。周四亞洲時(shí)段油價(jià)小幅反彈。

北京時(shí)間15:30,智行國(guó)際期貨行情交易系統(tǒng)顯示:NYMEx美原油10月合約上漲0.35美元或0.43%,報(bào)82.29美元;ICE布倫特原油11月合約上漲0.21美元或0.24%,報(bào)88.21美元。INE中國(guó)原油10月合約下跌24.8元或3.60%,報(bào)664.9元。

 

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石油價(jià)格因?qū)π枨笄熬暗膿?dān)憂加劇而持續(xù)下跌 _By Bloomberg

易主題

① OPEC+會(huì)議

1.1 沙特下調(diào)OSP

沙特阿美(Aramco)表示,該公司下調(diào)了10個(gè)月對(duì)亞洲煉油廠出貨量,以及基準(zhǔn)阿拉伯輕質(zhì)原油的官方銷售價(jià)格(OSP),比9月份的價(jià)格低近4美元。

 

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隨著亞洲需求降溫,沙特阿美下調(diào)了石油出口價(jià)格 _By Bloomberg

>> 彭博資訊(Bloomberg Intelligence)的分析師安東尼·迪保拉和亞歷克斯·朗利表示:

 

這一價(jià)格調(diào)整發(fā)生在決定減產(chǎn)的會(huì)議一天后。因?yàn)樵S多主要經(jīng)濟(jì)體已經(jīng)出現(xiàn)消費(fèi)放緩信號(hào),盡管全球供應(yīng)仍然緊張。此舉在很大程度上符合交易員的預(yù)期,三個(gè)月內(nèi)布倫特原油期貨下跌25%,至95美元以下。

1.2 OPEC+部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議

在異常高的能源價(jià)格導(dǎo)致全世界消費(fèi)者實(shí)際購(gòu)買力受到大幅擠壓之際,在歐洲面臨前所未有的能源危機(jī)之際,第32屆OPEC+部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議(OPEC and non-OPEC Ministerial Meeting)結(jié)束后,該聯(lián)盟表示,將在10月減產(chǎn)10萬(wàn)桶/天。

會(huì)議指出,波動(dòng)性和流動(dòng)性下降對(duì)當(dāng)前石油市場(chǎng)產(chǎn)生的不利影響,并且需要支持市場(chǎng)的穩(wěn)定及其有效運(yùn)行。并補(bǔ)充說(shuō),將不斷評(píng)估市場(chǎng)狀況,并準(zhǔn)備在需要時(shí)立即調(diào)整產(chǎn)量

這一決定讓市場(chǎng)參與者感到震驚。但多數(shù)觀察人士認(rèn)為,這個(gè)決定更具象征意義,并不會(huì)對(duì)市場(chǎng)造成實(shí)際影響。釋放了至少三個(gè)信號(hào)。

信號(hào)1:現(xiàn)在的價(jià)格他們不滿意

>> Facts Global Energy的總裁杰夫·布朗表示:

 

OPEC+基本上是在暗示,他們不喜歡90美元的價(jià)格。它們幾乎處于產(chǎn)能極限,所以將捍衛(wèi)高昂的價(jià)格。

>> Transversal Consulting的總裁艾倫·瓦爾德表示:

 

從本質(zhì)上講,這就像是零 - - 上個(gè)月增加的量與這次減少的量相等,對(duì)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)等于增量為零。潛在的信號(hào)比減產(chǎn)本身更重要。

我認(rèn)為,這次減產(chǎn)的象征意義對(duì)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)更為重要。布倫特原油期貨價(jià)格在決定宣布之后被推得如此之高。他們基本上是在說(shuō) - - 看,我們一直在談?wù)摐p產(chǎn)。減產(chǎn)完全在我們的能力范圍內(nèi),我們很可能會(huì)經(jīng)歷比這更重大的減產(chǎn)。這也表明俄羅斯在OPEC+中的影響力相當(dāng)大。

信號(hào)2:不會(huì)屈服于外部壓力

>> Janus Henderson Investors的分析師諾亞·巴雷特表示:

