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黃金頻道 > 市場日報(bào)(Daily Gold Reprot, DGR)

隨著美元指數(shù)和美債收益率飆升,黃金跌穿多空分水嶺,但與其他資產(chǎn)相比跌幅最小,預(yù)計(jì)繼續(xù)大幅下行的空間有限,1,600美元或構(gòu)成逆轉(zhuǎn)點(diǎn)


要點(diǎn):

市場矩陣(MarketMatrix.net)的高級貴金屬分析師王川表示:FOMC這次會議實(shí)際上發(fā)出的信號是:為了最終使通脹率回歸到美聯(lián)儲目標(biāo)水平上沿,需要提前加息,尤其是年底這幾個(gè)月且明年還將加息1-2次,通過這樣有力的舉措將經(jīng)濟(jì)和勞動力市場的勢頭打下去,使增長率從1.7%的水平迅速下行至0.2%,甚至無增長或負(fù)增長,這樣一來失業(yè)率才可能在明年穩(wěn)步攀升,并在這個(gè)過程中使通脹運(yùn)行在下行通道之中。

鮑威爾領(lǐng)導(dǎo)的央行認(rèn)識到,這樣做的結(jié)果實(shí)際上是使經(jīng)濟(jì)陷入衰退,且衰退的深度不清楚,即便如此,還應(yīng)該這樣做,因?yàn)闆]有選擇。

我們在上份報(bào)告中指出:“隨著美聯(lián)儲官員近日持續(xù)發(fā)布鷹派講話,9月再次大幅加息75個(gè)基點(diǎn)的概率急升,這意味著美元和美債收益率近期將維持強(qiáng)勢。......就目前央行釋放的利率前景暗示,黃金將在接下來7個(gè)月的時(shí)間內(nèi)持續(xù)承壓,總體方向大概率是向下的。......近期來看,宜空頭思路,采取等待反彈做空的策略,等待價(jià)格回升至1,750美元附近做空?!?/font>

隨后,價(jià)格在FOMC會議后跌穿關(guān)鍵支撐1,680美元和多空分水嶺,目前已經(jīng)運(yùn)行在1,650美元的水平,我們認(rèn)為,這個(gè)空頭頭寸可繼續(xù)持有,不過,當(dāng)價(jià)格運(yùn)行到1,600美元就應(yīng)該果斷平倉。

   

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 黃金頻道編輯王真 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:王真  發(fā)布時(shí)間:2022.09.24 01:00

在美聯(lián)儲公布比市場預(yù)期更鷹派的利率決定和利率/經(jīng)濟(jì)預(yù)測之后,美元指數(shù)和美債收益率急劇攀升,黃金周五延續(xù)跌勢,跌幅超過1.5%,至2020年4月以來的最低水平。重要的是,有效跌穿了似乎牢不可破的1,680美元大關(guān)。更重要的是,與這一輪高點(diǎn)相比跌幅已超過20%,進(jìn)入技術(shù)熊市。

北京時(shí)間01:00,智行期貨行情分析系統(tǒng)顯示:COMEx黃金12月合約暴跌29.4美元或1.75%,報(bào)1,651.7美元;白銀12月合約暴跌0.782美元或3.99%,報(bào)18.835美元。SHFe黃金12月合約下跌2.82元或0.73%,報(bào)384.74元;白銀12月合約下跌98元或2.17%,報(bào)4,424元。

 

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金價(jià)暴跌至疫情爆發(fā)初期以來的最低水平,而美元?jiǎng)?chuàng)20年新高 _By Bloomberg

易主題 【鏈接:交易主題  經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 市場數(shù)據(jù) 機(jī)構(gòu)觀點(diǎn) 走勢分析

① 美聯(lián)儲動態(tài)

1.1 下次會議將再次加息75個(gè)基點(diǎn)?

美國聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)本周將其基準(zhǔn)利率上調(diào)了75個(gè)基點(diǎn),并且政策制定者在其 最新的經(jīng)濟(jì)預(yù)測中已經(jīng)明確表示,他們現(xiàn)在認(rèn)為明年年底失業(yè)率將升至4.40%,這意味著120萬人失去工作,而這就是美聯(lián)儲(Fed)現(xiàn)在認(rèn)為這次壓低通脹所要付出的代價(jià)。

美聯(lián)儲主席鮑威爾(Jerome Powell)表示,在央行開始放慢步伐之前,必須看到勞動力市場和通脹放緩的“明確證據(jù)”。他說:“我們已經(jīng)寫下了我們認(rèn)為的聯(lián)邦基金利率的合理運(yùn)行路徑。我們實(shí)際執(zhí)行的路徑將足以恢復(fù)價(jià)格穩(wěn)定。這是一個(gè)強(qiáng)烈的信號,表明官員們會毫不猶豫地加息,如果這是降溫通脹所需要的?!?/font>

這次會議后,許多機(jī)構(gòu)上調(diào)了今年剩余2次會議的加息預(yù)期,以及峰值利率預(yù)期。不過,對短期市場前景構(gòu)成最大的影響的,還是11月的加息預(yù)期。

 

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FOMC的9月點(diǎn)陣圖顯示:今年年底利率升至4.40% → 峰值利率在2023年(市場預(yù)期是3月)達(dá)到,為4.60% → 2024年利率降至3.90% → 2025年降至2.90% → 而長期中性利率仍為2.50%。與6月預(yù)測相比,今年年底和峰值利率分別上調(diào)了1.00%和0.80%,2024年利率上調(diào)了0.65% _By Bloomberg

而點(diǎn)陣圖顯示,他們預(yù)計(jì)今年還將加息125個(gè)基點(diǎn) - - 這意味著11月將加息75個(gè)基點(diǎn),而75個(gè)基點(diǎn)似乎成為一種常規(guī)選擇 - - 這在幾個(gè)月前是無法想象的。

