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黃金頻道 > 市場日報(bào)(Daily Gold Reprot, DGR)

黃金走勢異常疲軟,預(yù)計(jì)杰克遜霍爾年會期間將遭到進(jìn)一步拋售,但同時觸及近期底部,隨后或展開反彈


要點(diǎn):

市場矩陣(MarketMatrix.net)的高級貴金屬分析師王川表示:盡管黃金的技術(shù)形態(tài)非常疲軟,但正如我們一直強(qiáng)調(diào)的,在這個通脹異常高的時期,只要黃金出現(xiàn)低價就會有買盤涌入。7月初我們就指出1,700美元具備很強(qiáng)的支撐,隨后的從略低于該水平的強(qiáng)勁反彈再次證明了這一點(diǎn)。

就近期前景而言,邏輯幾乎是一樣的。我們預(yù)計(jì)美聯(lián)儲官員尤其是鮑威爾主席將在下周杰克遜霍爾的央行年會上發(fā)表鷹派言論,重申央行遏制通脹的決心,這將提振終端利率/美元指數(shù)前景,屆時金價可能會觸及近期底部,預(yù)計(jì)1,720-1,700美元左右的水平,因?yàn)檫@個水平將吸引大量買盤。隨后利空出盡價格或展開反彈。

   

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 黃金頻道編輯王真 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:王真  發(fā)布時間:2022.08.21 19:30

美聯(lián)儲官員總體偏鷹派的講話,加上最近的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示宏觀基本面仍然強(qiáng)勁,同時地緣政治緊張局勢持續(xù),美元指數(shù)飆升而美債收益率也展開反彈,受此壓制,黃金本周連續(xù)五個交易日下跌,累計(jì)跌幅高達(dá)3.22%,失守1,800美元和多個技術(shù)支撐位。

北京時間19:30,智行期貨行情分析系統(tǒng)顯示:COMEx黃金12月合約下跌10.9美元或0.62%,報(bào)1,760.3美元;白銀9月合約下跌0.499美元或2.56%,報(bào)18.965美元。SHFe黃金12月合約下跌0.42元或0.11%,報(bào)387.12元;白銀12月合約下跌57元或1.32%,報(bào)4,269元。

 

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美聯(lián)儲官員預(yù)計(jì)將繼續(xù)加息,總體立場偏鷹派,金價暴跌 _By Bloomberg

易主題

① 美聯(lián)儲

1.1 官員講話

本周,多位美聯(lián)儲(Fed)官員發(fā)表了講話,總體感覺是鷹派的基調(diào),他們意識到激進(jìn)加息可能會引發(fā)經(jīng)濟(jì)衰退,但他們的首要任務(wù)是遏制通脹,因此繼續(xù)加息是肯定的,而加息幅度將完全基于數(shù)據(jù)。這些言論推動美元指數(shù)和美債收益率大幅攀升,而黃金和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)暴跌。

里士滿聯(lián)儲主席巴爾金(Thomas Barkin)周五表示,央行決心遏制過熱的通貨膨脹,即使這意味著經(jīng)濟(jì)陷入衰退。

“我們致力于將通脹率恢復(fù)到2%的目標(biāo),我們將盡一切努力實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),”巴爾金在馬里蘭州大洋城的一次活動中表示?!边@可以在美國(USA)活動不會大幅下降的情況下實(shí)現(xiàn),不過這種風(fēng)險(xiǎn)是存在的。有一條控制通脹的路徑,但在此過程中可能會發(fā)生經(jīng)濟(jì)衰退?!?/font>

 

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FOMC6月的點(diǎn)陣圖顯示:今年年底利率升至3.4% → 峰值利率在2023年達(dá)到,為3.8% → 2024年年底利率降至3.25% → 中性利率仍為2.5% _By Bloomberg