 

就信號(hào)而言,此舉很重要,因?yàn)樗砻鱋PEC+正在密切關(guān)注需求,并試圖管理供應(yīng)以保持油價(jià)的下限。盡管一些國(guó)家呼吁OPEC+增加供應(yīng),但其決定發(fā)出了一個(gè)信息,即他們不會(huì)屈服于外部壓力。

>> Lipow Oil Associates的總裁安德魯·利普奧表示:

 

這更像是對(duì)美國(guó)總統(tǒng)拜登(Joe Bide)以及歐盟(EU)政治上的冷落,表明OPEC將走自己的路,他們希望保護(hù)那些更高的價(jià)格。但這一減產(chǎn)相當(dāng)微不足道。

信號(hào)3:警告空頭該組織隨時(shí)可以減產(chǎn)

>> 加拿大皇家銀行資本市場(chǎng)(RBC)的全球商品策略主管海利馬·克羅夫特表示:

 

重要的是象征意義。該集團(tuán)的舉動(dòng)表明他們?cè)敢饣謴?fù)積極的市場(chǎng)管理,以避免由于經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂或?qū)φ唑?qū)動(dòng)的供應(yīng)增加的預(yù)期而導(dǎo)致的重大拋售。最重要的是,我們認(rèn)為OPEC+正在讓賣空者注意到,他們不會(huì)輕易放棄最近的收益,并輕輕地沉寂下去。

>> 德國(guó)商業(yè)銀行(Commerz Bank)的大宗商品策略師卡斯滕·弗里奇表示:

 

邊際減產(chǎn)于一個(gè)月的增產(chǎn)一樣,特別是由于該組織產(chǎn)量在任何情況下都低于其目標(biāo),因此實(shí)際上沒(méi)有意義。生產(chǎn)國(guó)無(wú)疑是在表示,如果需要,他們?cè)敢庠诙虝r(shí)間內(nèi)調(diào)整產(chǎn)量,因此將堅(jiān)持每月舉行會(huì)議。

做出這一決定前發(fā)生了什么?

實(shí)際上,在部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議召開前,阿塞拜疆(AZE)、蘇丹(SUD)、利比亞(LBA)、伊拉克(IRQ)、阿爾及利亞(ALG)、巴林(BRN)、科威特(KUW)、赤道幾內(nèi)亞(GEQ)和委內(nèi)瑞拉(VEN)發(fā)表聲明,表示支持沙特能源部長(zhǎng)阿齊茲親王(Abdulaziz bin Salman)減產(chǎn)以平衡市場(chǎng)的提議。

此前,阿齊茲親王警告稱,期貨市場(chǎng)因?yàn)椤皹O端”的波動(dòng)性和缺乏流動(dòng)性正在推動(dòng)價(jià)格異動(dòng),市場(chǎng)“處于精神分裂狀態(tài)”,這種價(jià)格動(dòng)態(tài)與基本面脫節(jié),這可能迫使OPEC+采取減產(chǎn)行動(dòng)。

他補(bǔ)充說(shuō),在閑置產(chǎn)能“嚴(yán)重受限”并且中斷風(fēng)險(xiǎn)仍然很高的時(shí)候,人們的安全感是虛假的。

下一次OPEC+部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議定于10月5日舉行。

② 俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)

七國(guó)集團(tuán)(G-7)上周已經(jīng)表示,成員國(guó)都同意限制俄羅斯油價(jià)。價(jià)格上限如何運(yùn)作的細(xì)節(jié)仍在最終確定中。周二,俄羅斯總統(tǒng)普京(Vladimir Putin)表示,如果G-7開始時(shí)實(shí)施這項(xiàng)計(jì)劃,俄羅斯將終止所有能源合同。

“如果它與我們的利益相抵觸,我們將根本不會(huì)提供任何東西,”他說(shuō)?!拔覀儾粫?huì)供應(yīng)天然氣,石油,煤炭,取暖油 - - 我們不會(huì)提供任何東西?!?/font>

 