經(jīng)濟(jì)學(xué)家警告稱,美聯(lián)儲的激進(jìn)加息可能讓他們走得太遠(yuǎn),這種緊縮步伐可能是過度的,并可能引發(fā)經(jīng)濟(jì)衰退。

>> 道富環(huán)球投資顧問公司(StateStreet)的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家西蒙娜·莫庫塔表示:

 

在狂熱中收緊政策從來都不是一個(gè)好主意,這幾乎就是我們所處的位置。應(yīng)該停下的時(shí)間即將到來,我們應(yīng)該停下來。在地表之下有一種通貨緊縮的力量。但做出這種決定這并不像一年前那樣容易。

>> 巴克萊(Barclays)的高級美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家喬納森·米勒表示:

 

對于美聯(lián)儲來說,這個(gè)類比就像:你在高速公路上開車,如果你不知道出口匝道在哪里,你就會走得更慢,否則可能會錯(cuò)過匝道,因?yàn)樗麄兛床坏饺魏涡盘枴?/font>

美聯(lián)儲點(diǎn)陣圖,利率預(yù)測,本輪加息的峰值利率終端利率

對于加息步伐,央行內(nèi)部存在分歧。雖然點(diǎn)陣圖表明,中位數(shù)預(yù)期是,今年年底前 - - 也就是在11月和12月 - - 再總共加息125個(gè)基點(diǎn)。但19名官員中,還有8人希望只加息100個(gè)基點(diǎn),1人希望加息50個(gè)基點(diǎn)。

>> Stifel Nicolaus的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家林賽·皮耶扎表示:

 

目前,基本預(yù)期是連續(xù)第4次加息75個(gè)基點(diǎn),但關(guān)于可能較小幅度的加息也將進(jìn)行討論。美聯(lián)儲官員希望保持非常堅(jiān)定的決心。但這個(gè)統(tǒng)一戰(zhàn)線也有裂痕。

然而,鑒于貨幣當(dāng)局對近期通脹發(fā)展的重視程度,他們可能很難放慢加息步伐。

>> Brandywine Global Investment Management的高收益投資組合經(jīng)理比爾·佐克斯表示:

 

我相信75是新的25,直到擊敗某些東西,如果沒有任何東西被擊敗。美聯(lián)儲就遠(yuǎn)未觸及暫停加息或轉(zhuǎn)向降息。他們專注于壓低通貨膨脹。一個(gè)關(guān)鍵問題是他們還能擊敗什么。

>> 巴克萊資本(Barclays)的全球研究主席阿賈伊·拉賈德亞克沙表示:

 

這是非常非常激進(jìn)的舉動,特別是在接下來的幾次會議上。無論數(shù)據(jù)如何,他們基本上已經(jīng)敲定了下次會議加息75個(gè)基點(diǎn),因?yàn)樗麄冾A(yù)期在今年年底前將基金利率提高到4.40%。

>> 彭博資訊(Bloomberg Intelligence)的分析師馬修·博斯勒表示:

 

美國勞工部(DoL)周四公布的申領(lǐng)失業(yè)保險(xiǎn)金人數(shù)周報(bào)(UIWC)顯示,利率上升尚未對勞動力市場造成影響。截至9月17日當(dāng)周為21.3萬,仍接近4個(gè)月低點(diǎn)。同時(shí),盡管有很多充分的理由預(yù)計(jì)價(jià)格壓力將出現(xiàn)大幅下行 - - 全球供應(yīng)鏈問題似乎正在消散,二手車價(jià)格開始大幅下降,農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格也一直在下滑。

但是,通脹率一直居高不下,到目前為止,消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)在8月仍高達(dá)8.3%,處于40年來的最高水平,更重要的是,不清楚6月9.1%的CPI漲幅是不是本周期的峰值。而在11月FOMC會議之前,政策制定者只能看到一份CPI報(bào)告 。因此,美國央行似乎很難放慢步伐

1.2 經(jīng)濟(jì)將會陷入衰退嗎?

在本次FOMC會議上,貨幣當(dāng)局大幅下調(diào)了今年的經(jīng)濟(jì)增長預(yù)測,并且大幅上調(diào)了明年的失業(yè)率預(yù)測,而對通脹的預(yù)測基本維持不變。這實(shí)際上是告訴人們,為了最終撲滅通脹,需要通過前置加息迅速讓經(jīng)濟(jì)失去勢頭,然后逐步是失業(yè)率上升,而通脹率下降。

基于到明年年底的掉期定價(jià),經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期是確定的。同時(shí),2023年下半年的衍生品合約定價(jià)意味著在年底前降息50個(gè)基點(diǎn),這與美聯(lián)儲最新的預(yù)測 不一致,央行預(yù)計(jì)政策利率將在2023年底處于4.60%的水平,然后在2024年底前降至3.9% - - 這表明屆時(shí)美聯(lián)儲將因?yàn)樗ネ硕黄忍崆敖迪ⅰ?/font>

耶倫認(rèn)為失業(yè)率不會飆升,也就意味著不會陷入衰退。

美國財(cái)政部長耶倫(Janet Yellen)繼續(xù)認(rèn)為,降低通脹并不一定會以失業(yè)率飆升為代價(jià)。

她在一次活動中表示:“美聯(lián)儲官員可能需要讓勞動力市場放緩,但我當(dāng)然不想說失業(yè)率必須上升至5%的高水平。我們現(xiàn)在的勞動力市場是美國歷史上最緊張的時(shí)期是以,我相信失業(yè)率可以保持在歷史低位,人們可以在這里找到工作。”

 

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美國失業(yè)率自今年1月以來的首次上升,但仍處于歷史低位 _By Bloomberg