對于9月加息幅度,他表示將基于數(shù)據(jù)?!霸?月之前,我們還有很多時間,”巴爾金在講話后接受采訪時告訴記者?!皩ο聜€月加息幅度的決定將基于經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)是否顯示的美國經(jīng)濟(jì)增長以及通脹是否開始消退?!?/font>

他特別指出,一些數(shù)據(jù)可能會被修正,這使得官員制定政策更具挑戰(zhàn)性。

對于利率前景,他表示首先將進(jìn)入限制性水平?!懊缆?lián)儲必須將利率提高至限制性水平,給通脹帶來下行壓力,”這位今年沒有投票權(quán)的政策制定者表示?!拔乙恢敝С痔崆凹酉?,但利率達(dá)到多少才是中性水平存在不確定性。

最后他強(qiáng)調(diào),通脹是貨幣當(dāng)局的首要任務(wù)?!翱刂仆ㄘ浥蛎泴τ诰S持我們經(jīng)濟(jì)的潛力是必要的,”他說?!拔乙呀?jīng)說服自己,通貨膨脹與經(jīng)濟(jì)繁榮是不一致的?!?/font>

 

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美國7月的總體和核心CPI均低于市場預(yù)期,但仍處于40年來最高水平 _By Bloomberg

此前,最鷹派的政策制定者之一,圣路易斯聯(lián)儲主席布拉德(James Bullard)周四表示,鑒于經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁勢頭,他目前傾向于支持在9月份連續(xù)第三次加息75個基點(diǎn)。

“我真的不明白為什么要將加息推遲到明年,我希望在今年年底前將美聯(lián)儲的基準(zhǔn)隔夜利率升至3.75%至4.00%的目標(biāo)區(qū)間,”他在接受華爾街日報(bào)(WSJ)采訪時表示。

當(dāng)天早些時候,舊金山聯(lián)儲主席戴利(Mary Daly)也表示,9月加息50或75個基點(diǎn)是合理的,使政策利率在年底前略高于3%。

然而,對于利率前景,布拉德和戴利都指出,即使達(dá)到他們想看到的利率水平,政策也不會迅速逆轉(zhuǎn)。布拉德表示,市場對降息的預(yù)期“肯定為時過早”戴利說,她支持“提高和維持”的策略。

“對企業(yè)或消費(fèi)者來說,最糟糕的事情是利率上升,然后迅速下降。這只會導(dǎo)致很多保守立場和不確定性?!贝骼f。“我確實(shí)認(rèn)為,我們不希望有這種想法,即 我們的利率路徑將是“駝峰型”的 - - 今年將利率迅速上升,然后在明年大幅下降 - - 這不是我的想法。”

 

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美聯(lián)儲首選的通脹率指標(biāo)處于上世紀(jì)80年代初以來的最高水平 _By Bloomberg

此外,堪薩斯聯(lián)儲主席喬治(Esther George)當(dāng)天發(fā)表了講話。她表示,她傾向于采取更為謹(jǐn)慎的基調(diào),加息幅度需要辯論,但加息是確定性的,直到“完全確信”通脹正在下降。

她指出,最近美國金融狀況的緩解,包括股價的飆升,可能是基于一種過于樂觀的感覺,即通脹正在見頂,加息的步伐可能會放緩。

明尼阿波利斯聯(lián)儲主席卡什卡里(Neel Kashkari)在另一次活動中表示,央行“迫切”需要壓低通脹。

“現(xiàn)在的問題是,我們能在不引發(fā)經(jīng)濟(jì)衰退的情況下降低通脹嗎?”他說?!拔覍@個問題的回答是,我不知道。”

7月,美國聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)連續(xù)第二個月加息75個基點(diǎn)。目前,政策利率為2.25-2.50%。

截至發(fā)稿時,芝商所集團(tuán)(CME)的美聯(lián)儲利率觀察工具(FedWatch)顯示,市場預(yù)計(jì)9月加息50個基點(diǎn)的概率降至59%。而加息75個基點(diǎn)的概率升至41%。