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歐洲煉油商準(zhǔn)備在12月停止進(jìn)口俄羅斯原油,推動(dòng)美國(guó)對(duì)歐洲的原油出口飆升 _By Bloomberg

此前,俄羅斯(RUS)提出了向亞洲買家出售打折原油的可能性,以回應(yīng)美國(guó)領(lǐng)導(dǎo)的實(shí)施價(jià)格上限的制裁。據(jù)知情人士透露,俄羅斯已經(jīng)與幾個(gè)亞洲國(guó)家接觸,討論簽署提供大額折扣的長(zhǎng)期石油供應(yīng)合同。而印度(IDN)表示,在支持任何類似美國(guó)提出的石油價(jià)格上限等舉措之前,它將尋求更廣泛的共識(shí)。

官方數(shù)據(jù)顯示,在西方實(shí)施制裁后,中國(guó)(CHN)和印度的煉油廠一直在搶購(gòu)俄羅斯石油。5月,俄羅斯對(duì)這兩個(gè)國(guó)家的出口量占其總出貨量的45.4%。俄羅斯連續(xù)三個(gè)月成為中國(guó)最大的石油供應(yīng)國(guó)。

多數(shù)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),主要買家不會(huì)參與G-7發(fā)起的這項(xiàng)計(jì)劃。

>> 加拿大帝國(guó)商業(yè)銀行私人財(cái)富管理公司(CIBC)的高級(jí)股票交易員麗貝卡·巴賓表示:

 

俄羅斯原油的買家正在玩游戲,以獲得最便宜的原油,而不會(huì)引起美國(guó)和歐洲的憤怒。

>> Price Futures Group的高級(jí)市場(chǎng)分析師菲爾·弗林表示:

 

我們已經(jīng)得到了克里姆林宮非常確定的回應(yīng),警告俄羅斯將停止向任何支持俄羅斯石油價(jià)格上限的國(guó)家出售石油。

數(shù)據(jù)顯示,西方的能源禁運(yùn)對(duì)俄羅斯的實(shí)際出口幾乎沒(méi)有影響。但是,隨著制裁逐步收緊,應(yīng)該會(huì)導(dǎo)致俄羅斯未來(lái)大幅減產(chǎn)。

Kpler的初步數(shù)據(jù)顯示,俄羅斯8月底的石油出口量從月中的340萬(wàn)桶/天降至330萬(wàn)桶/天,石油產(chǎn)品的出口為275萬(wàn)桶/天,連續(xù)五個(gè)月高于俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)以前的水平。

不過(guò),隨著歐盟即將對(duì)俄羅斯實(shí)施石油禁運(yùn),約350萬(wàn)桶/天的原來(lái)供應(yīng)給歐盟的石油和產(chǎn)品必須銷售到其他地區(qū),普氏能源資訊(S&P Global Platts)估計(jì),由于一攬子限制,預(yù)計(jì)這將會(huì)導(dǎo)致明年上半年俄羅斯石油產(chǎn)量暴跌120萬(wàn)桶/天。

伊核協(xié)議

伊核協(xié)議(JCPOA)談判在上周似乎已經(jīng)接近簽約,但形勢(shì)再次急轉(zhuǎn)直下。最近幾天,美國(guó)和伊朗(IRN)之間的緊張局勢(shì)似乎有所加?。阂晾试诩t??垩毫藘杉苊绹?guó)海軍無(wú)人機(jī),美國(guó),科威特和沙特戰(zhàn)機(jī)周日飛越中東,以顯示武力。

>> 瑞穗證券(Mizuho Securities)的能源期貨主管羅伯特·雅格表示:

 

在供應(yīng)方面,有跡象表明,短期內(nèi)伊朗不會(huì)與世界大國(guó)達(dá)成協(xié)議。這使得OPEC+不需要進(jìn)一步減產(chǎn)。如果伊朗不向市場(chǎng)推出更多石油,OPEC+可能不會(huì)減產(chǎn)。

>> Bok Financial Securities的高級(jí)副總裁丹尼斯·基斯勒表示:

