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股指頻道 > 市場(chǎng)日?qǐng)?bào)(Daily Stock Index Futures Reprot, DSR)

WSBer盯住的一籃子資產(chǎn)全線暴跌，風(fēng)險(xiǎn)情緒抬頭，全球股指大幅反彈。但投機(jī)潮尚未結(jié)束，需密切關(guān)注其發(fā)展

要點(diǎn)：

市場(chǎng)矩陣(MarketMatrix.net)高級(jí)股指分析師趙曙表示：正如我們上個(gè)報(bào)告中談到的：“盡管WSBer投機(jī)熱潮對(duì)情緒造成重大不利影響，其走向也將繼續(xù)影響情緒，但總體而言，逢低買入仍然非常積極，如果該事件不造成重大監(jiān)管層面的動(dòng)作，主要股指料將繼續(xù)向北發(fā)展?！?/font>

周二，WSBer覆蓋的股票和白銀相關(guān)資產(chǎn)全線暴跌，這是趨勢(shì)逆轉(zhuǎn)，還是頭寸調(diào)整，需要看紐約時(shí)段的具體表現(xiàn)。要知道，WSBer是一個(gè)可以調(diào)動(dòng)全球近千萬活躍散戶，一個(gè)已經(jīng)讓對(duì)沖基金付出200億美元代價(jià)，一個(gè)在三天之內(nèi)清空全球現(xiàn)貨白銀庫存的超級(jí)新勢(shì)力。

正如我們最新的黃金日?qǐng)?bào)中指出的，沖擊白銀肯定是錯(cuò)誤的，讓GME空頭喘了一口氣，同時(shí)也讓許多頭寸有限的散戶無所適從，這種浪涌式資金應(yīng)該尋找規(guī)模較小，對(duì)手明確的目標(biāo)，比如GME這種空頭超重的小盤股。

當(dāng)然，由于空頭回補(bǔ)基本結(jié)束，剩下的30-50%的空頭實(shí)力強(qiáng)大，散戶靠買買買絕無可能推動(dòng)股價(jià)達(dá)到此前的高水平。我們判斷，極有可能的發(fā)展是尋找新目標(biāo)，而這將繼續(xù)對(duì)整體市場(chǎng)情緒造成干擾，如果波動(dòng)足夠劇烈，可能再次引發(fā)泡沫化擔(dān)憂，并對(duì)大盤構(gòu)成威脅，像上周一樣。

總之，WSBer投機(jī)熱潮沒有消退，是市場(chǎng)的超級(jí)主題，需密切關(guān)注其發(fā)展。

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道指頻道編輯張立東 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯：張立東發(fā)布時(shí)間：2021.02.03 20:08

WSBer投機(jī)熱潮在失去焦點(diǎn)后，加上空頭回補(bǔ)基本完成，芝商所上調(diào)保證金，其盯住的一籃子資產(chǎn)全線暴跌，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)情緒抬頭，股指全線大幅反彈。然而，投機(jī)熱潮并沒有消退，需密切關(guān)注其最新發(fā)展。

北京時(shí)間20:08，文華國(guó)際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示：

道瓊斯指數(shù)期貨，標(biāo)普500指數(shù)期貨，納斯達(dá)克100指數(shù)期貨，恒生指數(shù)期貨，新加坡富時(shí)a50期指，德國(guó)daxz指數(shù)期貨，最新報(bào)價(jià)，行情走勢(shì)，走勢(shì)分析，技術(shù)分析，漲跌幅

▉ 交易主題

① 新冠疫情

截止發(fā)稿時(shí)，約翰斯·霍普金斯大學(xué)的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)顯示，全球新冠肺炎確診病例升至1.039億，死亡225萬。美國(guó)(America)確診病例升至2643萬，死亡44.6萬。

美國(guó)每日新冠確診病例趨勢(shì)圖 _By CNBC

美國(guó)和其他疫情熱點(diǎn)地區(qū)的感染率下降。Jefferies的全球股票策略師肖恩·達(dá)比表示：“也許最被低估的是每日確診病例數(shù)，住院率在疫苗開始分配之前就一直在改善?！?/font>