耶倫補(bǔ)充說:“全面衰退時(shí)期才會失業(yè)率過高。而現(xiàn)在,我們給每個(gè)找工作的人提供了2個(gè)職位空缺,我認(rèn)為這給系統(tǒng)帶來了通脹壓力。但我們?nèi)匀豢梢杂幸粋€(gè)良好的強(qiáng)大勞動力市場,而不會對工資造成太大的壓力?!?/font>

她的言論是對美聯(lián)儲最新失業(yè)率預(yù)測的回應(yīng)。同時(shí),也是對前財(cái)長薩默斯(Lawrence Summ-ers)悲觀預(yù)期的回應(yīng),他認(rèn)為失業(yè)率必須在至少6個(gè)月內(nèi)達(dá)到5%,通脹率才會降至2.5%以下。

不過,薩默斯認(rèn)為能夠避免滯脹就算好結(jié)果。

他曾在比爾·克林頓總統(tǒng)手下?lián)蚊绹?cái)政部長,也是巴拉克·奧巴馬總統(tǒng)的白宮國家經(jīng)濟(jì)委員會主任,他表示,隨著美聯(lián)儲大幅提高利率以對抗通脹,未來幾個(gè)月經(jīng)濟(jì)將陷入低迷。

對于通脹現(xiàn)況,他表示,通脹繼續(xù)高企他不感到意外。他說:“看,對我來說,數(shù)據(jù)不受歡迎,但并非完全出乎意料。我認(rèn)為對數(shù)據(jù)的正確解讀一直是,總體通脹大幅波動 。另一種觀察方式是,中位數(shù)通脹率高于我們開始收集數(shù)據(jù)以來的任何時(shí)期?!?/font>

 

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美國8月核心通脹率是市場預(yù)期的兩倍,增加了美聯(lián)儲加速加息的壓力 _By Bloomberg

對于通脹前景,他警告說,通脹趨勢指向北方。他說:“有一個(gè)重大的潛在通脹問題,這就是核心通脹率,即當(dāng)月比季度快,季度比半年快,半年比一年快,今年比去年更快,這就是它所顯示的,這個(gè)月的核心通脹率接近7%。 這是一個(gè)實(shí)質(zhì)性的潛在通脹問題。”

對于峰值利率,他預(yù)計(jì),美聯(lián)儲可能會將利率上調(diào)至5%。他說:“我的基本預(yù)期是,高于4.50%的概率大于低于4.50%的概率,即使美聯(lián)儲將利率提高到5%以抑制通脹,我也不會感到驚訝。美聯(lián)儲是否會堅(jiān)持到底,并采取必要的措施來遏制通脹,我們將不得不看看這種情況將如何發(fā)展?!?/font>

他提請貨幣當(dāng)局注意:“歷史上有許多對通脹的政策調(diào)整過度推遲的情況,并且為此付出了巨大的代價(jià)?!?/font>

對于經(jīng)濟(jì)前景,薩默斯認(rèn)為,美聯(lián)儲必須迅速而持續(xù)地加息,以避免滯脹。他說:“我們幾乎肯定會看到經(jīng)濟(jì)下滑,鑒于已經(jīng)存在的通脹,現(xiàn)實(shí)主義對于可信度和最佳結(jié)果來說是最重要的事情?!?/font>

除了薩默斯,美國哈佛大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)家、奧巴馬總統(tǒng)的白宮國家經(jīng)濟(jì)委員會第一副主任杰森·弗曼也呼吁美聯(lián)儲繼續(xù)大幅加息以遏制通脹。弗曼還表示,美國總統(tǒng)拜登(Joe Bide)的1.9萬億刺激計(jì)劃應(yīng)該縮小規(guī)模,因?yàn)檫@可能導(dǎo)致通脹上升。而薩默斯則直言不諱地指出,他擔(dān)心“工資-通脹螺旋上升”最終導(dǎo)致失控。這些觀點(diǎn)自然會引發(fā)民眾的憤怒,一些經(jīng)濟(jì)學(xué)家也提出了批評。

一些經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為經(jīng)典方法未必奏效,而衰退可能是比通脹更大的問題。

加州大學(xué)伯克利分校的教授,前勞工部長羅伯特·賴希認(rèn)為,價(jià)格上漲并不是由低工資工人獲得略高的工資造成的,也不是由拜登政府向經(jīng)濟(jì)注入現(xiàn)金以削弱疫情對美國家庭的破壞性影響造成的。

 

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美國8月通脹指標(biāo)超出預(yù)期,顯示此前系列加息的影響尚未顯現(xiàn) _By Bloomberg

他認(rèn)為通脹高企很大一部分責(zé)任應(yīng)該歸咎于企業(yè)的貪婪,因?yàn)槠髽I(yè)利潤今年已達(dá)到歷史新高,這表明許多企業(yè)的加價(jià)高于其成本上升。

此外,一些經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為,提高利率不一定有效,部分原因是這次的通貨膨脹是由一系列獨(dú)特的情況引起的:全球新冠疫情(Covid-19)引發(fā)了巨大的供應(yīng)鏈問題,例如新車的計(jì)算機(jī)芯片短缺;烏克蘭戰(zhàn)爭(The Russia-Ukraine War)引發(fā)了全球能源危機(jī);氣候變化和化肥短缺對糧食供應(yīng)造成了嚴(yán)重破壞。

美國經(jīng)濟(jì)政策研究所(Economic Policy Institute)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家喬?!け任乃怪赋? ,通脹可能正在消退。他說:“美國經(jīng)濟(jì)已經(jīng)在萎縮,住房開工率暴跌,這將導(dǎo)致建筑業(yè)工作減少。與此同時(shí),異常走強(qiáng)的美元 - - 多年來首次與歐元持平并高于歐元 - - 正在使美國出口前景下滑?!?/font>

然而,他警告說:“繼續(xù)加息可能真的很有破壞性?!?/font>

對于總體經(jīng)濟(jì)前景,多數(shù)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)增長大幅放緩幾乎是肯定的。