8月26日,美聯(lián)儲主席鮑威爾(Jerome Powell)將在懷俄明州杰克遜霍爾舉行的年度全球央行行長會議上就經(jīng)濟(jì)前景發(fā)表備受期待的演講,屆時投資者可能會更好地解讀美聯(lián)儲在未來幾個月可能采取的行動。

1.2 數(shù)據(jù)南轅北轍導(dǎo)致政策前景不明

最重要的兩個數(shù)據(jù)反映出不同的宏觀基本面,這是政策制定者之間產(chǎn)生分歧的重要原因。

 

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關(guān)鍵指標(biāo)指向完全不同的前景,交易員對于美聯(lián)儲下一次加息的幅度感到糾結(jié) _By Bloomberg

美國勞工統(tǒng)計(jì)局(BLS)公布的就業(yè)形勢報(bào)告(ESR)顯示,7月,美國新增就業(yè)崗位52.8萬,比市場預(yù)期高出兩倍多。而失業(yè)率降至3.5%,這是新冠疫情(Covid-19)前的,近半世紀(jì)以來的最低水平。這個數(shù)據(jù)意味著此前連續(xù)4次加息并沒有抑制需求,通脹指向更高,美聯(lián)儲應(yīng)該在9月加息75甚至100個基點(diǎn)。

然而,隨后BLS公布的消費(fèi)者價格指數(shù)(CPI)數(shù)據(jù)顯示,7月,美國CPI同比上升8.5%,低于6月的9.1%也低于市場預(yù)期。這個數(shù)據(jù)似乎表明通脹已經(jīng)見頂,此前的政策已經(jīng)開始發(fā)揮作用,美聯(lián)儲應(yīng)該放慢加息步伐,9月只需要加息50個基點(diǎn)。

此外,美國勞工部(DoL)周四公布的申領(lǐng)失業(yè)保險(xiǎn)金人數(shù)周報(bào)(UIWC)顯示,申請失業(yè)金人數(shù)環(huán)比小幅下降,低于市場預(yù)期,同時也是三周以來首次下降。這進(jìn)一步證明,盡管美聯(lián)儲實(shí)施了20世紀(jì)80年代以來最快的加息,但除了房地產(chǎn)市場已經(jīng)放緩意外,美國經(jīng)濟(jì)的其他部門或總體而言仍保持強(qiáng)勁。

在9月FOMC會議前,貨幣當(dāng)局還將看到8月的就業(yè)和CPI數(shù)據(jù),這對于他們確定加息幅度至關(guān)重要。

>> XM的首席投資分析師拉菲·博亞吉安表示:“即使是美聯(lián)儲似乎也很難理解這些數(shù)據(jù),因?yàn)檎咧贫ㄕ邔ξ磥砑酉⒌牟椒ジ械綉岩??!?/font>

1.3 多數(shù)機(jī)構(gòu)認(rèn)為,大概率9月僅加息50個基點(diǎn),但通脹和利率前景不明

>> 景順集團(tuán)(Invesco)的首席全球市場策略師克里斯蒂娜·胡珀表示:

 

不要指望利率會很快下降。7月FOMC會議紀(jì)要顯示,美聯(lián)儲預(yù)計(jì)9月將再次加息50個基點(diǎn)。我一直認(rèn)為,美聯(lián)儲不會輕易轉(zhuǎn)變立場,美聯(lián)儲在時間方面表述一直是模棱兩可的,想想之前他們經(jīng)常用‘暫時’一詞描述通脹。

美聯(lián)儲目前專注于核心通脹和消費(fèi)者預(yù)期,以尋求恢復(fù)物價穩(wěn)定。7月核心CPI同比上升5.9%,與美聯(lián)儲2%的目標(biāo)相差甚遠(yuǎn)。我們一遍又一遍地聽到美聯(lián)儲表示,他們希望看到長期通脹預(yù)期得到很好的錨定。但密歇根大學(xué)的消費(fèi)者調(diào)查顯示,消費(fèi)者預(yù)計(jì)未來五年的通脹為2.9%。

