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原油頻道

原油市場日報：EIA數(shù)據(jù)重大利多油價強勢突破120日均線，日內(nèi)盤中跳水因美指強勁。不過油價仍有望回升！

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編輯：元寶日期：2019.03.14 18:50

WTI油價周三收盤大幅上漲2.19%，至58.34美元，為4個月以來最高水平，因市場轉(zhuǎn)向供應收緊現(xiàn)狀，API及EIA數(shù)據(jù)均顯示美國原油及汽油庫存下降，美國原油產(chǎn)量從創(chuàng)紀錄高位下降。今日油價亞洲時段偏強震蕩，因EIA數(shù)據(jù)等利多、美國加強對委內(nèi)瑞拉和伊朗制裁等繼續(xù)對油價形成較強支撐，歐洲時段直線跳水，因美元指數(shù)強勁反彈，中國經(jīng)濟數(shù)據(jù)不佳，同時，投資者等待OPEC月報指引。

北京時間18:39，逸富國際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示：

單位：美元/桶

主力合約	報價	漲跌比例	漲跌金額	日內(nèi)低點
NYMEX-美原油主力4月合約	58.09	-0.29%	-0.16	58.07
ICE-布倫特原油主力5月合約	67.40	-0.22％	-0.14	67.36

布倫特-美原油價格差為9.31美元，較3月1日的9.25美元擴大0.06美元。

中國原油期貨收盤價格顯示：

單位：元/桶

主力合約	收盤價	漲跌比例	漲跌金額	日內(nèi)高點
INE-人民幣原油主力4月合約	452.7	+1.62％	+7.2	453.9

▉ 核心交易主題

① 美國制裁伊朗

據(jù)路透社(Reuters)報道，美國國務院伊朗特別代表胡克周三表示，特朗普(Trump)總統(tǒng)希望對伊朗施加最大的壓力，全球石油市場仍處于過剩狀態(tài)，因此美國正在加速實施將伊朗石油出口削減至零的計劃。但是，我們不想讓石油市場受到重大沖擊。自11月實施制裁以來，伊朗的石油出口已經(jīng)下降了150萬桶/天。

同時，消息人士表示，美國的目標是在5月份豁免到期以后，將伊朗的原油出口量再削減20%，至100萬桶/天以下。

② 美國制裁委內(nèi)瑞拉

據(jù)路透社(Reuters)報道，全球最大的煉油商印度信實集團(Ril)周三表示，已停止向委內(nèi)瑞拉國家石油公司(Pdvsa)供應稀釋劑，并且在制裁取消前不會恢復此類交易。

美國委內(nèi)瑞拉特別代表周三表示，美國計劃對委內(nèi)瑞拉的進行非常重大的進一步制裁。此前，他敦促印度停止繼續(xù)購買委內(nèi)瑞拉的原油，印度石油部長表示，國有企業(yè)已經(jīng)停止購買，并對私營企業(yè)揭示了繼續(xù)購買委內(nèi)瑞拉原油的風險。

消息人士周三表示，委內(nèi)瑞拉東部的一個重質(zhì)原油改造項目中，兩個儲油罐爆炸。不過，主要石油碼頭已經(jīng)恢復運營。

>> 渣打銀行(Standard Chartered)表示，“由于電力短缺，我們預計委內(nèi)瑞拉的石油產(chǎn)量在過去一周已經(jīng)下降至50萬桶/天，較2月份大幅下降了60萬桶/天?！?/font>

本周，市場高度關(guān)注委內(nèi)瑞拉大停電對該國石油產(chǎn)量的影響。據(jù)Argus Media預計，大停電可能導致45萬桶/天供應中斷。能源咨詢公司EnergyAspects表示，大停電可能導致暫時50萬桶/天的供應中斷。國際能源署(IEA)執(zhí)行主任比羅爾(Birol)表示，隨著時間推移，產(chǎn)量將進一步下降50萬桶/天。據(jù)紐約時報(The New York Times)分析，停電短期難以恢復。

③ OPEC+減產(chǎn)

據(jù)路透社(Reuters)報道，伊拉克油長嘉班周四表示，伊拉克原油出口為350萬桶/天，產(chǎn)出為450萬桶/天；伊拉克尋求高于當前市場的原油價格；OPEC四月會議將會評估成員國減產(chǎn)實際情況，以及是否延長減產(chǎn)協(xié)議到年底。

此前，阿聯(lián)酋油長馬茲魯伊(Mazrouei)表示，2月阿聯(lián)酋的減產(chǎn)合規(guī)率將達到119%；OPEC秘書長巴爾金都(Barkindo)表示，特朗普對原油價格的推文是市場新增加的一個不確定性因素；沙特官員表示，4月沙特的原油產(chǎn)量將遠低于1000萬桶/天，4月原油出口量將低于700萬桶/天。沙特能源部長法利赫(Falih)表示，需求強勁，6月前不會結(jié)束減產(chǎn)。