 

伊朗核協(xié)議仍然是一個(gè)重啟/關(guān)閉類型的新聞,繼續(xù)給原油期貨帶來(lái)波動(dòng)性。

>> 德國(guó)商業(yè)銀行(Commerz Bank)的大宗商品策略師卡斯滕·弗里奇表示:

 

在可預(yù)見的未來(lái),達(dá)成協(xié)議 - - 不太可能發(fā)生。

④ 供應(yīng)異動(dòng)

石油部長(zhǎng)穆罕默德·歐恩周二表示,由于兩個(gè)油田的電力設(shè)施的技術(shù)問(wèn)題,利比亞(LBA)的原油產(chǎn)量暫時(shí)下降約10萬(wàn)桶/天。并稱目前的產(chǎn)量從上周的122.6萬(wàn)桶/天下降至110萬(wàn)桶/天。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示,尼日利亞(NGA)第二季度的產(chǎn)量暴跌至143萬(wàn)桶/天,為2016年以來(lái)的最低水平。7月產(chǎn)量進(jìn)一步下跌至120萬(wàn)桶/天。相比之下,該國(guó)的生產(chǎn)配額為179.9萬(wàn)桶/天。

哈薩克斯坦(KAZ)的石油出口碼頭的設(shè)施出現(xiàn)故障,導(dǎo)致出口中斷。

市場(chǎng)數(shù)據(jù)

① API周報(bào)

美國(guó)石油協(xié)會(huì)(API)的每周統(tǒng)計(jì)公報(bào)(WSB)顯示,至9月2日當(dāng)周,美國(guó)原油和餾分油庫(kù)存意外飆升365.5萬(wàn)桶和183.3萬(wàn)桶,不過(guò),汽油和庫(kù)欣原油庫(kù)存減少了83.6萬(wàn)桶和77.2萬(wàn)桶。

 

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美國(guó)石油協(xié)會(huì)(API)原油庫(kù)存數(shù)據(jù) (截至2022年9月2日)

3.png 美國(guó)原油庫(kù)存 4.png 預(yù)測(cè)值   (單位:萬(wàn)桶)

美國(guó)原油庫(kù)存,api最新原油庫(kù)存數(shù)據(jù),今日api原油庫(kù)存,今夜原油庫(kù)存數(shù)據(jù),api數(shù)據(jù)發(fā)布官網(wǎng),api庫(kù)存數(shù)據(jù)變動(dòng),變動(dòng)趨勢(shì)圖,美國(guó)總原油庫(kù)存最新數(shù)據(jù)發(fā)布官網(wǎng)

② 石油鉆井

貝克休斯(Baker Hughes)的美國(guó)石油鉆井?dāng)?shù)據(jù)(RRC)顯示,截至9月2日當(dāng)周,美國(guó)石油鉆井?dāng)?shù)量減少9臺(tái),至596臺(tái)。

 

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貝克休斯美國(guó)石油鉆井?dāng)?shù)據(jù) (截至2022年9月2日)

3.png 美國(guó)石油鉆井?dāng)?shù)(左軸) 4.png 增減(右軸)   (單位:臺(tái))

貝克休斯美國(guó)石油鉆井?dāng)?shù)據(jù) (截至2021年8月6日),美國(guó)石油鉆井?dāng)?shù)據(jù),石油鉆井平臺(tái)數(shù)量,最新,本周,貝克休斯鉆井?dāng)?shù)據(jù)

③ 基金持倉(cāng)

美國(guó)商品期貨委員會(huì)(CFTC)的美原油持倉(cāng)數(shù)據(jù)(COT-WTI)顯示,截至8月30日當(dāng)周,凈多頭頭寸減少1.7萬(wàn)口,至22.9萬(wàn)口。未平倉(cāng)合約減少3.3萬(wàn)口,至147萬(wàn)口。

 

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美國(guó)商品期貨委員會(huì)(CFTC)美原油持倉(cāng)數(shù)據(jù) (截至2022年8月30日)