盡管如此,美聯(lián)儲最終仍處于主導(dǎo)地位,它可以引導(dǎo)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入或走出衰退。美聯(lián)儲將決定很多事情。幸運(yùn)的是,他們將繼續(xù)以數(shù)據(jù)為參考來制定政策。

>> 摩根大通(JPMorgan)的首席美股策略師馬爾科·科拉諾維奇表示:

 

隨著時間推移,大宗商品超級周期和疫后復(fù)蘇推動的通脹飆升將自然消退,美聯(lián)儲加息75個基點(diǎn)屬反應(yīng)過度。雖然這并非共識觀點(diǎn),但通脹將自行得到解決。

考慮到加息在整個系統(tǒng)中發(fā)揮作用的滯后性,而且屆時(9月FOMC會議)距離美國中期選舉(2022 Midterm Election)僅剩一個月時間,我們認(rèn)為,美聯(lián)儲過于鷹派可能是個錯誤,還會危及市場穩(wěn)定。

>> 末日博士魯比尼(Nouriel Roubini)表示:

 

聯(lián)邦基金利率應(yīng)該遠(yuǎn)高于4% - - 在我看來是4.5%-5.0% - - 能真正將通脹推向2%。如果利率達(dá)不到這種水平,通脹預(yù)期就會出現(xiàn)混亂,而如果利率水平達(dá)到這種水平,那么美國經(jīng)濟(jì)將硬著陸 - - 要么硬著陸,要么通脹失控。

即使利率水平達(dá)到3.8%,通脹率仍將位于8%的高位,遠(yuǎn)超于2%的目標(biāo),通脹最多只是逐步降溫。在我看來,市場預(yù)計(jì)美聯(lián)儲在明年就會政策轉(zhuǎn)向并啟動降息,我認(rèn)為這聽起來很荒謬??傮w而言,在美國只要通脹率高于5%,失業(yè)率低于5%,美聯(lián)儲的緊縮政策就會導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)硬著陸。

通脹可能已經(jīng)達(dá)到頂峰,但問題是它會以多快的速度放緩?由于美聯(lián)儲在政策方面的實(shí)際利率仍處于深度負(fù)值,我認(rèn)為貨幣政策的緊縮程度還不夠,并不足以讓通脹回歸2%的目標(biāo)。

地緣政治事件可能會導(dǎo)致通脹進(jìn)一步飆升。俄烏戰(zhàn)爭(The Russia-Ukraine War)可能會給大宗商品價格,尤其是能源價格帶來新的壓力,并且工資-物價螺旋式通貨膨脹也可能成為風(fēng)險(xiǎn)之一。

1.4 多數(shù)機(jī)構(gòu)認(rèn)為,這些動態(tài)對金價構(gòu)成利空

>> 彭博資訊(Bloomberg Intelligence)的分析師李耀文表示:

 

金價暴跌,因?yàn)榻灰讍T權(quán)衡了美聯(lián)儲官員重申他們決心加息以對抗通脹。政策制定者對下一次加息的幅度提出了不同的看法,但他們一致認(rèn)為有必要繼續(xù)加息。布拉特支持加息75個基點(diǎn),而喬治采取了更為謹(jǐn)慎的立場。 巴爾金周五回應(yīng)了央行對抗通脹的決心,即使這種舉措意味著引發(fā)經(jīng)濟(jì)衰退。

>> Zaner Metals的副總裁兼高級金屬策略師彼得·格蘭特表示:

 

美聯(lián)儲對9月份加息幅度已經(jīng)轉(zhuǎn)向支持不太激進(jìn)的50個基點(diǎn),但我不認(rèn)為這會限制美元的買盤,特別是如果美元獲得額外的避險(xiǎn)需求的話。

>> 路透社(Reuters)的分析師表示:

 

