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原油頻道

ICE布倫特原油持倉(cāng)數(shù)據(jù)：多頭已經(jīng)投降？布倫特原油凈多頭大幅下降近5萬(wàn)口，已經(jīng)連續(xù)七周下降，降幅超54%

最新貝克休斯鉆機(jī)數(shù)據(jù)，美原油鉆井?dāng)?shù)據(jù)+美國(guó)鉆井?dāng)?shù)量公布時(shí)間+當(dāng)周美國(guó)鉆井，ge貝克休斯　　

原油頻道編輯曹雪麗 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯：曹雪麗時(shí)間：2018.11.17 12:00

周五，洲際交易所集團(tuán)(ICE)發(fā)布了截至11月13日的布倫特原油持倉(cāng)數(shù)據(jù)周報(bào)，布油期貨及期權(quán)凈多頭頭寸大幅下降47,804張，總量跌至21萬(wàn)張。且已連續(xù)下降7周，這是2011年以來(lái)最長(zhǎng)的連續(xù)賣(mài)空周期，過(guò)去7周凈多頭頭寸大幅減少26萬(wàn)張以上，超過(guò)54%。

本周ICE-Brent原油持倉(cāng)具體數(shù)據(jù)為：

單位：張

類(lèi)別	未平倉(cāng)合約	投機(jī)基金多頭	投機(jī)基金空頭	投機(jī)基金凈多	投機(jī)基金套利
期貨	2,149,239	312,808	94,442	218,366	209,008
較上期變化量	56,461	-30,536	17,268	-47,804	18,480
環(huán)比	2.70%	-8.89%	22.38%	-17.96%	9.70%
年比	-11.27%	-47.17%	122.72%	-60.27%	-17.76%
期貨和期權(quán)	2,824,802	304,917	90,085	214,832	289,088
較上期變化量	135,519	-32,302	12,914	-45,216	32,306
環(huán)比	5.04%	-9.58%	16.73%	-17.39%	12.58%
年比	-9.76%	-47.78%	56.21%	-59.18%	-11.35%

洲際交易所(ICE)是全球頂級(jí)期貨及衍生品交易所，布倫特原油是ICE歐洲市場(chǎng)上市的品種。ICE每周五發(fā)布截至本周二的布倫特原油期貨及期權(quán)持倉(cāng)變動(dòng)數(shù)據(jù)。該數(shù)據(jù)是最重要、最權(quán)威的高頻資金面指標(biāo)。與美國(guó)商品期貨委員會(huì)(CFTC)的美原油(WTI)持倉(cāng)數(shù)據(jù)結(jié)合起來(lái)觀(guān)察，可以更全面掌握全球原油市場(chǎng)多空力量對(duì)比及總體市場(chǎng)氛圍變化。

洲際交易所(ICE)布倫特原油持倉(cāng)數(shù)據(jù)及變動(dòng)趨勢(shì)圖 (截至2018年11月13日)

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公布時(shí)間	數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間	現(xiàn)值	增減	油價(jià)影響
2018-11-17	截至11月13日ICE布倫特原油持倉(cāng)報(bào)告-凈多頭總數(shù)	218,366	-47,804	利空
2018-11-12	截至11月06日ICE布倫特原油持倉(cāng)報(bào)告-凈多頭總數(shù)	266,170	-43,774	利空
2018-11-05	截至10月30日ICE布倫特原油持倉(cāng)報(bào)告-凈多頭總數(shù)	309,944	-48,635	利空
2018-10-29	截至10月23日ICE布倫特原油持倉(cāng)報(bào)告-凈多頭總數(shù)	358,579	-43,612	利空
2018-10-22	截至10月16日ICE布倫特原油持倉(cāng)報(bào)告-凈多頭總數(shù)	402,191	-61,704	利空
2018-10-15	截至10月09日ICE布倫特原油持倉(cāng)報(bào)告-凈多頭總數(shù)	463,895	-5,016	利空
2018-10-08	截至10月02日ICE布倫特原油持倉(cāng)報(bào)告-凈多頭總數(shù)	468,911	-13,279	利空
2018-10-01	截至09月25日ICE布倫特原油持倉(cāng)報(bào)告-凈多頭總數(shù)	482,190	+30,977	利多
2018-09-24	截至09月18日ICE布倫特原油持倉(cāng)報(bào)告-凈多頭總數(shù)	451,213	+17,726	利多
2018-09-17	截至09月11日ICE布倫特原油持倉(cāng)報(bào)告-凈多頭總數(shù)	433,487	+23,227	利多
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路透社(Reuters)稱(chēng)，投機(jī)者將美原油和布倫特原油的合并凈多頭頭寸削減至2017年6月27日以來(lái)最低點(diǎn)。