3.png 美原油凈多頭寸(左軸) 4.png 增減(右軸)   (單位:口)

美原油持倉(cāng)數(shù)據(jù),cftc原油持倉(cāng)數(shù)據(jù),今日原油持倉(cāng)數(shù)據(jù),wti原油持倉(cāng)數(shù)據(jù),本周石油持倉(cāng)數(shù)據(jù),凈多頭頭寸變動(dòng)數(shù)據(jù),持倉(cāng)數(shù)據(jù)周報(bào),美國(guó)商品期貨委員會(huì)石油持倉(cāng)數(shù)據(jù)變動(dòng)

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

① 行情走勢(shì)分析

>> DTN Progressive Farmer的高級(jí)市場(chǎng)分析師特洛伊·文森特表示:

 

石油價(jià)格下跌是告訴你,關(guān)于美元在20年高點(diǎn),中國(guó)疫情散發(fā),今年冬天即將到來(lái)的歐洲經(jīng)濟(jì)衰退以及看起來(lái)越來(lái)越像潛在的全球經(jīng)濟(jì)衰退正在對(duì)需求預(yù)期造成什么影響。對(duì)于石油總需求來(lái)說(shuō),這是一個(gè)災(zāi)難性的宏觀經(jīng)濟(jì)組合,盡管歐洲今年冬天可能會(huì)消費(fèi)比幾十年來(lái)多得多的取暖油,因?yàn)檫@比天然氣要便宜得多。

>> Vanda Insights的創(chuàng)始人范達(dá)娜·哈里表示:

 

在像昨天這樣的跳水之后,預(yù)計(jì)會(huì)有一些買盤。這種下跌似乎過(guò)分了。不過(guò),9月21日美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議的臨近,預(yù)計(jì)將再次加息75個(gè)基點(diǎn),這可能會(huì)增加反彈阻力。

 

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美國(guó)基準(zhǔn)油價(jià)的50日移動(dòng)均線跌破200日關(guān)口,觸發(fā)死叉 _By Bloomberg

>> 彭博資訊(Bloomberg Intelligence)的分析師秦永昌表示

 

盡管OPEC+決定減產(chǎn)導(dǎo)致油價(jià)本周前兩個(gè)交易日反彈,但9月以來(lái)油價(jià)總體呈加速下跌的趨勢(shì),并且跌幅在周三急劇走闊。而此前已經(jīng)連續(xù)三個(gè)月下跌,這是兩年多來(lái)最長(zhǎng)的下跌周期。油價(jià)已經(jīng)跌至1月份以來(lái)的最低水平。油價(jià)跌勢(shì)加速主要受到以下因素推動(dòng):

① 對(duì)需求前景的擔(dān)憂加劇:隨著各國(guó)央行加息以壓低通脹,投資者擔(dān)心全球經(jīng)濟(jì)可能會(huì)陷入衰退,這將導(dǎo)致需求下行。中國(guó)疫情散發(fā)加劇了這種擔(dān)憂。而美國(guó)汽油價(jià)格連續(xù)80天下跌至3月份以來(lái)最低水平也表明需求已經(jīng)下滑。

② 沙特下調(diào)了對(duì)亞洲和歐洲客戶的石油出口價(jià)格,表明供應(yīng)開始放松。

③ 美元指數(shù)創(chuàng)多年新高,導(dǎo)致美國(guó)以外所有石油進(jìn)口國(guó)的實(shí)際支付價(jià)格飆升。

④ 布倫特美原油即期價(jià)差(Prompt Time Spread)目前已降至0.88美元,相比之下,上周五這一關(guān)鍵價(jià)差為1.34美元,7月下旬為6美元,8月同期為1.53美元。

>> Price Futures Group的高級(jí)市場(chǎng)分析師菲爾·弗林表示:

 

在華爾街日?qǐng)?bào)報(bào)道美聯(lián)儲(chǔ)很可能在下個(gè)月將利率上調(diào)75個(gè)基點(diǎn)后,油價(jià)跳水。美聯(lián)儲(chǔ)遏制通脹的努力加劇了人們對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂。