不過，市場(chǎng)參與者對(duì)疫苗部署的速度感到不滿。阿斯利康宣布將向歐盟提供的疫苗少于承諾劑量的一半，這使市場(chǎng)感到震驚。這促使歐盟(EU)實(shí)行出口管制。隨后，阿斯利康承諾增加歐洲供應(yīng)，并提早開始交付。

同時(shí)，對(duì)于疫苗能否對(duì)新病毒變體有效的懷疑越來越多。

瑞穗銀行(Mizuho Bank)的分析師表示：“隨著疫苗的部署和效力問題再次出現(xiàn)，加上疫情蔓延的勢(shì)頭仍然強(qiáng)勁，圍繞疫情的擔(dān)憂似乎已全面爆發(fā)?！?/font>

NatWest Markets的全球策略主管約翰·布里格斯表示：“正是這些考慮因素而不是GME的飆升，才使風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)承壓。如此高的市場(chǎng)估值，都基于我們可以在疫情黑暗隧道能夠看到光明這一前提?！?/font>

同時(shí)，投資者繼續(xù)關(guān)注美國(guó)總統(tǒng)拜登(Joe Bide)提出的1.9萬億美元經(jīng)濟(jì)援助計(jì)劃的進(jìn)展。周末共和黨提出了一個(gè)6000億美元的提案。隨后，拜登與10位共和黨參議院磋商。周二，參議院民主黨領(lǐng)袖表示，可能在沒有共和黨支持下通過一項(xiàng)決議。

瑞銀(UBS)的首席投資官弗朗索瓦·薩瓦里表示：“如果有能力做出妥協(xié)，那么它將在中期對(duì)金融資產(chǎn)提供非常大的支持，因?yàn)檫@意味著將有能力實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。1.9萬億美元被設(shè)定為各種可能性的最高標(biāo)準(zhǔn)，雙方將以某種方式進(jìn)行談判以取得規(guī)模更小，效率更高的東西?！?/font>

AxiCorp的首席市場(chǎng)策略師斯蒂芬·英尼斯表示：“更多刺激措施會(huì)抬高所有的船，這是市場(chǎng)的基本預(yù)期。”

② WSBer投機(jī)狂潮

上周由于逼空而導(dǎo)致GameStop(GME)股價(jià)暴漲之后，本周該股已下跌了70％以上，目前已跌至90美元。同時(shí)，其他被Reddit/WallStreetBets(WSBer)推動(dòng)急劇上漲股票也普遍大幅下跌，歸因于這些空頭超重的股票的空頭倉位已經(jīng)大幅下滑，空頭回補(bǔ)基本結(jié)束。此外，受到WSBer軍團(tuán)沖擊的白銀及相關(guān)資產(chǎn)也大幅回落。這些發(fā)展反映出，熱潮突然退去，但后續(xù)發(fā)展仍將對(duì)整個(gè)金融市場(chǎng)造成重大影響。

Leuthold Group的首席投資策略師吉姆·保爾森表示：“描述當(dāng)今股市走勢(shì)的最好表述是‘逆轉(zhuǎn)WSBer革命’。GME帶來了什么，科技股和周期股均大幅下挫。但在過去的兩天內(nèi)，尤其是在今天，這種情況得到了扭轉(zhuǎn)?！?/font>

Great Hill Capital的創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)湯姆·海斯表示：“空頭倉位從140％下降到了53％。每個(gè)人都在爭(zhēng)先恐后的平倉，逼空結(jié)束了。”

加拿大皇家銀行資本市場(chǎng)(RBC Capital Markets)的策略師洛莉·卡爾瓦西娜表示：“盡管有一些原因使散戶投資者的交易突然激增，我們認(rèn)為結(jié)構(gòu)性變化可能正在發(fā)生，散戶投資者推動(dòng)更多小盤股上漲可能是短暫的。我們認(rèn)為，他們的交易性趣將會(huì)繼續(xù)消退，就像過去一樣?！?/font>

盡管有消退的跡象，部分市場(chǎng)專家仍然擔(dān)心這是市場(chǎng)崩潰的前兆。

美國(guó)銀行(BoA)的策略師表示：“現(xiàn)在的市場(chǎng)與2000年左右的互聯(lián)網(wǎng)泡沫時(shí)期高度相似，該泡沫的特征之一就是散戶參與度很高，同時(shí)，還有估值很高，和市場(chǎng)過度狂熱?！?/font>