金價周五連續(xù)第五個交易日下跌,這是自去年11月以來最長的下跌周期,因?yàn)殡S著美元走強(qiáng)和美聯(lián)儲加息臨近,貴金屬的吸引力減弱。一批美國央行官員周四表示,美聯(lián)儲需要繼續(xù)加息以控制高通脹。

② 美債收益率

截至發(fā)稿時,2年期美債收益率上漲0.3個基點(diǎn)至3.238%,10年期美債收益率上漲9.6個基點(diǎn)至2.976%。備受關(guān)注的10年期/2年期利差繼續(xù)處于反轉(zhuǎn)狀態(tài)( Treasury Yield Curve Inversions),但利差大幅收窄至26.2個基點(diǎn)。該利差在今年3月和6月都發(fā)生過短暫反轉(zhuǎn)。

47.png

>> Sanctuary Wealth的首席投資官杰夫·基爾伯格表示:“市場不會一直走高,收益率將繼續(xù)反彈,直到我們從美聯(lián)儲獲得某種額外的確定性。這并沒有讓我感到困擾,10年期國債將回到3%。只要它保持在3.5%以下,我實(shí)際上認(rèn)為這是健康的。美聯(lián)儲表示將繼續(xù)加息,直到通脹大幅放緩,盡管央行可能很快放慢步伐。我預(yù)計(jì)政策前景將在9月會議后更加清晰?!?/font>

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

① 各州失業(yè)狀況

周五,美國勞工統(tǒng)計(jì)局(BLS)公布的數(shù)據(jù)顯示,一半的州的失業(yè)率下降,創(chuàng)紀(jì)錄的22個州報(bào)告失業(yè)率在3%或以下。其中明尼蘇達(dá)州的失業(yè)率最低,為1.8%,隨后是內(nèi)布拉斯加州,新罕布什爾州和猶他州,各為2%。

 

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26個州的失業(yè)率在今年創(chuàng)歷史新低 _By Bloomberg

數(shù)據(jù)顯示,28個州的失業(yè)率低于3.5%的全國平均水平 - - 這是五十年來的最低水平。而26個州的失業(yè)率在今年創(chuàng)歷史新低。

隨后,白宮表示:“全國各地人都以創(chuàng)紀(jì)錄的數(shù)量重返工作崗位。這些都是重大的,與衰退無關(guān)數(shù)字 ?!?/font>

② 非農(nóng)報(bào)告

美國勞工部(DoL)周四公布的申領(lǐng)失業(yè)保險(xiǎn)金人數(shù)周報(bào)(UIWC)顯示,截至8月6日當(dāng)周,初請失業(yè)金人數(shù)為25.萬,低于預(yù)期26.5萬人。而截至8月6日當(dāng)周,續(xù)請失業(yè)金人數(shù)為143.7萬,為4月初以來的最高水平。

 

8.png

美國勞工部(DOL)初次申請失業(yè)金人數(shù) (截至8月13日)

3.png 美國初請失業(yè)金人數(shù) 4.png 預(yù)測   (單位:萬人)

美國勞工部(DoL)初請失業(yè)金人數(shù)(UIWC)數(shù)據(jù)及變動趨勢 (截至2019年11月9日),美國勞工部統(tǒng)計(jì)局(BLS)初請失業(yè)金人數(shù)(IJC)數(shù)據(jù)及變動趨勢,美國初請失業(yè)金人數(shù)最新數(shù)據(jù),與預(yù)測值差異,初請失業(yè)人數(shù)變動趨勢去,最新初請失業(yè)金人數(shù)數(shù)據(jù)

公布時間

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時間

現(xiàn)值

前值

預(yù)測值

美指影響

2022-08-18

截至08月13日美國初請失業(yè)金人數(shù)

25.0

25.2

26.5

利多

2022-08-11

截至08月06日美國初請失業(yè)金人數(shù)

26.2

24.8

26.3

利多

2022-08-04

截至07月30日美國初請失業(yè)金人數(shù)

26.0

25.4

25.9

利空

2022-07-28

截至07月23日美國初請失業(yè)金人數(shù)

