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股指頻道 > 市場日報(bào)(Daily Stock Index Futures Reprot, DSR)

由于市場對新變體有了更多的認(rèn)識,預(yù)計(jì)其對經(jīng)濟(jì)的沖擊可能不如此前預(yù)期那么嚴(yán)重,全球股指全面展開反彈,美國大盤和科技股指勢頭最強(qiáng)


要點(diǎn):

市場矩陣(MarketMatrix.net)的高級股指分析師趙曙表示:正如我們此前報(bào)告一直強(qiáng)調(diào)的,“盡管市場上漲過程中隨時可能出現(xiàn)回調(diào),但抄底資金將會積極介入并推動股指繼續(xù)創(chuàng)新高”。最新的風(fēng)險(xiǎn)是新變體,這可能構(gòu)成重大風(fēng)險(xiǎn),也可能只是如Delta變體相當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn),如果是后者,則意味著對股指不構(gòu)成威脅。

周一美國三大股指的強(qiáng)勁反彈表明,市場對新變體的擔(dān)憂已經(jīng)在很大程度上緩解,市場再次進(jìn)入買入下跌模式。

實(shí)際上,我們認(rèn)為,美國三大股指真正面臨的風(fēng)險(xiǎn)是,新變體是否會迫使美聯(lián)儲暫時擱置加速縮債步伐的決定?,F(xiàn)在,市場定價(jià)表明,投資者傾向于認(rèn)為會擱置,但美聯(lián)儲發(fā)出的信號很明顯就是加速。所以,本周的非農(nóng)數(shù)據(jù)和官員的講話將會非常重要。

日內(nèi)反彈趨勢強(qiáng)勁,標(biāo)普和納指有望繼續(xù)向北發(fā)展,道指宜規(guī)避。DAX宜偏空思路,因經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不佳,而疫情對歐洲的風(fēng)險(xiǎn)相對最大。恒指跌幅進(jìn)一步擴(kuò)大,因一大批地產(chǎn)美元債兌付存在不確定性,宜規(guī)避或偏空思路。A50展開反彈,但經(jīng)濟(jì)指標(biāo)持續(xù)疲軟加上寬松政策尚未落地,宜規(guī)避。

   

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 道指頻道編輯張立東 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:張立東  發(fā)布時間:2021.11.30 00:30

新變體Omicron突然出現(xiàn),并在上周五正式確認(rèn),一些國家的反應(yīng)看起來像是“如臨大敵”,在信息很少的情況下,投資者別無選擇能夠拋售一切風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn),全球股指全面暴跌。周一,隨著投資者對該變體有了更多的了解,擔(dān)憂情緒有所緩解,市場再次進(jìn)入買入下跌模式。

北京時間00:30,智行國際期貨行情分析系統(tǒng)顯示:標(biāo)普500指數(shù)上漲1.11%報(bào)4,646點(diǎn),道指上漲0.47%報(bào)35,023點(diǎn),納指上漲1.87%報(bào)16,350點(diǎn);DAX上漲0.32%報(bào)15,282點(diǎn);恒指上漲0.32%報(bào)23,718點(diǎn);A50下跌0.44%報(bào)15,408點(diǎn)。

易主題

① 美聯(lián)儲動態(tài)

亞特蘭大聯(lián)儲主席博斯蒂克(Raphael Bostic)上周五表示:“我對加快縮減資產(chǎn)購買(Taper)步伐持開放態(tài)度。對我來說,如果經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持過去幾個月的勢頭,那么2022年第二季度初和第一季度末結(jié)束縮債都是合理的選擇?!?/font>

當(dāng)被問及他是否認(rèn)為美聯(lián)儲(Fed)明年將加息2次時,他說:“這當(dāng)然有可能。我不會采取讓通脹失控。”