太平洋投資管理公司(PIMCO)的投資組合主管艾德·德夫林表示,押注美聯(lián)儲引發(fā)經(jīng)濟(jì)衰退的可能性為99.9%是“極端的”。他說:“我的意思是,這是說這是1/1000分之一的可能不會出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退。我很愿意打這個(gè)賭,如果陷入衰退我輸100美元,反之贏10萬美元。你知道,就概率而言,這似乎有點(diǎn)極端。”

 

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由于第二季度需求下降,經(jīng)濟(jì)意外萎縮0.9%,修正后為-0.6% _By Bloomberg

他說:“不僅美聯(lián)儲,主要央行內(nèi)部正在出現(xiàn)保羅·沃爾克 - - 這位前美聯(lián)儲主席在1970年代和1980年代以犧牲經(jīng)濟(jì)增長為代價(jià)解決了美國的通脹危機(jī)。我的意思是,當(dāng)面臨滯脹時(shí),你所做的是對抗通貨膨脹,然后擔(dān)心以后的增長?!?/font>

他補(bǔ)充說:“好消息是,至少就目前而言,隨著政策利率逐漸上升到4%,如果央行意識到經(jīng)濟(jì)衰退即將來臨,通脹率可能比他們預(yù)測的更快回落,他們就可以降息。最糟糕的情況是他們以非常高的利率待續(xù)太久。”

他的講話是對一位固收大咖言論的回應(yīng)。此前,加拿大蒙特利爾銀行全球資產(chǎn)管理公司(BMO)固定收益主管厄爾·戴維斯表示,美聯(lián)儲繼續(xù)采取激進(jìn)的加息策略,幾乎不可能避免地使經(jīng)濟(jì)陷入衰退。

 

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隨著通脹使實(shí)際購買力下降,美國消費(fèi)者信心下滑 _By Bloomberg

他說:“衰退的可能性為99.9%。我為什么這么說?央行行長們實(shí)際上想要看到經(jīng)濟(jì)衰退。這可能最終是一個(gè)政策錯(cuò)誤。但劇本是 - - 必須陷入衰退,才能讓通脹回到可控的水平?!?/font>

他表示:“盡管我認(rèn)為經(jīng)濟(jì)衰退更有可能發(fā)生,但幾率約為2/3或3/4。我們都知道,在你真正發(fā)現(xiàn)對經(jīng)濟(jì)的影響之前,貨幣政策會有12到18個(gè)月的滯后,但我不認(rèn)為如果央行認(rèn)為他們已經(jīng)做了足夠的緊縮措施并想等待,那么他們在政治上是坐以待斃。他們將被迫繼續(xù)加息,你知道,如果 現(xiàn)實(shí)通脹大大高于他們的目標(biāo)?!?/font>

在上調(diào)了對未來幾次會議加息幅度的預(yù)測之后,高盛集團(tuán)(Goldman Sachs)的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家簡·哈祖斯表示,高利率促使他們下調(diào)了經(jīng)濟(jì)增長預(yù)測。他說:“我們預(yù)計(jì),2023年美國國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)將增長1.1%,而此前的預(yù)測為1.5%。對2022年的預(yù)測保持不變,為0%。

他解釋說:“我們已經(jīng)將本輪加息的峰值利率上調(diào)了75個(gè)基點(diǎn),為4.00%至4.25%。這種更高的利率路徑加上最近金融狀況的收緊,意味著明年的增長和就業(yè)前景會更糟。我們的增長預(yù)測略低于共識,并暗示了低于潛在增長趨勢,我們認(rèn)為這對于冷卻工資和物價(jià)通脹是必要的。”

他補(bǔ)充說:“同時(shí),我們還上調(diào)了失業(yè)率預(yù)測,預(yù)計(jì)2022年底將達(dá)到約3.70%,此前預(yù)測為3.60%。2023年底將升至4.10%,此前預(yù)測為3.80%,到2024年底將升至4.20%,此前預(yù)測為4.00%?!?/font>

② 美債收益率

截至發(fā)稿時(shí),2年期美債收益率上漲7.6個(gè)基點(diǎn)至4.203%,盤中曾觸及4.266%的15年高位;10年期美債收益率下跌2.1個(gè)基點(diǎn)至3.687%,盤中曾觸及3.829%的11年高位。

同時(shí),備受關(guān)注的2年期/10年期曲線仍處于反轉(zhuǎn)狀態(tài)( Treasury Yield Curve Inversions),利差急劇走闊至51.6個(gè)基點(diǎn)。5年期/10年期曲線于8月的CPI報(bào)告公布后反轉(zhuǎn),目前利差急劇走闊至36.7個(gè)基點(diǎn)。10年期/30年期曲線于9月FOMC會議后反轉(zhuǎn),目前利差為7.7個(gè)基點(diǎn)。

美國收益率曲線反轉(zhuǎn),2年期/10年期利率曲線倒掛,美債收益率實(shí)時(shí)報(bào)價(jià),美國國債收益率走勢分析,美國國債行情走勢分析,美債收益率對黃金價(jià)格的影響,最新消息,最新報(bào)價(jià),美國國債的實(shí)時(shí)報(bào)價(jià),2年期美債收益率上漲0.3個(gè)基點(diǎn)至3.238%,10年期美債收益率上漲9.6個(gè)基點(diǎn)至2.976%。備受關(guān)注的10年期/2年期利差繼續(xù)處于反轉(zhuǎn)狀態(tài)( Treasury Yield Curve Inversions),但利差大幅收窄至26.2個(gè)基點(diǎn)。該利差在今年3月和6月都發(fā)生過短暫反轉(zhuǎn)。

>> Sri-Kumar Global Strategies的總裁科馬爾·斯里-庫馬爾表示:

