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美元指數(shù) > 市場日報(Daily Forex Reprot, DFR)歐元破位暴跌提振美元指數(shù)突破又一個整數(shù)關(guān)口，澳儲行維持鴿派基調(diào)澳元或繼續(xù)向下尋求支撐，市場可能再次誤判英格蘭銀行的利率前景 |
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 編輯：張立東 發(fā)布時間：2021.11.16 18:15 歐元周二跌至16個月低點，而美元突破有一個整數(shù)關(guān)口，因交易員在關(guān)鍵的美國經(jīng)濟指標發(fā)布之前態(tài)度謹慎，擔心強勁的數(shù)據(jù)會加劇對通脹失控和美聯(lián)儲提前加息的擔憂。以此同時， 澳儲行行長菲利普·洛威講話之后，澳元回落，暫時結(jié)束了連續(xù)2個交易日的反彈。 ▉ 央行動態(tài) ① 美聯(lián)儲 明尼阿波利斯聯(lián)儲主席卡什卡里(Neel Kashkari)周一表示， 美聯(lián)儲(Fed)不應(yīng)對可能最終被證明是暫時的通脹壓力反應(yīng)過度 ，暗示它不贊成加速縮減資產(chǎn)購買(QE)。 他說：“我們不應(yīng)該對可能是暫時的因素反應(yīng)過度。如果我們反應(yīng)過度，說‘讓我們改變貨幣政策的路徑，以應(yīng)對一次性效應(yīng)，’這可能會導(dǎo)致經(jīng)濟的長期更糟的結(jié)果?！?/font> 卡什卡里說：“我們?nèi)匀挥?00-500萬人失業(yè)。所以，只是說，好吧，我們只關(guān)注通貨膨脹 - - 而忽略勞動力市場 - - 這只是一半的任務(wù)。我們需要注意這兩個方面?！?/font> 實際上，里士滿聯(lián)儲主席巴爾金(Thomas Barkin)也不贊同現(xiàn)在考慮加速縮減QE。巴爾金周一表示：“如果有需要，我們會做我們必須做的事情。但我個人認為，再用幾個月的時間來評估對我們很有幫助?！?/font> 與巴爾金和卡什卡里觀點形成鮮明對比的是，圣路易斯聯(lián)儲主席布拉德(James Bullard)呼吁盡早完成縮減QE，以便在需要時可以通過加息來遏制通脹。 他上周說：“如果必須的話，我們可以更快地結(jié)束縮減。我們已經(jīng)做了很多工作來使政策朝著更加鷹派的方向發(fā)展。我們可以做得更多，但這將取決于數(shù)據(jù)。我們將不得不看看這是如何發(fā)生的?！?/font> JFD Group的研究主管查拉蘭博斯·皮蘇羅斯表示：“在我們看來，(紐約聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù))這些預(yù)測指向了不錯的數(shù)據(jù)。上周美國消費物價指數(shù)(CPI)加速之后，一旦美聯(lián)儲的縮減QE結(jié)束，市場可能會加大美聯(lián)儲提前加息的押注?！?/font> ② 歐洲央行 一夜之間，歐元兌美元匯率自去年7月以來首次跌破1.14美元，因為投資者擔心歐元區(qū)(EARN)的疫情(Covid-19)卷土重來，同時，盡管該地區(qū)通脹率飆升至多年高位，但歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)拒絕采取行動遏制通脹。 截止發(fā)稿時，歐元/美元逆轉(zhuǎn)了早盤反彈的走勢，跌幅小幅擴大，報1.1366。 拉加德周一對歐洲議會議員說：“隨著經(jīng)濟繼續(xù)復(fù)蘇和供應(yīng)瓶頸解除，我們可以預(yù)期商品和服務(wù)的價格壓力會正?；?a href="../fx/euro0264.htm" style="text-decoration: none">我們確實認為明年的工資增長可能會比今年略高，但第二輪上升的風險仍然有限?！?/font> 并稱：“如果我們現(xiàn)在采取任何緊縮措施，可能造成的傷害遠遠超過任何好處。” 荷蘭合作銀行(Rabobank)的高級外匯策略師簡·福利表示：“我們預(yù)計，歐洲央行(ECB)在政策上謹慎行事，將限制歐元兌美元在未來幾個月的復(fù)蘇前景。我們目前對歐元/美元匯率1.14美元的預(yù)測似乎已經(jīng)過時。我們將在本周晚些時候調(diào)整我們的預(yù)測?！?/font> 拉加德的評論與其他央行官員的鷹派暗示形成了鮮明對比。 歐元/英鎊錄得6個月來最大跌幅。周一，英國央行行長貝利(Andrew Bailey)向議會委員會表示，他對通脹感到“非常不安”。 歐元/加元跌至4年半低點。此前，加拿大央行(BoC)行長蒂夫·麥克萊姆更加直率地表示，“我們正在接近”加息。 ③ 澳儲行 澳大利亞儲備銀行(RBA)周二公布了11月政策會議的會議紀要，盡管該行承認通脹存在上行風險，但該行仍預(yù)計，在2024年前不會加息。隨后，行長菲利普·洛威重申了類似的觀點。 洛威表示，澳大利亞(AUS)的工資需要以“3點左右”的速度增長，才能將通脹維持在央行2-3%目標的中間位置。 他表示：“相反，我們將工資增長作為評估實現(xiàn)目標進展以及通脹是否可持續(xù)處于目標范圍內(nèi)的路標之一。隨著我們越來越接近這個目標，你可以期待我們提供進一步的指導(dǎo)，包括我們對通脹的預(yù)測?！?/font> 澳大利亞聯(lián)邦銀行(CBA)的分析師喬伊·卡普索表示：“鑒于2022年加息的市場定價與澳洲央行的言論之間存在巨大差距，今日澳元/美元走軟的風險上升。” 截至發(fā)稿時，澳元/美元報0.7339，下跌0.16%。 ▉ 經(jīng)濟數(shù)據(jù) ① JOLTs職位空缺 美國勞工統(tǒng)計局(BLS)的職位空缺和勞動力流動調(diào)查報告(JOLTS)顯示，9月，美國的職位空缺為1,043.8萬，高于市場預(yù)期，且與上月相比僅下降了0.1萬。同時，辭職率飆升至3%，辭職人數(shù)高達440萬，創(chuàng)歷史新高。