似乎有很多不利因素,因?yàn)閾?dān)心經(jīng)濟(jì)狀況會(huì)變得更糟糕。還有一些數(shù)據(jù)表明,在美國(guó)的戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備大幅釋放后,本周的庫(kù)存數(shù)據(jù)可能會(huì)增加。還有人擔(dān)心中國(guó)需求放緩。似乎很多交易員更多地關(guān)注經(jīng)濟(jì)放緩,而不是目前的供應(yīng)緊張。

>> Conotoxia的高級(jí)金融分析師丹尼爾·科斯特基表示:

 

市場(chǎng)可能擔(dān)心歐元區(qū)和美國(guó)的貨幣緊縮可能導(dǎo)致這些經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)大幅放緩,這也可能導(dǎo)致夏季以后需求下降。

從技術(shù)角度來(lái)看,原油價(jià)格在六周內(nèi)一直在測(cè)試84.99美元的潛在支撐位。似乎跌破它可能會(huì)為下一個(gè)潛在的76美元支撐位開辟道路。最近的阻力位可能設(shè)定在95美元附近。

>> PVM Oil Associates的高級(jí)分析師塔瑪斯·瓦加表示:

 

OPEC+減產(chǎn)新聞現(xiàn)已經(jīng)過(guò)去,焦點(diǎn)已暫時(shí)轉(zhuǎn)移到經(jīng)濟(jì)和通脹問(wèn)題上,其中兩個(gè)相關(guān)因素是中國(guó)疫情散發(fā)以及周四的歐洲央行利率決定。前者加劇了對(duì)需求的擔(dān)憂,而歐洲央行預(yù)計(jì)將大幅加息這將進(jìn)一步抑制需求。隨著通脹飆升和利率上升削弱消費(fèi),整個(gè)西方世界需求下降的幽靈更接近成為現(xiàn)實(shí)。

>> Oanda的高級(jí)市場(chǎng)分析師愛(ài)德華·莫亞表示:

 

能源交易員似乎對(duì)任何反彈持懷疑態(tài)度,因?yàn)樗麄冴P(guān)注著過(guò)多的全球經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn),供應(yīng)不確定性,以及迫在眉睫的原油需求破壞擔(dān)憂。

>> StoneX Group的能源分析師哈里·阿爾瑟姆表示:

 

石油價(jià)格9月份走低,因?yàn)槿蚪?jīng)濟(jì)正走向不確定領(lǐng)域的跡象越來(lái)越明顯。最近幾天,風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)發(fā)生了更廣泛的轉(zhuǎn)變,隨著押注下個(gè)月美國(guó)利率將上升75個(gè)基點(diǎn),這種轉(zhuǎn)變已經(jīng)加速。

② 油價(jià)/基本面預(yù)測(cè)

>> 惠譽(yù)解決方案公司(Fitch Solutions)的分析師表示:

 

我們維持對(duì)布倫特原油今年和明年的價(jià)格預(yù)測(cè)不變 - - 105美元和100美元。不過(guò),我們認(rèn)為短期價(jià)格前景的風(fēng)險(xiǎn)平衡傾向于下行。油價(jià)本周下跌主要受到中國(guó)意外降息和美國(guó)新屋建造放緩的拖累。而伊核協(xié)議談判正在取得一些進(jìn)展。

>> 巴克萊(Barclays)的分析師表示:

 

我們將今年和明年的布倫特原油價(jià)格預(yù)測(cè)下調(diào)了8美元,至103美元。預(yù)計(jì)WTI今明兩年的均價(jià)為99美元。因?yàn)槎砹_斯供應(yīng)仍存在彈性,短期內(nèi)原油將出現(xiàn)大量過(guò)剩

不過(guò),一旦歐盟對(duì)俄的制裁禁令全面生效,俄羅斯的石油產(chǎn)量將從年初水平下降150萬(wàn)桶/天左右。而明年的原油需求可能在溫和的經(jīng)濟(jì)衰退中有所放緩,OPEC+組織的相應(yīng)對(duì)策(例如減產(chǎn)或控制增產(chǎn)節(jié)奏),將影響原油價(jià)格的實(shí)際下行幅度。