不過，彭博社預計，利比亞當前的原油產(chǎn)量達到117萬桶/天，因該國最大的油田莎拉拉重啟生產(chǎn)后產(chǎn)量已經(jīng)恢復至20萬桶/天，預計3月該國原油產(chǎn)量將達到近6年來最高水平。

④ 中美貿(mào)易談判

據(jù)普氏能源資訊(S＆P Global Platts)報道，消息人士表示，中石化的煉油廠已經(jīng)開始進口美國原油，最快將在5月份交付；同時，中國與美國液化天然氣的長期采購協(xié)議正在談判過程中。這些發(fā)展表明，中美有望達成貿(mào)易協(xié)議。

此前，美國貿(mào)易代表萊特希澤(Lighthizer)表示，貿(mào)易談判已經(jīng)進入最后幾周，但仍有重大問題尚待解決。央行行長易剛表示，中國和美國就許多關(guān)鍵問題達成共識。白宮經(jīng)濟顧問庫德洛(Kudlow)表示，他對兩國達成貿(mào)易協(xié)議持樂觀態(tài)度。

⑤ 全球經(jīng)濟

據(jù)彭博社(Bloomberg)報道，國家統(tǒng)計局周四公布的初步數(shù)據(jù)顯示，1月和2月，中國煉油廠原油吞吐量同比增長6.1％至創(chuàng)紀錄的1273萬桶/天，總量為1.0449億噸。

不過，1月和2月，中國工業(yè)增加值降至5.3%，為17年最低水平。

此前，美國核心通脹數(shù)據(jù)低于預期及前值；中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的汽車銷售數(shù)據(jù)同比大幅下降；中國進出口數(shù)據(jù)大幅下滑；美國非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)遠低于預期；歐洲央行(ECB)警告經(jīng)濟疲軟和不確定性；經(jīng)濟合作與發(fā)展組織(OECD)下調(diào)今年經(jīng)濟增長預期。

▉ 核心交易數(shù)據(jù)

① EIA-原油市場周報

周三(3月13日)，美國能源信息署(EIA)發(fā)布了截至3月8日的《原油市場周報(Wpsr)》。

庫存數(shù)據(jù)顯示：原油庫存意外大幅減少386.2萬桶，總庫存降至4.49億桶；汽油庫存大幅減少462.4萬桶，降幅遠超預期，連續(xù)5周下降，為2018年10月底以來最低水平；精煉油庫存增加38.3萬桶；庫欣庫存減少67.2桶。

市場數(shù)據(jù)顯示：美國原油產(chǎn)量減少10萬桶/天，至1200萬桶/天，自去年12月中旬以來首次錄得下降；美國原油進口減少25.5萬桶/天，至674.6萬桶/天；美國原油出口減少25.7萬桶/天，至254.6萬桶/天，連續(xù)3周下降；煉油廠設備利用率上升0.1%，至87.60%。

國際期貨經(jīng)紀商嘉信盈泰(infointime)認為本期數(shù)據(jù) - - 利多 ^分析報告

>> 法國興業(yè)銀行(Societe Generale)表示，“今年美國原油庫存一直在橫向盤整，而不是通常的季節(jié)性增長。歸因于原油進口量大幅下降，受到沙特和委內(nèi)瑞拉進口下降推動?！?/font>

>> 對于美國原油產(chǎn)量從歷史最高水平下降，法國巴黎銀行(BNP Paribas)表示，“雖然修正幅度較小，但多頭看到了下降而不是上漲。”

② API-每周統(tǒng)計公報

周三(3月13日)，美國石油協(xié)會(API )發(fā)布了截至3 月8日《每周統(tǒng)計公報(Wsb)》。

國際期貨經(jīng)紀商嘉信盈泰(infointime)認為本期數(shù)據(jù) - - 利多 ^分析報告

③ EIA-短期能源展望

周二(3月12日)，美國能源信息署(EIA)發(fā)布了3月《短期能源展望報告(Steo)》。

國際期貨經(jīng)紀商嘉信盈泰(infointime)認為本期數(shù)據(jù) - - 利多 ^分析報告

④ IEA-2019原油市場報告

周一(3月11日)，國際能源署(IEA)發(fā)布了《2019年度原油市場報告 - - 展望2024》。

國際期貨經(jīng)紀商嘉信盈泰(infointime)認為本期數(shù)據(jù) - - 中性 ^報告概要

▉ 機構(gòu)觀點

>> 瑞典北歐斯安銀行(SEB)表示，“委內(nèi)瑞拉的局勢正在迅速惡化以及OPEC繼續(xù)履行減產(chǎn)協(xié)議，都是看漲原油價格的因素?！?/font>