美銀美林(BofAML)稱(chēng)，多頭已經(jīng)投降，我們也是如此。從定位的角度來(lái)看，現(xiàn)在的市場(chǎng)更加清潔。

美國(guó)資管Confluence稱(chēng)：程序化交易增加了下行壓力，因?yàn)樵徒舆B突破關(guān)鍵技術(shù)支撐。不過(guò)，交易員可能會(huì)說(shuō)“好吧，已經(jīng)下跌了20%，也許我應(yīng)該拋出一些多頭頭寸了?！?/font>

國(guó)際期貨經(jīng)紀(jì)及投顧服務(wù)商嘉信盈泰咨詢(xún)顧問(wèn) 趙曙(Matt.Z)點(diǎn)評(píng)稱(chēng)：

ICE統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)，雖然首日微幅反彈，但此后4條陰線(xiàn)，加上此前6條陰線(xiàn)，圖形非常陡峭，是創(chuàng)紀(jì)錄的空頭排列。連續(xù)跌破關(guān)鍵指標(biāo)，對(duì)存量和抄底多頭的殺傷很大。

截至11月13日，布油期貨及期權(quán)凈多頭頭寸大幅下降47,804張，總量跌至21萬(wàn)張。且已連續(xù)下降7周，這是2011年以來(lái)最長(zhǎng)的連續(xù)賣(mài)空周期，過(guò)去7周凈多頭頭寸大幅減少26萬(wàn)張以上，超過(guò)54%。

上周CFTC持倉(cāng)報(bào)告中我們?cè)峒?，?a href="oil-ice-0001.htm">傳聞OPEC可能再次啟動(dòng)減產(chǎn)等利多主題，但這反而成了多頭陷阱”。本周初就出現(xiàn)了減產(chǎn)消息驅(qū)動(dòng)的多頭陷進(jìn)，并出現(xiàn)了超過(guò)6%的盤(pán)中暴跌。

我們認(rèn)為，原油行情的逆轉(zhuǎn)需要兩個(gè)條件：① 基本面數(shù)據(jù)出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，最重要的是美國(guó)原油庫(kù)存以及產(chǎn)量數(shù)據(jù)(最近都在持續(xù)增加，不斷在增加下行壓力)；② OPEC減產(chǎn)的力度超過(guò)市場(chǎng)預(yù)期。

這個(gè)條件有一個(gè)成立，都可能推動(dòng)空頭回吐。

ICE下一個(gè)統(tǒng)計(jì)周期原油價(jià)格開(kāi)始小幅反彈，預(yù)計(jì)下周的CFTC數(shù)據(jù)有可能會(huì)出現(xiàn)逆轉(zhuǎn) - - 但關(guān)鍵取決于下周初的油價(jià)走勢(shì)。

Matt重申，ICE布倫特原油&CFTC美原油持倉(cāng)數(shù)據(jù)將對(duì)下周初市場(chǎng)的交投氛圍產(chǎn)生重要影響。鑒于同日發(fā)布的貝克休斯(BHGE)美國(guó)石油鉆井?dāng)?shù)據(jù)也呈現(xiàn)利空 - - 原油鉆井增加2臺(tái)，連續(xù)第二周增加，兩周總共增加14臺(tái)鉆井。鉆井+持倉(cāng)的雙重利空，將會(huì)加大油價(jià)的下行壓力。原油頻道 >>

主題：ICE布倫特原油持倉(cāng)數(shù)據(jù) _By 柳葉刀

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