 

我認(rèn)為10年期國債收益率將至少達(dá)到4%,陡峭的收益率曲線反轉(zhuǎn)表明經(jīng)濟(jì)衰退將面臨。債券市場預(yù)計(jì)2023年上半年將出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退 - - 這就是2006年,2007年發(fā)生的事情 - - 我們正在遵循同樣的模式。

>> 彭博資訊(Bloomberg Intelligence)的分析師希拉里·邦查德表示:

 

債券交易員正在為美國經(jīng)濟(jì)陷入衰退的風(fēng)險(xiǎn)做準(zhǔn)備。長期國債收益率在美聯(lián)儲決定連續(xù)第3次加息75個(gè)基點(diǎn)后下跌。短期利率已經(jīng)飆升躍升,使市場利率預(yù)期與官員預(yù)期的4.60%日益靠攏,并表明交易員相信美聯(lián)儲決心采取積極行動,直到通脹穩(wěn)步下降。

這反過來導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)衰退的信號進(jìn)一步增強(qiáng),本月FOMC會議之后,10年期/30年期國債收益率也開始反轉(zhuǎn)。而另兩組曲線 - - 2年期/10年期,5年期/30年期 - - 此前已經(jīng)反轉(zhuǎn)。

 

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美聯(lián)儲加息75個(gè)基點(diǎn)后,2年期/10年期國債收益率利差反轉(zhuǎn)加深 _By Bloomberg

>> Blue Bay Asset Management的美國固定收益團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人安德烈·斯基巴表示:

 

如果前端利率有意義地超過4.00%,那么經(jīng)濟(jì)衰退的可能性很大。前端拋售告訴你,點(diǎn)陣圖更鷹派,而后端反彈則表明經(jīng)濟(jì)衰退是不可避免的。另一份顯示通脹可能更持久的通脹報(bào)告將促使市場對峰值利率的預(yù)期上升至5.00%。

>> Stifel Nicolaus的策略師克里斯·阿倫斯表示

 

大多數(shù)市場參與者似乎認(rèn)為美聯(lián)儲會控制他們的手。但我認(rèn)為,美聯(lián)儲更有可能將利率調(diào)整到高于他們目前預(yù)測的水平。一個(gè)關(guān)鍵的考慮因素是,利率轉(zhuǎn)向限制性水平后,政策制定者對通脹持久性的評估。

雖然有人預(yù)計(jì)通脹將從現(xiàn)在開始放緩,部分原因是抵押貸款利率上升和對房地產(chǎn)行業(yè)的影響,但令人擔(dān)憂的是,工資上漲和勞動力市場仍然緊張將繼續(xù)推高通脹。

>> Medley Global Advisors的全球宏觀策略師本·埃蒙斯表示:

 

不可回避的事實(shí)是,債券市場定位警告人們,硬著陸的可能性越來越大。長期限債券證實(shí)了美聯(lián)儲采取限制措施的決心,因?yàn)樵趥袌隹磥?,這確保了痛苦的衰退。

>> Sevens Report Research的創(chuàng)始人湯姆·埃塞耶表示:

 

雖然全球利率上漲可能接近結(jié)束,但我們是開始,但全球通脹仍未達(dá)到峰值,全球經(jīng)濟(jì)活動的下降才能阻止通脹率的上升并開始轉(zhuǎn)為下降。

>> 收益率曲線反轉(zhuǎn)預(yù)測衰退的提出者,杜克大學(xué)的金融學(xué)教授哈維(Campbell Harvey)表示,最可靠 預(yù)測衰退的一組收益率利差即將反轉(zhuǎn),這意味著經(jīng)濟(jì)衰退的概率達(dá)到幾乎不容置疑的水平。 他指的是3個(gè)月期/10年期收益率曲線。他說:

 

如果這一利差反轉(zhuǎn),預(yù)示著將陷入衰退,在過去8次衰退前每次都出現(xiàn)了這種反轉(zhuǎn),而在美聯(lián)儲加息之后,這一利差很容易發(fā)出紅色警告。

美聯(lián)儲似乎正試圖策劃一場經(jīng)濟(jì)衰退以消除通。令人遺憾的是,美聯(lián)儲需要誘發(fā)經(jīng)濟(jì)衰退,以彌補(bǔ)他們此前對通脹的反應(yīng)遲鈍和莫名其妙的政策失誤。例如,當(dāng)失業(yè)率如此之低,股價(jià)創(chuàng)下歷史新高時(shí),為什么要繼續(xù)量化寬松和接近零利率?這是令人困惑的。

然而,我們現(xiàn)在都需要為這些行動付出代價(jià)。目前的通貨膨脹簡單來說就是一種稅收。如果你的工資上漲3%,通脹率為8%,你就支付了5%的稅。

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 【鏈接:交易主題  經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 市場數(shù)據(jù) 機(jī)構(gòu)觀點(diǎn) 走勢分析

申請失業(yè)金人數(shù)

美國勞工部(DoL)公布的申領(lǐng)失業(yè)保險(xiǎn)金人數(shù)周報(bào)(UIWC)顯示,截至9月17日當(dāng)周,初請失業(yè)金人數(shù)為21.3萬,低于預(yù)期,結(jié)束了此前連續(xù)4周下降的趨勢。四周均值下滑至21.6萬。截至9月10日當(dāng)周,續(xù)請失業(yè)金人數(shù)降至137.9萬。

 

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就業(yè)市場尚未顯示出疲軟的跡象,每周首次申請失業(yè)保險(xiǎn)人數(shù)仍接近周期低點(diǎn) _By Bloomberg

>> 彭博資訊(Bloomberg Intelligence)的分析師表示:

 