>> 市場矩陣(MarketMatrix.net)的美元指數(shù)和外匯分析師廖青表示:“博斯蒂克成為第5位公開支持在12月會議上加速縮債的美國聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)票委。力量平衡已經(jīng)完全轉(zhuǎn)向鷹派。但12月會議是否決定縮債仍存在變數(shù),因?yàn)?/span>Omicron變體已經(jīng)造成了重大市場沖擊,并且市場波動可能會持續(xù)下去,這意味著美聯(lián)儲不得不評估其決策的市場影響?!?/span>

>> 摩根士丹利(Morgan Stanley)首席跨資產(chǎn)策略師安德魯·萊克斯表示:“我們認(rèn)為,基于新變體的最新消息,市場在2022年將壓低加息幅度的預(yù)期。我們預(yù)計(jì)美聯(lián)儲要到2023年第一季度才會開始加息,并相信市場在那之后還會有更多加息,這意味著起步較晚,但在那之后的步伐更快?!?/font>

② 新冠疫情

截止發(fā)稿時,約翰斯·霍普金斯大學(xué)的數(shù)據(jù)顯示,全球新冠確診病例升至2.61億,死亡519萬。

 

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全球新確診病例激增/死亡病例居高不下/疫苗接種量處于高位 _By JHU.edu

第四波疫情(Covid-19)在歐洲大陸爆發(fā)之際,出現(xiàn)了Omicron變體。多個國家迅速收緊了旅行限制措施,同時,多個國家和地區(qū)出現(xiàn)了新變體確診病例。世界衛(wèi)生組織周一表示,該變體可能進(jìn)一步擴(kuò)散,并構(gòu)成“非常高”的風(fēng)險(xiǎn)。并警告稱,該變體可能導(dǎo)致感染激增,可能會給某些地區(qū)帶來“嚴(yán)重后果”。

現(xiàn)在,多數(shù)機(jī)構(gòu)認(rèn)為,新變體不構(gòu)成重大風(fēng)險(xiǎn)。

>> LPL Financial的首席市場策略師賴安·德特里克表示:“關(guān)于Omicron變體,問題仍然多于答案,但在周五暴跌之后,今天的反彈是一個可喜的跡象。我們已經(jīng)看到其他變體引起了一些市場動蕩,但過了一段時間后,事情平靜下來之后,市場繼續(xù)前進(jìn)。我們很樂觀,這個劇本將重復(fù)上演?!?/font>

>> Fundstrat Global Advisors的創(chuàng)始人湯姆·李表示:“我們將成為這次回調(diào)的積極買家。與Beta和Delta變體的情況一樣,事實(shí)證明,在這些先例中,‘吠叫’比咬傷更糟糕。在我們看來,市場大屠殺將是短暫的?!?/font>

>> Pershing Square Capital Management的創(chuàng)始人阿克曼(Bill Ackman)表示:“雖然現(xiàn)在距離獲得確切數(shù)據(jù)還為時過早,但早期報(bào)告的數(shù)據(jù)表明,Omicron變體雖然更容易傳播,但只會造成‘輕度至中度’癥狀。如果事實(shí)證明這是真的,這對股市來說是看漲而不是看跌。而對債市來說看跌。”

有機(jī)構(gòu)指出,市場還需要時間以評估新變體的影響,不確定性仍然存在,波動性將會上升,風(fēng)險(xiǎn)偏好也將受到一定壓制。

>> ThinkMarkets的分析師法瓦德·拉扎扎達(dá)表示:“投資者今天顯然做出了一個假設(shè),即新變體的影響可能沒有周五是認(rèn)為的那么糟糕,而且疫苗可能仍然有效。需要一些時間 - - 至少可能需要幾個星期 - - 才能更好地理解這種變體。因此,未來可能發(fā)生的情況是,我們將看到波動性升高?!?/font>