>> 貝萊德(BlackRock)的投資策略主管加爾吉·喬杜里表示：“辭職率是反映潛在勞動力市場強勁程度的一個非常有力的指標。當人們有更好的工作選擇時，他們往往會辭職。” >> 牛津經(jīng)濟研究院(Oxford Economics)的首席美國經(jīng)濟學(xué)家莉迪亞·布索爾表示：“工人們認為他們可以在其他地方找到工作，這是一件好事。勞動力的供求需要一段時間才能找到新的平衡。但是，JOLTs報告中描述的勞動力市場緊缺，將有助于在未來幾個月內(nèi)將失業(yè)者帶回勞動力市場，因為目前勞動力供應(yīng)仍受到限制?！?/font> ② 消費者信心指數(shù) 美國密歇根大學(xué)(UMich)公布的消費者信心指數(shù)(MCSI)顯示，11月初，美國(USA)消費者信心指數(shù)暴跌至66.8，遠低于前值和市場一致預(yù)期。
對支出的影響：美國消費者信心在11月初跌至10年來的低點 _By Bloomberg >> 貝萊德(BlackRock)的投資策略主管加爾吉·喬杜里表示：“消費者情緒數(shù)據(jù)令人失望，可能意味著對通脹的擔憂。但是，公司的盈利增長依然強勁，第三季度的利潤率增長好于預(yù)期，這意味著企業(yè)已經(jīng)能夠?qū)⒁恍┹^高的成本轉(zhuǎn)嫁給消費者。” >> 富國銀行(Wells Fargo)的經(jīng)濟學(xué)家表示：“企業(yè)能夠通過將更高的投入成本轉(zhuǎn)嫁給消費者來避免利潤受到?jīng)_擊。但鑒于消費者對家庭財務(wù)狀況的看法出現(xiàn)悲觀情緒，他們可能很快就會遇到阻力?！?/font> >> 凱投宏觀(Capital Economics)的高級美國經(jīng)濟學(xué)家邁克爾·皮爾斯表示：“11月初密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)意外大幅下跌，反映出通脹擔憂加劇的影響，表明未來幾個季度實際消費的反彈將相對溫和。” >> 萬神殿宏觀(Pantheon Macroeconomics)的首席經(jīng)濟學(xué)家伊恩·謝潑德森表示：“如果信心下降之后支出疲軟，最終這才是最重要的，我們會感到驚訝?！?/font> ③ 美國CPI 美國勞工統(tǒng)計局(BLS)公布 的消費者價格指數(shù)(CPI)顯示，10月，美國CPI同比飆升6.2%，遠高于市場預(yù)期的5.9%。同時，環(huán)比飆升0.9%，也高于預(yù)期。
>> Raymond James的首席投資官拉里·亞當表示：“市場正在關(guān)注。我認為，隨著我們進入2022年，市場已經(jīng)接受了這樣一個事實：這些價格壓力將開始減弱?！?/font> >> Oppenheimer Asset Management的首席投資策略師約翰·斯托爾茨夫斯表示：“該數(shù)據(jù)加劇了人們的擔憂，即在未來4到6個月甚至更長時間內(nèi)，處于30年高位的通脹確實可能仍然是一個棘手的問題，也是企業(yè)、消費者和貨幣政策制定者面臨的挑戰(zhàn)。不過，我預(yù)計通脹會受到抑制。隨著在疫情期間刺激措施影響的逐漸消退，目前打擊美國經(jīng)濟的通脹浪潮可能會出現(xiàn)積極抵消作用?！?/font> >> LPL Financial的首席市場策略師賴安·德特里克表示：“通脹仍然居高不下，令許多預(yù)計價格會回落的人感到驚訝。事實是，你無法關(guān)閉一個20萬億美元的經(jīng)濟體，并且在它重新啟動時不會感到一些顛簸，但我們希望供應(yīng)鏈問題將在未來幾個季度得到解決，通脹會消退?！?/font> >> 貝萊德(BlackRock)的全球固定收益首席投資官里克·里德表示 ：“華盛頓為幫助美國度過最嚴重的疫情而提供的巨大刺激措施，這可能會使美國的通脹問題變得更糟 - - 這提振了儲蓄、家庭財富和最終需求。進一步的就業(yè)增長將繼續(xù)成為商品和服務(wù)需求持續(xù)強勁的主要驅(qū)動力，而工資上漲將是一個將持續(xù)數(shù)月的故事。” ▉ 走勢分析市場矩陣(MarketMatrix.net)的美元指數(shù) 和外匯分析師廖青表示：
日內(nèi)需關(guān)注：美國零售銷售和工業(yè)產(chǎn)出報告。美指&外匯頻道 >> 金錢爆~外匯市場日報(Daily Forex Reprot, DFR)：實時美元指數(shù)/歐元/英鎊/日元/加元/澳元/紐元行情走勢，報價；最新核心交易主題/經(jīng)濟數(shù)據(jù)及市場影響；機構(gòu)觀點；市場矩陣分析師的行情分析，走勢展望，交易策略建議。幫助投資者深入了解 美元指數(shù)和外匯市場，充分獲得市場多維信息，提高交易決策的水平。 ---END---
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