申請失業(yè)金人數(shù)從近4個(gè)月低點(diǎn)上升,但仍處于相對很低的水平。表明盡管經(jīng)濟(jì)前景不確定性增加,但對工人的需求仍然強(qiáng)勁。由于雇主試圖填補(bǔ)近千萬職位空缺,同時(shí)留住現(xiàn)有的工人,申請失業(yè)人數(shù)普遍下降。然而,隨著美聯(lián)儲繼續(xù)大幅加息,預(yù)計(jì)企業(yè)用工需求將會減弱,就業(yè)增長放緩而后失業(yè)率上升將成為本輪美聯(lián)儲加息的主要代價(jià)。

成屋銷售月報(bào)

美國全國房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人協(xié)會(NAR)公布的數(shù)據(jù)顯示,成屋銷售環(huán)比下降0.4%,年化銷售量為480萬,為2020年5月以來的最低水平。彭博社(Bloomberg)對經(jīng)濟(jì)學(xué)家的調(diào)查中,中位數(shù)估計(jì)為470萬。而未經(jīng)調(diào)整的銷售額同比下降17.4%。

同時(shí),7月份,待售房屋數(shù)量下降1.5%至128萬套。按照目前的銷售速度,出售市場上的所有房屋需要3.2個(gè)月,高于2021年8月的2.6個(gè)月。 業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,任何低于5個(gè)月的供應(yīng)量都表明市場緊張。

 

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成屋銷量在8月繼續(xù)下滑,價(jià)格漲勢繼續(xù)放緩 _By Bloomberg

而首次購房者占8月份所有交易的29%,與7月份的份額相匹配?,F(xiàn)金銷售額占總銷售額的24%。投資者通常用現(xiàn)金購買,因此對抵押貸款利率不太敏感,占市場的16%。這比一個(gè)月前的14%有所上升。

數(shù)據(jù)還顯示,中位數(shù)售 價(jià)格較上年同期上漲7.7%至38.95萬美元。這一增長率是自2020年6月以來的最低水平。在6月份創(chuàng)下創(chuàng)紀(jì)錄的41.38萬美元后,價(jià)格 逐月下跌。

NAR首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家勞倫斯·云表示:“盡管銷售額下降,但我們看到凈庫存沒有增加。庫存在未來甚至未來幾年仍將保持緊張。一些房主在近年來鎖定歷史低抵押貸款利率后不愿意交易,這增加了對更多新房建設(shè)的需求,以增加供應(yīng)?!?/font>

NAR的總裁萊斯利·魯達(dá)史密斯:“從某種意義上說,我們看到購房數(shù)據(jù)正在恢復(fù)正常,因?yàn)樗c房屋檢查和評估意外事件有關(guān),因?yàn)槟切┋偪竦母倶?biāo)戰(zhàn)基本上已經(jīng)停止。”

>> 彭博資訊(Bloomberg Intelligence)的分析師表示:

 

由于抵押貸款利率上升繼續(xù)侵蝕購買力并對房地產(chǎn)市場造成重大打擊,美國成屋銷售連續(xù)第7個(gè)月下降。這一連串的下跌是自2007年房地產(chǎn)市場崩盤以來最長的一次。

根據(jù)抵押貸款銀行家協(xié)會(MBA)的數(shù)據(jù),30年期固定抵押貸款的平均利率上周升至6.25%,是近14年來的最高水平,是一年前的兩倍多。飆升的融資成本和仍然上漲的房價(jià)正在阻礙許多潛在買家做出購買決定。雖然需求疲軟抑制了情緒,但經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì),在大多數(shù)地區(qū)供應(yīng)仍然受限的情況下,房價(jià)將出現(xiàn)相對溫和的回調(diào)。

市場數(shù)據(jù) 【鏈接:交易主題  經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 市場數(shù)據(jù) 機(jī)構(gòu)觀點(diǎn) 走勢分析

① 中國進(jìn)口量

根據(jù)中國海關(guān)總署的數(shù)據(jù),來自中國的實(shí)物購買似乎強(qiáng)勁,上個(gè)月黃金的進(jìn)口總額躍升至2018年6月以來的最高水平。

CFTC持倉

美國商品期貨委員會(CFTC)的數(shù)據(jù)顯示,截至9月20日當(dāng)周,COMEx黃金凈空頭頭寸增加了2.28萬口,至3.29萬口,達(dá)到4年來的最高水平。未平倉合約增加0.57萬口,至46.93萬口。

 

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隨著投資者為美聯(lián)儲大幅加息做好準(zhǔn)備,多頭紛紛出脫黃金多頭頭寸 _By Bloomberg

>> 瑞銀財(cái)富管理公司(UBS)的策略師韋恩·戈登表示:“金價(jià)進(jìn)一步下滑至1,500美元左右的水平是可能的。隨著10年期美國實(shí)際收益率預(yù)期突破1%以上,美元走強(qiáng),我們看到未來幾個(gè)月黃金ETF持倉和期貨凈多頭頭寸將進(jìn)一步下降。”

③ 黃金ETF持倉

黃金ETF的持倉量截至8月已連續(xù)4個(gè)月下跌,降至1月20日以來的最低水平,表明投資需求急劇萎縮,而這是推動金價(jià)在2020年達(dá)到歷史高點(diǎn)的關(guān)鍵動力。

>> Heraeus Precious Metals的高級交易員吳泰表示:

 

更高的利率和持續(xù)的ETF流出將為黃金的任何大幅走高帶來阻力。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn) 【鏈接:交易主題  經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 市場數(shù)據(jù) 機(jī)構(gòu)觀點(diǎn) 走勢分析

① 行情走勢分析

近期的走勢反映的是利空云集是下行壓力加劇,這導(dǎo)致一些關(guān)鍵支撐位被空頭突破,不過,黃金在主要非美元資產(chǎn)中跌幅最小,但多頭可能需要觀望,待形勢明朗后在重新入場。