不過，嘉信理財(cái)(Charles Schwab)的首席投資策略師利茲·安·桑德斯表示：“到目前為止，好消息是，情況與互聯(lián)網(wǎng)泡沫時(shí)期有所不同，投機(jī)活動(dòng)并沒有集中在標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的主要大盤股。毫無疑問，有很多小的泡沫，但我不確定這是否會(huì)對(duì)大盤造成很大的影響?！?/font>

XM的高級(jí)投資分析師拉菲·博亞吉安表示：“華爾街的混亂已經(jīng)引起了監(jiān)管機(jī)構(gòu)和立法者的注意，但在采取行動(dòng)之前，這種狂熱似乎不太可能安定下來?！?

③ 財(cái)報(bào)季

FactSet數(shù)據(jù)顯示，到目前為止，即使在疫情形勢(shì)仍然嚴(yán)峻的情況下，在189家標(biāo)普500指數(shù)成分股公司中，有81％的報(bào)告超出了市場(chǎng)的預(yù)期。

▉ 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

日內(nèi)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)財(cái)新服務(wù)業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)錄得52.0%，遠(yuǎn)不及市場(chǎng)預(yù)期的55.5%。此前發(fā)布的官方PMI數(shù)據(jù)也顯示，復(fù)蘇已經(jīng)趨于平穩(wěn)。

▉ 機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

>> Oanda的分析師克雷格·埃拉姆表示：“自今年年初以來，投資者的情緒一直沒有特別樂觀，我認(rèn)為主要是他們沒有看到足夠的回調(diào)來吸引他們逢低買入。縮減恐慌 ^{Taper Tantrum} ，對(duì)企業(yè)財(cái)報(bào)的漠視和WSBer投機(jī)熱潮使他們擺脫了‘買入’模式?！?/font>

>> Fairlead Strategies的創(chuàng)始人凱蒂·斯托克頓表示：“股指下滑的可能性仍然很高，既有短期指標(biāo)也有中期指標(biāo)，表明市場(chǎng)可能會(huì)保持震蕩并偏向下行。目前的環(huán)境與2018年相似。進(jìn)入2018年時(shí)，市場(chǎng)非?；鸨瑯?biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)漲勢(shì)有所加速，然后讓位于相當(dāng)不利的短期回調(diào)?？偟膩碚f，當(dāng)情緒發(fā)生變化時(shí)，它會(huì)以戲劇性的方式發(fā)生。不過，市場(chǎng)調(diào)整可能是健康的，因?yàn)樗鼈兛梢圆粫r(shí)緩解過度的樂觀情緒?！?/font>

>> AxiCorp的首席市場(chǎng)策略師斯蒂芬·英尼斯表示：“華爾街正謹(jǐn)慎地買入那些上周大幅下跌的股票。我認(rèn)為保持謹(jǐn)慎是明智的，因?yàn)樵谖磥?8小時(shí)內(nèi)，由于對(duì)新冠疫苗功效的擔(dān)憂，尤其是WSBer投機(jī)熱潮仍然存在的情況下，風(fēng)險(xiǎn)情緒可能隨時(shí)逆轉(zhuǎn)?！?/font>

▉ 走勢(shì)分析

市場(chǎng)矩陣(MarketMatrix.net)高級(jí)股指分析師趙曙表示：

正如我們上個(gè)報(bào)告中談到的：“盡管WSBer投機(jī)熱潮對(duì)情緒造成重大不利影響，其走向也將繼續(xù)影響情緒，但總體而言，逢低買入仍然非常積極，如果該事件不造成重大監(jiān)管層面的動(dòng)作，主要股指料將繼續(xù)向北發(fā)展。”

總之，WSBer投機(jī)熱潮沒有消退，是市場(chǎng)的超級(jí)主題，需密切關(guān)注其發(fā)展。

日內(nèi)需關(guān)注：美國(guó)小非農(nóng)，非制造業(yè)PMI和EIA周報(bào)。股指頻道 >>

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