25.6

26.1

25.3

利空

2022-06-23

截至06月18日美國初請失業(yè)金人數(shù)

22.9

23.1

22.7

利空

2022-06-17

截至06月11日美國初請失業(yè)金人數(shù)

22.9

23.2

21.5

利空

2022-06-09

截至06月04日美國初請失業(yè)金人數(shù)

22.9

20.2

21

利空

2022-06-02

截至05月28日美國初請失業(yè)金人數(shù)

20.0

21.1

21.0

利多

2022-05-26

截至05月21日美國初請失業(yè)金人數(shù)

21.0

21.8

21.5

利多

2022-05-19

截至05月14日美國初請失業(yè)金人數(shù)

21.8

19.7

20

利空

2022-05-12

截至05月07日美國初請失業(yè)金人數(shù)

20.3

20.2

19.5

利空

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>> 牛津經(jīng)濟(jì)研究院(Oxford Economics)的美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家馬希爾·拉希德表示:“對大規(guī)模裁員的擔(dān)憂尚未成為現(xiàn)實(shí)。不過,我們懷疑申請失業(yè)救濟(jì)人數(shù)是否會大幅增加,因?yàn)閯趧恿π枨笕匀贿h(yuǎn)遠(yuǎn)高于勞動力供應(yīng),而盡管通脹和經(jīng)濟(jì)增長的不確定性上升,經(jīng)濟(jì)前景仍相對樂觀。”

③ 零售銷售月報(bào)

美國商務(wù)部人口普查局(BC)的零售銷售月報(bào)(MRT)顯示,7月,零售銷售維持不變,不及市場預(yù)期的微增0.1%,創(chuàng)兩個月以來最低。6月數(shù)據(jù)則被下修至0.8%。而核心零售銷售月率錄得上漲0.4%,市場預(yù)期為下降0.1%。

 

8.png

美國人口普查局(BC)零售銷售月報(bào)(MRT)月率數(shù)據(jù) (2022年7月)

3.png 美國零售銷售月率   (單位:%)

美國人口普查局(BC)零售銷售月率數(shù)據(jù),美國恐怖數(shù)據(jù),經(jīng)濟(jì)恐怖數(shù)據(jù),零售銷售月率,零售銷售年率,最新數(shù)據(jù),上月數(shù)據(jù),利多利空黃金

公布時間

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時間

現(xiàn)值

修正后前值

預(yù)測值

美指影響

2022-08-17

美國2022年07月零售銷售月率

0.0

0.8

0.1

利空

2022-07-15

美國2022年06月零售銷售月率

1.0

-0.1

1.0

利空

2022-06-15

美國2022年05月零售銷售月率

-0.3

0.7

0.2

利空

2022-05-17

美國2022年04月零售銷售月率

0.9

1.4

0.8

利多

2022-04-14

美國2022年03月零售銷售月率

0.5

0.3

0.6

利空

2022-03-16

美國2022年02月零售銷售月率

0.3

3.8

0.4

利空

2022-02-16

美國2022年01月零售銷售月率

3.8

-1.9

2.0

利多

2022-01-14

美國2021年12月零售銷售月率

-1.9

0.2

-0.1

重大利空

2021-12-15

美國2021年11月零售銷售月率

0.3

1.7

0.8

利空

2021-11-16

美國2021年10月零售銷售月率

1.7

0.7

1.5

利多

2021-10-15

美國2021年09月零售銷售月率

0.7

0.7

-0.2

利多

2021-09-16

美國202年08月零售銷售月率

-1.1

0.6

-0.3

利空

2021-08-17

美國2021年07月零售銷售月率

0.6

-1.3

-0.3

利多

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機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

① 行情走勢分析

>> Insignia Consultants的研究主任欽坦·卡納尼表示:

 