 

機(jī)構(gòu) 布倫特油價(jià)預(yù)測(cè) 更新日期
2022年均價(jià) 特定預(yù)期 2023年均價(jià)

惠譽(yù)評(píng)級(jí)

105.00 - 100.00 2022.08.19

荷蘭國(guó)際集團(tuán)

-

2022年Q3:100.00

97.00 2022.08.18

巴克萊

103.00

2024年均價(jià):111.00

103.00 2022.08.16

摩根士丹利

2022年Q3:130.00;2023年Q1:95.00;H2:110.00

2022.08.15

高盛集團(tuán)

85.00

2022年底:135.00

- 2022.06.10

德國(guó)商業(yè)銀行

-

2024年Q2:100-115

- 2022.06.06

摩根大通

104.00

2022年Q2:114.00

- 2022.05.05

瑞銀集團(tuán)

-

2022年6月:115.00

- 2022.05.04

路透調(diào)查

100.16

-

- 2022.04.27

世界銀行

65.00

2022年Q2:185.00

92.00 2022.04.27

渣打銀行

85.00 - - 2022.02.26

美國(guó)銀行

WTI:82.00

2021年中:120.00

- 2022.02.09

凱投宏觀

-

2022年底:60.00

- 2021.09.02

走勢(shì)分析

市場(chǎng)矩陣(MarketMatrix.net)的高級(jí)能源分析師褚亮表示:

 

正如我們?cè)谏戏輬?bào)告中指出的:“鑒于利空因素廣泛和利多因素?zé)o法解釋或短暫的背景,展望市場(chǎng)前景,我們認(rèn)為,空頭可能有望再次挑戰(zhàn)200日均線支撐的有效性,而這次的突破可能構(gòu)成真正的突破,使WTI油價(jià)指向80美元的水平?!?/font>

現(xiàn)在,油價(jià)已經(jīng)距離80美元整數(shù)關(guān)口只有一步之遙,已經(jīng)跌穿了關(guān)鍵的支撐水平 - - 200日均線。并且主力連續(xù)合約的“死叉”已經(jīng)在昨日形成,目前價(jià)差繼續(xù)走闊。實(shí)際上,主要下行壓力正來(lái)自于此,技術(shù)面而非基本面,因?yàn)楣?yīng)雖然有所緩解但仍然緊張。

鑒于以上技術(shù)性擠壓可能會(huì)逐步緩解,基本面仍然對(duì)多頭有利,以及氣轉(zhuǎn)油發(fā)電/取暖的轉(zhuǎn)換量的預(yù)期進(jìn)一步明確,尤其是OPEC+可能會(huì)再次進(jìn)行干預(yù)等因素,我們認(rèn)為,油價(jià)可能隨時(shí)反彈??紤]在81.50美元水平,平掉空頭倉(cāng)位,并反手建立多頭頭寸。

嘉信盈泰高級(jí)咨詢顧問(wèn) matt,趙曙 | 嘉信盈泰,24小時(shí)全球交易中心,高級(jí)交易員,首席交易員,首席分析師,點(diǎn)評(píng)eia庫(kù)存報(bào)告,eia庫(kù)存報(bào)告分析

 

日內(nèi)需關(guān)注:EIA周報(bào)。原油頻道 >>

金錢爆~原油市場(chǎng)日?qǐng)?bào)(Daily Oil Reprot, DOR):實(shí)時(shí)美原油、布倫特原油期貨行情走勢(shì),報(bào)價(jià);最新核心交易主題/經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及市場(chǎng)影響;機(jī)構(gòu)觀點(diǎn);原油目標(biāo)價(jià)格預(yù)測(cè);市場(chǎng)矩陣分析師的行情分析,走勢(shì)展望,交易策略建議。幫助投資者深入了解國(guó)際原油期貨市場(chǎng),充分獲得市場(chǎng)多維信息,提高交易決策的水平。

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