>> 彭博資訊(Bloomberg Intelligence)的分析師希拉里·邦查德表示:

 

金價(jià)跌至疫情初期以來的最低水平,在一系列央行跟隨美聯(lián)儲提高利率以冷卻通脹后,金價(jià)陷入了廣泛的拋售。最新的暴跌使黃金陷入熊市,因?yàn)殡S著美元攀升至創(chuàng)紀(jì)錄的水平,從大宗商品到股票的所有資產(chǎn)全面下跌。

在英國的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃重新點(diǎn)燃了人們對各國央行激進(jìn)加息可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂之后,投資者將風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金。黃金ETF資金持續(xù)流出,目前持倉量接近今年最低水平。而CFTC的數(shù)據(jù)顯示,上周黃金凈空頭頭寸再次增加,使凈空頭頭寸達(dá)到4年來最 高水平。

美聯(lián)儲今年持續(xù)加息打壓了貴金屬,黃金價(jià)格下跌了8.6%。美聯(lián)儲本周大幅加息的舉措符合市場預(yù)期,但大幅上調(diào)終端利率,以及其加息步伐快于其他主要西方央行都提振了美元并使金價(jià)下行壓力加劇。

日本干預(yù)外匯市場后,美元先抑后揚(yáng)使黃金的下行壓力有所緩解。同時(shí),普京推動地緣政治緊張局勢升級增加了市場避險(xiǎn)需求。

>> Commtrendz Risk Management Services的總監(jiān)加納·加拉揚(yáng)表示:

 

由于貨幣緊縮使黃金持有成本更高,金銀的疲軟很可能持續(xù)下去。然而,對經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂以及俄羅斯和烏克蘭沖突的任何升級都可能支撐價(jià)格。

>> 盛寶銀行(Saxo Bank)的大宗商品研究主管奧利·漢森表示:

 

黃金被困在普京和鮑威爾之間,現(xiàn)在我們可以將黑田東彥加入其中。在收益率和美元下降開始出現(xiàn)之前,新的多頭不會急于返回市場。

多數(shù)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),黃金雖然短期面臨來自美元指數(shù)和美債收益率飆升的重大下行壓力,但下方也有強(qiáng)勁的支撐  - - 包括地緣政治風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn) - - 前景可能是進(jìn)入一個(gè)比現(xiàn)在略低的區(qū)間整蕩整理。

>> Kinesis Money的市場分析師魯珀特·羅琳表示:

 

當(dāng)前的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境下,黃金正承受著壓力,全球利率都在上升,并可能持續(xù)數(shù)月,這意味著很難看出黃金如何能夠上漲,因?yàn)槿藗兏胫赖氖撬鼤叨嗟?。黃金的主要支持因素仍然是烏克蘭戰(zhàn)爭。

>> Insignia Consultants的研究主任欽坦·卡納尼表示:

 

美聯(lián)儲會議后無法突破并超過1,700美元,這是黃金以下跌的偏見進(jìn)行交易的關(guān)鍵原因。由于會議已經(jīng)過去,人們的注意力轉(zhuǎn)移到央行下一步將做什么,下周的大量通脹數(shù)據(jù)可能對他們確定目前采用的方法是否能夠遏制通脹非常有啟發(fā)性,以及是否需要更積極的加息來壓低通脹上漲的快節(jié)奏。

如果看到通脹率更高,央行可能實(shí)施更大幅度的加息,那么這將加劇黃金的下行壓力。盡管如此,黃金在美元以外的所有資產(chǎn)中表現(xiàn)最為堅(jiān)挺,這是一個(gè)積極的長期跡象。如果黃金崩盤,將在1,576美元至1,600美元之間出現(xiàn)巨大的需求。

此外,印度假日將從周一開始持續(xù)到10月底,較低的金價(jià)預(yù)計(jì)將使需求處于較高的水平。

>> Oanda的高級市場分析師愛德華·莫亞表示:

 

我們在這里看到了無情的美元走強(qiáng),這將在短期內(nèi)使黃金保持脆弱。經(jīng)濟(jì)顯然正走向衰退,硬著陸的風(fēng)險(xiǎn)正在上升,這短期內(nèi)只是繼續(xù)推動資金流入美元,這對黃金來說是個(gè)壞消息。

但是,隨著全球前景惡化,以及華爾街越來越相信我們正在接近美國國債收益率的峰值,黃金顯然將成為避風(fēng)港。該金屬在1,660美元的水平上有巨大的支撐,如果它能夠穩(wěn)定在該水平上方,價(jià)格最終可能會回升至1,700美元以上。

>> 惠譽(yù)解決方案公司(Fitch Solutions)的分析師表示:

 

這應(yīng)該會看到黃金價(jià)格在今年剩余時(shí)間內(nèi)大體橫盤整理。

② 金價(jià)/基本面預(yù)測

>> 丹佛黃金礦業(yè)論壇對10個(gè)大型礦商的調(diào)查顯示,他們的預(yù)測平均值是,今年年底黃金價(jià)格將達(dá)到1,806.10美元。

 

各國央行為了控制通脹推高了利率,而美聯(lián)儲激進(jìn)加息導(dǎo)致美元升值,這種勢頭顯然對黃金不利 - - Wheaton Precious Metals的首席執(zhí)行官蘭迪·斯莫伍德。

在宏觀經(jīng)濟(jì)和地緣政治不確定的時(shí)期,這是一種防御性資產(chǎn),中國疫情仍有散發(fā),隨著這些情況出現(xiàn),我們將再次看到強(qiáng)勁的價(jià)格 - - Yamana Gold的執(zhí)行董事長彼得·馬龍。

>> 高盛(Goldman Sachs)的分析師表示:

 