如果金價低于1,750美元,那么在 聯(lián)儲主席鮑威爾下周在遜霍爾發(fā)表講話之前,金價可能會在周一進(jìn)一步遭到拋售。

亞洲的實(shí)物黃金需求將大幅增長才能扭轉(zhuǎn)跌勢并重新測試1,800美元的水平。然而,只有當(dāng)人們認(rèn)為金價或多或少接近底部時,需求才會上升。

此外,債券收益率只對金價構(gòu)成技術(shù)影響,而美元指數(shù)才是仲裁者。

近期黃金未能突破1,800美元的價格,這也導(dǎo)致了獲利回吐。黃金必須顯示出1,800美元形成底部的跡象,以吸引短期投資者。

>> Kinesis Money的市場分析師魯珀特·羅琳表示:

 

對未來美聯(lián)儲加息前景的現(xiàn)實(shí)評估導(dǎo)致金價在回升至1,800美元上方后突然逆轉(zhuǎn)。投資者將把目光投向低于1,700美元作為下一個重要支撐位,而不是任何向上的水平。

>> Kitco Metals的高級分析師吉姆·沃爾科夫表示:

 

給黃金和白銀市場帶來壓力的主要因素是美元上漲。黃金和美元作為避險(xiǎn)資產(chǎn)屬于競爭關(guān)系,美國利率上升提振美元走強(qiáng),這將進(jìn)一步增加黃金的下行壓力。

此外,在中國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示疲軟之后,投資者對貴金屬的需求前景感到擔(dān)憂,而對美國和/或全球經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂也加劇了。

>> Oanda的高級市場分析師克雷格·埃拉姆表示:

 

美元上漲給貴金屬帶來了沉重的負(fù)擔(dān),在最近達(dá)到1,800美元之后,黃金已經(jīng)出現(xiàn)了獲利回吐。如果美元繼續(xù)走高并且債券收益率不會進(jìn)一步下降,可能會更加困難 。

>> 盛寶銀行(Saxo Bank)的大宗商品研究主管奧利·漢森表示:

 

黃金的主要阻力是美元持續(xù)走強(qiáng),僅部分被收益率疲軟所抵消。這種勢頭受到強(qiáng)勁的勞動力市場數(shù)據(jù)的推動,為美聯(lián)儲更激進(jìn)的加息提供了空間。我們認(rèn)為通脹將保持高于預(yù)期,從而支撐黃金的多頭,同時股市的熊市反彈處于最后階段也構(gòu)成支撐。

>> MKS PAMP的貴金屬戰(zhàn)略主管尼基·希爾斯表示:

 

鑒于美元早些時候的重新走強(qiáng),黃金價格已經(jīng)逆轉(zhuǎn)??傮w而言,美元的持續(xù)走強(qiáng)和美國國債收益率的攀升確保金價反彈受到限制。

② 金價預(yù)測

>> Evolution Mining執(zhí)行主席杰克·科林表示:

 

鑒于美聯(lián)儲會議紀(jì)要發(fā)出了加息步伐將會放緩的信號,這表明市場將不得不習(xí)慣于高通脹持續(xù)更長時間的前景,明年金價可能會反彈至2,000美元以上。

>> 高盛集團(tuán)(Goldman Sachs)的分析師米哈伊爾·斯普羅吉斯表示:

 

在全球經(jīng)濟(jì)最大的消費(fèi)國中國因疫情相關(guān)封鎖導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)放緩之后,黃金受到人民幣貶值的嚴(yán)重打擊,我們下調(diào)了黃金的目標(biāo)價。我們將黃金三個月和六個月的目標(biāo)分別從2,300美元和2,500美元下調(diào)至2,100美元和2,300美元。

持續(xù)的糧食和能源危機(jī)以及美國利率上升也使其他新興市場貨幣面臨壓力。這種發(fā)展可能使黃金期貨和ETF頭寸的清算進(jìn)一步加劇,這些頭寸對美元趨勢很敏感。