>> Nikko Asset Management的首席全球策略師約翰·韋爾表示:“未來的情況肯定會更加冒險(xiǎn)。看起來,這種變體可能不像市場最初認(rèn)為的那樣可怕,但隨著人們變得更加謹(jǐn)慎,它將促使人們擺脫一些過度冒險(xiǎn)行為,或許也要擺脫一些過度消費(fèi)?!?/font>

>> Oanda的高級分析師杰弗里·哈雷表示:“投資者可能先開槍,然后再提出問題,直到了解更多情況為止。目前對這種新變體最令人擔(dān)憂的是我們對其知之甚少。毫無疑問,在接下來的幾天和幾周內(nèi),我們會了解更多,但就目前而言,對未知的恐懼將是沉重的負(fù)擔(dān)?!?/font>

>> Pictet&Cie的高級投資經(jīng)理埃拉·霍查表示:“估值很高,鑒于存在不確定性,市場先賣出,然后再提問。對明年的共識預(yù)期非??礉q。也許你必須接受一個具有更嚴(yán)重疫情的事件。這就是市場正在做的事情 - - 購買一些下行保護(hù)?!?/font>

>> 瑞銀資產(chǎn)管理公司(UBS)的高級投資組合經(jīng)理馬克斯·安德爾表示:“正常化交易將被推遲,這反映在股價(jià)中。在了解更多信息之前,依賴較高債券收益率的風(fēng)險(xiǎn)交易很可能會出現(xiàn)一些獲利了結(jié)?!?/font>

>> 德意志銀行(Deutsche Bank)的策略師吉姆·里德表示:“很多人都會關(guān)注它有多嚴(yán)重,以及它是否完全避開了疫苗。在這個階段,人們對此知之甚少。在這一階段,市場上沒有人會知道將走向何方?!?/font>

有機(jī)構(gòu)認(rèn)為,真正的風(fēng)險(xiǎn)是,如果該變體確實(shí)造成廣泛的封鎖并推高通脹,央行將無能為力。

>> Argonaut Capital Partners的創(chuàng)始人巴里·諾里斯表示:“如果我們現(xiàn)在進(jìn)入封鎖狀態(tài),由于供應(yīng)鏈壓力,我們最終可能會面臨更高的通脹。這次各國央行將無法出手相救?!?/font>

美債收益率

截止 發(fā)稿時,10年期國債收益率上漲2.9個基點(diǎn),報(bào)1.514%。30年期國債收益率上漲3.1個基點(diǎn),報(bào)1.865%。10年/2年收益率利差擴(kuò)大至0.998%。

美債收益率實(shí)時報(bào)價(jià),最新報(bào)價(jià),10年期美債收益率,美國國債收益率行情走勢分析,5年期美債收益率報(bào)價(jià)

>> 法國興業(yè)銀行(Societe Generale)的固定收益全球負(fù)責(zé)人蓋伊·斯蒂爾表示:“就貨幣政策前景而言,鑒于對疫情的擔(dān)憂可能會打壓經(jīng)濟(jì)情緒,美聯(lián)儲的加息速度將放緩。因此,我們認(rèn)為10年期國債收益率很可能在年底前再次突破1.7%關(guān)口?!?

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

① 行情走勢分析

>> John Hancock Investment Management的聯(lián)席首席投資策略師艾米麗·羅蘭表示:“我們需要小心避免增加風(fēng)險(xiǎn) 敞口。我們預(yù)計(jì)周期股的反彈將在經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇中持續(xù)展開,但我們現(xiàn)在想稍微踩下剎車?!?/font>

>> 花旗(CitiGroup)的股票策略師羅伯特·巴克蘭表示:“終于,下跌了。我們敦促投資者買入受挫的金融股,以及不受歡迎的英國和日本的股票。我們維持明年年底大盤目標(biāo)價(jià)不變。”

>> 瑞士聯(lián)合銀行(Union Bancaire Privée)的全球投資組合管理聯(lián)席主管馬丁·默勒表示:“許多投資者一直在抱怨不斷上漲的市場幾乎沒有進(jìn)入機(jī)會?,F(xiàn)在,這個機(jī)會正在成型?!?/font>

② 目標(biāo)價(jià)預(yù)測

>> 瑞銀財(cái)富管理公司(UBS)的首席投資官馬克·海夫勒表示:“在貨幣刺激減少且周期股表現(xiàn)優(yōu)異的環(huán)境下,未來6個月標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)可能會觸及5,200 點(diǎn)?!?