從結(jié)構(gòu)上看,由于增長和政策收緊因素繼續(xù)相互抵消,黃金可能會繼續(xù)陷入?yún)^(qū)間交易。預(yù)計(jì)黃金3個(gè)月、6個(gè)月和12個(gè)月的價(jià)格分別為1,850、1,950和1,950美元,而我們此前的預(yù)測是2,100、2,300和2,500美元。預(yù)計(jì)白銀3個(gè)月、6個(gè)月和12個(gè)月的價(jià)格分別為21、23和25美元,而此前的預(yù)測全部是30美元。

>> 世界黃金協(xié)會(WGC)的約瑟夫·卡瓦托尼表示

 

你將繼續(xù)看到全球投資者對戰(zhàn)略性地持有黃金感興趣,包括來自各國央行的投資。此外,地緣政治風(fēng)險(xiǎn)將在每個(gè)投資者的心目中保持領(lǐng)先和中心地位。盡管如此,我們預(yù)計(jì),從現(xiàn)在到今年年底,黃金將經(jīng)歷波動。

 

機(jī)構(gòu)

金價(jià)預(yù)測 更新日期

高盛集團(tuán)

3個(gè)月【1,850】6個(gè)月【1,950】12個(gè)月【1,950

2022.08.11

瑞銀集團(tuán)

2022年9月底【1,600】12月底【1,600

2022.07.18

凱投宏觀

2022年年底【1,650

2022.07.12

MetalsFocus

2022年均價(jià)【1,830

2022.06.08

SilverBullion

2022年年底,黃金【2,000】 白銀【26

2022.06.07

摩根大通

2022年:Q3【1,800

2022.06.07

花旗集團(tuán)

未來三個(gè)月【1,825】 未來六到十二個(gè)月【1,900

2022.06.01

WisdomTree

2023年:Q1【2,300

2022.05.12

澳新銀行

2022年底【1,950

2022.05.09

道富環(huán)球

2022年年底前【2,000】以上

2022.05.09

富國銀行

2022年年底【2,000-2,100

2022.05.05

FatProphets

2022年創(chuàng)新高【2,100】如達(dá)到目標(biāo)將進(jìn)一步上漲

2022.01.05

摩根大通

2022年第四季度均價(jià)【1,520

2021.12.31

法國外貿(mào)銀行

2022年均價(jià)【1,630

2021.12.28

瑞士信貸

2022年均價(jià)【1,850】2023年均價(jià)【1,600

2021.12.28

CPMGroup

2022年均價(jià)【1,845

2021.12.26

荷蘭銀行

2022年均價(jià)【1,500】2023年均價(jià)【1,300

2021.12.24

道明證券

2022年均價(jià)【1,812】上半年突破【1,900

2002年:Q1【1,875】Q2【1,824】Q3【1,800】Q4【1,750】

2021.12.10

法國興業(yè)銀行

2022年:Q1【1,945】Q2【1,900】

2021.12.10

走勢分析 【鏈接:交易主題  經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 市場數(shù)據(jù) 機(jī)構(gòu)觀點(diǎn) 走勢分析

市場矩陣(MarketMatrix.net)的高級貴金屬分析師王川表示:

 

FOMC這次會議實(shí)際上發(fā)出的信號是:為了最終使通脹率回歸到美聯(lián)儲目標(biāo)水平上沿,需要提前加息,尤其是年底這幾個(gè)月且明年還將加息1-2次,通過這樣有力的舉措將經(jīng)濟(jì)和勞動力市場的勢頭打下去,使增長率從1.7%的水平迅速下行至0.2%,甚至無增長或負(fù)增長,這樣一來失業(yè)率才可能在明年穩(wěn)步攀升,并在這個(gè)過程中使通脹運(yùn)行在下行通道之中。

鮑威爾領(lǐng)導(dǎo)的央行認(rèn)識到,這樣做的結(jié)果實(shí)際上是使經(jīng)濟(jì)陷入衰退,且衰退的深度不清楚,即便如此,還應(yīng)該這樣做,因?yàn)闆]有選擇。

... 交易策略 ...

我們在上份報(bào)告中指出:“隨著美聯(lián)儲官員近日持續(xù)發(fā)布鷹派講話,9月再次大幅加息75個(gè)基點(diǎn)的概率急升,這意味著美元和美債收益率近期將維持強(qiáng)勢。......就目前央行釋放的利率前景暗示,黃金將在接下來7個(gè)月的時(shí)間內(nèi)持續(xù)承壓,總體方向大概率是向下的。......近期來看,宜空頭思路,采取等待反彈做空的策略,等待價(jià)格回升至1,750美元附近做空?!?/font>

隨后,價(jià)格在FOMC會議后跌穿關(guān)鍵支撐1,680美元和多空分水嶺,目前已經(jīng)運(yùn)行在1,650美元的水平,我們認(rèn)為,這個(gè)空頭頭寸可繼續(xù)持有,不過,當(dāng)價(jià)格運(yùn)行到1,600美元就應(yīng)該果斷平倉。

嘉信盈泰高級咨詢顧問 matt,趙曙 | 嘉信盈泰,24小時(shí)全球交易中心,高級交易員,首席交易員,首席分析師,點(diǎn)評eia庫存報(bào)告,eia庫存報(bào)告分析

 

下周需關(guān)注:美聯(lián)儲官員講話,美國消費(fèi)者信心/第二季度GDP/PCE通脹/PMI數(shù)據(jù)。黃金頻道 >>

金錢爆~黃金市場日報(bào)(Daily Gold Reprot, DGR):實(shí)時(shí)黃金、白銀期貨行情走勢,報(bào)價(jià);最新核心交易主題/經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及市場影響;機(jī)構(gòu)觀點(diǎn);黃金目標(biāo)價(jià)格預(yù)測;市場矩陣貴金屬分析師的行情分析,走勢展望,交易策略建議。幫助投資者深入了解國際黃金市場,充分獲得市場多維信息,提高交易決策的水平。

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