盡管如此,最糟糕的時期可能已經(jīng)過去。我們的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì),今年夏天將加息75個基點(diǎn),這可能會使美國經(jīng)濟(jì)增長放緩,增加對經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂,并提振黃金投資需求。

我們預(yù)計(jì)下半年新興市場黃金需求將出現(xiàn)反彈,因此12個月的目標(biāo)2,500美元保持不變。在沒有大規(guī)模流動性沖擊的情況下,我們認(rèn)為目前的金價疲軟是一個很好的切入點(diǎn)。

 

機(jī)構(gòu)

金價預(yù)測 更新日期

瑞銀集團(tuán)

2022年年底【1,700

2022.07.06

高盛集團(tuán)

3個月【2,100】6個月【2,300】12個月【2,500

2022.07.04

MetalsFocus

2022年均價【1,830

2022.06.08

SilverBullion

2022年年底,黃金【2,000】 白銀【26

2022.06.07

摩根大通

2022年:Q3【1,800

2022.06.07

花旗集團(tuán)

未來三個月【1,825】 未來六到十二個月【1,900

2022.06.01

WisdomTree

2023年:Q1【2,300

2022.05.12

澳新銀行

2022年底【1,950

2022.05.09

道富環(huán)球

2022年年底前【2,000】以上

2022.05.09

富國銀行

2022年年底【2,000-2,100

2022.05.05

FatProphets

2022年創(chuàng)新高【2,100】如達(dá)到目標(biāo)將進(jìn)一步上漲

2022.01.05

摩根大通

2022年第四季度均價【1,520

2021.12.31

法國外貿(mào)銀行

2022年均價【1,630

2021.12.28

瑞士信貸

2022年均價【1,850】2023年均價【1,600

2021.12.28

CPMGroup

2022年均價【1,845

2021.12.26

荷蘭銀行

2022年均價【1,500】2023年均價【1,300

2021.12.24

道明證券

2022年均價【1,812】上半年突破【1,900

2002年:Q1【1,875】Q2【1,824】Q3【1,800】Q4【1,750】

2021.12.10

法國興業(yè)銀行

2022年:Q1【1,945】Q2【1,900】

2021.12.10

走勢分析

市場矩陣(MarketMatrix.net)的高級貴金屬分析師王川表示:

 

盡管黃金的技術(shù)形態(tài)非常疲軟,但正如我們一直強(qiáng)調(diào)的,在這個通脹異常高的時期,只要黃金出現(xiàn)低價就會有買盤涌入。7月初我們就指出1,700美元具備很強(qiáng)的支撐,隨后的從略低于該水平的強(qiáng)勁反彈再次證明了這一點(diǎn)。

就近期前景而言,邏輯幾乎是一樣的。我們預(yù)計(jì)美聯(lián)儲官員尤其是鮑威爾主席將在下周杰克遜霍爾的央行年會上發(fā)表鷹派言論,重申央行遏制通脹的決心,這將提振終端利率/美元指數(shù)前景,屆時金價可能會觸及近期底部,預(yù)計(jì)1,720-1,700美元左右的水平,因?yàn)檫@個水平將吸引大量買盤。隨后利空出盡價格或展開反彈。

嘉信盈泰高級咨詢顧問 matt,趙曙 | 嘉信盈泰,24小時全球交易中心,高級交易員,首席交易員,首席分析師,點(diǎn)評eia庫存報(bào)告,eia庫存報(bào)告分析

 

日內(nèi)需關(guān)注:杰克遜霍爾央行年會。黃金頻道 >>

金錢爆~黃金市場日報(bào)(Daily Gold Reprot, DGR):實(shí)時黃金、白銀期貨行情走勢,報(bào)價;最新核心交易主題/經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及市場影響;機(jī)構(gòu)觀點(diǎn);黃金目標(biāo)價格預(yù)測;市場矩陣貴金屬分析師的行情分析,走勢展望,交易策略建議。幫助投資者深入了解國際黃金市場,充分獲得市場多維信息,提高交易決策的水平。

---END---

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