>> 摩根士丹利(Morgan Stanley)的策略師團(tuán)隊(duì)表示:“他們認(rèn)為貨幣政策的支持減弱和高估值將在2022年阻礙美國資產(chǎn)的進(jìn)一步上漲,即使經(jīng)濟(jì)增長有所改善且通脹率下降。預(yù)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)在2022年收于4,400點(diǎn),比當(dāng)前水平低約6%。”

 

機(jī)構(gòu)/人物 標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)目標(biāo)價(jià) 更新日期
2021年年底 2022年年底

杰富瑞

- 5,000 2021.11.25

瑞銀集團(tuán)

4,600 5月前:5,200 2021.11.20

Fundstrat

4,800 - 2021.11.17

高盛集團(tuán)

4,700 5,100 2021.11.16

摩根士丹利

- 4,400 2021.11.15

加拿大皇家銀行

- 5,000 2021.11.11

埃德·亞德尼

5,000 - 2021.09.11

瑞穗證券

4,400 - 2021.09.11

美國銀行

4,250 4,600 2021.09.09

巴克萊

4,600 - 2021.09.08

富國銀行

4,825 - 2021.09.01

蒙特利爾銀行

4,800 - 2021.09.01

花旗集團(tuán)

4,000 - 2021.08.17

瑞士信貸

4,700 4,900 2021.08.09

摩根大通

4,600 - 2021.07.22

走勢分析

市場矩陣(MarketMatrix.net)的高級股指分析師趙曙表示:

 

正如我們此前報(bào)告一直強(qiáng)調(diào)的,“盡管市場上漲過程中隨時可能出現(xiàn)回調(diào),但抄底資金將會積極介入并推動股指繼續(xù)創(chuàng)新高”。最新的風(fēng)險(xiǎn)是新變體,這可能構(gòu)成重大風(fēng)險(xiǎn),也可能只是如Delta變體相當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn),如果是后者,則意味著對股指不構(gòu)成威脅。

周一美國三大股指的強(qiáng)勁反彈表明,市場對新變體的擔(dān)憂已經(jīng)在很大程度上緩解,市場再次進(jìn)入買入下跌模式。

實(shí)際上,我們認(rèn)為,美國三大股指真正面臨的風(fēng)險(xiǎn)是,新變體是否會迫使美聯(lián)儲暫時擱置加速縮債步伐的決定。現(xiàn)在,市場定價(jià)表明,投資者傾向于認(rèn)為會擱置,但美聯(lián)儲發(fā)出的信號很明顯就是加速。所以,本周的非農(nóng)數(shù)據(jù)和官員的講話將會非常重要。

日內(nèi)反彈趨勢強(qiáng)勁,標(biāo)普和納指有望繼續(xù)向北發(fā)展,道指宜規(guī)避。DAX宜偏空思路,因經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不佳,而疫情對歐洲的風(fēng)險(xiǎn)相對最大。恒指跌幅進(jìn)一步擴(kuò)大,因一大批地產(chǎn)美元債兌付存在不確定性,宜規(guī)避或偏空思路。A50展開反彈,但經(jīng)濟(jì)指標(biāo)持續(xù)疲軟加上寬松政策尚未落地,宜規(guī)避。

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日內(nèi)需關(guān)注:中國制造業(yè)活動指標(biāo),美國房價(jià)、制造業(yè)活動和消費(fèi)者信心指標(biāo)。股指頻道 >>

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