>> 期貨公司Phillip Futures表示，“積極的市場情緒不僅受到OPEC減產(chǎn)和地緣政治不確定性推動，全球庫存收緊也推升了情緒?！?/font>

>> 期貨公司Price Futures Group表示，“隨著煉油廠逐步結(jié)束維修，OPEC+削減產(chǎn)量，委內(nèi)瑞拉供應大幅下滑，未來幾周油價前景向好?！?/font>

更多觀點

▉ 油價預測

>> 貿(mào)易商托克(Trafigura)表示，“布倫特原油價格今年可能在夏季達到70美元，布油不太可能跌至50-59美元。”

>> 能源咨詢公司Lipow Oil Associates表示，“由于美國停止進口委內(nèi)瑞拉原油，美國庫存受到影響，我們預計WTI油價將在未來幾周內(nèi)達到60美元/桶?！?/font>

>> 投行美銀美林(BofAML)表示，“盡管經(jīng)濟增長放緩，但我們?nèi)灶A計今年布倫特原油平均價格為70美元，WTI為59美元。部分原因是國際海事組織(IMO)排放新規(guī)將推動明年低硫燃料油的需求，全球煉油廠可能需要在今年下半年提升開工率。”

更多預測

▉ 交易策略

市場矩陣特邀 - - 國際期貨經(jīng)紀商嘉信盈泰(infointime)咨詢顧問姜宇淳表示：

隨著5月份豁免到期，市場將逐步轉(zhuǎn)移至下一個核心交易主題 - - 美國是否會放松對伊朗的制裁豁免。最新消息顯示，美國仍致力于將伊朗石油出口削減零，但消息人士表示可能是100萬桶/天以下，也就是較當前的水平削減30萬桶/天左右。我們估計要到最后一刻，特朗普政府才會做出決定，他們要權(quán)衡供需基本面，國際油價，國內(nèi)汽油價格，伊朗的反應，印度和中國的配合程度。此類消息會逐漸增多，會對油價造成影響，投資者需要做出反應。

此外，美國近期已經(jīng)將委內(nèi)瑞拉作為其地緣政治重心，后面還會有更多的動作削減其石油收入(產(chǎn)量)，迫使馬杜羅下臺，供應收緊預期進一步加強。

伊拉克報告的2月石油產(chǎn)量環(huán)比大幅下降，EIA數(shù)據(jù)重大利好，貿(mào)易談判似乎也朝著簽約前進......利多齊聚，推動WTI強勢突破近期盤整空間，及關(guān)鍵的120日均線壓力。

但是，全球經(jīng)濟增長放緩預期仍然穩(wěn)固，美國頁巖油產(chǎn)量仍處于很高的水平且進出口波動較大，頭寸多空比仍然較低，美指日內(nèi)強勁反彈......更重要的是，油價自去年年底低點已經(jīng)反彈超過36%，部分中期頭寸可能已經(jīng)達到盈利目標，可能會借利好形勢出脫部分頭寸或全部了結(jié)，轉(zhuǎn)向其他資產(chǎn)。此外，近期布倫特原油6月、8月和9月的60美元看跌期權(quán)買興高漲，雖然大概率是石油巨頭的對沖頭寸，但這一發(fā)展對資金面的影響不可忽視。

歐洲時段，石油輸出國組織(OPEC)將發(fā)布《原油市場報告(Momr-03/2019)》，路透/彭博/普氏調(diào)查數(shù)據(jù)均顯示總產(chǎn)量將繼續(xù)下降，該報告一般在18:00-20:00公布。需關(guān)注總產(chǎn)量、減產(chǎn)合規(guī)率；沙特、委內(nèi)瑞拉、利比亞的產(chǎn)量；需求增長預測等數(shù)據(jù)。

綜合評估，今日油市 - - 有望觸底反彈。

油價已經(jīng)突破120日均線，短線將測試120日均線支撐(已上升至57.97)，壓力位上升至60整數(shù)關(guān)口。日內(nèi)，趨勢多翻空，OPEC月報發(fā)布前，最好不要開倉，激進者可在跌穩(wěn)后輕倉試多。OPEC月報發(fā)布后，在底部確認，或較強支撐位附近，根據(jù)數(shù)據(jù)表現(xiàn)，追勢操作。

日內(nèi)需關(guān)注：美國初請失業(yè)金人數(shù)(20:30)對宏觀基本面的進一步揭示。原油頻道 >>

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