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原油頻道 > 市場日報(Daily Oil Reprot, DOR)

隨著歐洲收緊限制措施,市場的樂觀情緒有所減弱,加上重新定價利空的EIA報告和美元指數(shù)走強,油價失守120日均線


要點:

市場矩陣(MarketMatrix.net)的能源分析師褚亮表示:正如我們在昨日報告中指出的,“隨著油價奪回200日和120日均線兩個關鍵水平,趨勢暫時逆轉,預計120日均線可能還會面臨爭奪,因為EIA周報揭示出美國國內基本面情況全面不樂觀且SPR出售已經(jīng)正式開始,同時新變體的消息每天都有變化并對情緒構成重大影響。日內WTI油價在73美元水平再次受阻,預計可能構成短期阻力。”

日內短時上漲隨后跌幅迅速走闊,我們認為主要與多方雙方在爭奪120日均顯示多頭過于弱勢推動的。此外,還有3個因素:① Omicron風險可能較低,但市場可能已經(jīng)完成了定價,然后多個國家實施新限制措施,前景的不確定性上升,且打擊了情緒;② 油價在周三和周四并未對絕對利空的EIA報告做出反應,需要修正;③ 美元指數(shù)反彈且可能受到該國通脹數(shù)據(jù)的提振繼續(xù)走強,對油價構成壓力。

總體而言,油價近期迅速地收復了幾個關鍵水平,需要積蓄能量。短期內或圍繞120日均線波動,以尋求短期阻力和支撐,并在這個區(qū)間內波動。日內趨勢掉頭,且明顯受到120日和日內均線壓制,宜偏空思路。

   

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 原油頻道編輯曹雪麗 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內容

編輯:曹雪麗  發(fā)布時間:2021.12.10 02:05

本周市場情緒完全逆轉,OPEC+溫和增產(chǎn)但警告隨時可能調整政策,尤其是與Omicron變體有關的消息似乎消失該變體影響似乎比Delta更弱,更重要的是,一些交通流量指標顯示,主要消費國的活動并未受到該變體的影響。受到這些因素的推動,油價周三漲幅進一步擴大。周四,隨著一些國家開始收緊限制措施,同時在關鍵水平多頭基本上是不戰(zhàn)而逃,油價大幅回落。

北京時間02:05,智行國際期貨行情分析交易系統(tǒng)顯示:NYMEx美原油1月合約下跌0.95美元或1.31%,報71.41美元;ICE布倫特原油2月合約下跌0.93美元或1.23%,報74.89美元;INE中國原油1月合約下跌1.3元或0.29%,報474.1元。

易主題

① Omicron變體

截止發(fā)稿時,Worldometers數(shù)據(jù)顯示,全球新冠肺炎確診病例升至2.67億,死亡528萬。

 

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全球每日/7日平均確診病例飆升 _By Worldometers

根據(jù)世衛(wèi)組織的數(shù)據(jù),截至周四,在57個國家和美國(USA)19個州出現(xiàn)了Omicron變體的感染病例。英國(GBR)和丹麥(DEN)周三搜進了限制措施。目前,對該變體的認識是:更易感染但重癥率/住院率很低,在疫苗接種率較高的地區(qū)傳播速度緩慢,針對該變體已有有效療法,輝瑞的第三針可以有效防止感染。值得注意的是,目前推動病例急升的仍然是Delta變體。

>> Rystad Energy的石油市場分析師路易斯·迪克森表示:“盡管有消息稱,Omicron變體可能不會像人們最初擔心的那樣對石油需求造成破壞性影響,但全球更多國家正在重新出臺限制措施。這引發(fā)了對全球市場仍可能受到不利影響的擔憂,從而形成了油價看跌的環(huán)境?!?/font>

>> PVM Oil Associates的分析師托馬斯·維嘉表示:“盡管實驗室測試顯示輝瑞疫苗對新變體具有中和作用,但一些國家采取措施抑制該變體的蔓延?!?/font>

>> 澳大利亞聯(lián)邦銀行(CBA)的大宗商品分析師維韋克·達爾表示:“Omicron變體的早期跡象表明,鑒于住院率并未飆升,它可能沒有最初擔心的那么嚴重。第三針也顯示出對新變種有保護作用的跡象?!?/font>

>> 澳新銀行(ANZ)的分析師表示:“隨著庫存下降以及對Omicron對消費影響的擔憂緩解,原油延續(xù)了近期的漲勢。輝瑞第三針可以防止感染。隨著市場重新評估對需求的可能影響,布倫特原油在過去兩天上漲了9%以上。不過,需求風險并未完全減弱?!?/font>

>> Price Futures Group的高級市場分析師菲爾·弗林表示:“人們開始意識到,盡管Omicron可能會造成一些輕微的需求破壞,但不會像人們擔心的那樣嚴重。市場的總體勢頭建立在這樣一個事實之上 - -需求破壞可能沒有人們擔心的那么糟糕?!?/font>

② OPEC+

伊拉克油長賈巴爾(Thamer Ghadhban)周四表示,美國試圖通過釋放SPR壓制原油價格,但其對市場的影響并不大。同時,他重申,OPEC不以特定價格水平為目標,而是尋求供需的平衡。

沙特阿美(Aramco)本周上調了1月出口亞洲和美國石油的官方銷售價格(OSP),將亞洲客戶的OSP環(huán)比提高了60美分,高出基準3.30美元。根據(jù)周五對亞洲6家貿易商和煉油商的調查,沙特阿美原本預計提高70美分。

>> Activdes Trades的高級分析師里卡多·伊萬吉斯塔表示:“沙特是OPEC事實上的首腦,也是世界上最大的產(chǎn)油國之一,沙特決定提高對美國和亞洲的石油價格,這使人們對新的一年需求仍將保持高位的預期進一步穩(wěn)固。”

上周,OPEC+部長級會議(OPEC and non-OPEC Ministerial Meeting)決定維持其溫和增產(chǎn)計劃,但該組織表示,會議并沒有結束,暗示可能會根據(jù)Omicron的動態(tài)提前調整生產(chǎn)政策。

>> 凱投宏觀(Capital Economics)的大宗商品經(jīng)濟學家愛德華·加德納表示:“會議繼續(xù)進行的聲明,對OPEC+集團來說是一個不同尋常的舉動。此舉似乎是為1月初下次會議前調整政策掃除了障礙?!?/font>

>> Price Futures Group的高級市場分析師菲爾·弗林表示:“OPEC+決定繼續(xù)逐步提高產(chǎn)量,似乎是在說,他們并不害怕Omicron變體。此舉出乎交易員的意料。但是在首次拋售之后,交易員們意識到,OPEC+提高產(chǎn)量表明他們不太擔心油價可能進一步下跌,并可能削弱了市場對Omicron龍變體的擔憂,也許新變體對需求幾乎沒有持久的影響。”

消費國聯(lián)合釋放SPR

美國能源信息署周三發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,截至12月3日當周,美國的戰(zhàn)略石油儲備(SPR)的庫存降至6.0087億桶,為2003年5月以來的最低水平。

拜登(Joe Bide)政府周二表示,周一完成了首批釋放3,200萬桶的SPR招標工作,將于12月14日宣布中標結果。據(jù)知情人士稱,至少有2家國際煉油商表達了興趣。預計政府將在本月晚些時候對另外1800萬桶SPR進行招標。

>> ESAI Energy的分析師奎斯·巴博爾表示:“預計參與競標的多為美國煉油商和國際石油公司。美國釋放的大部分石油都是高硫原油,煉化成本更高。因為年底的稅務考慮,美國的煉油企業(yè) - - 特別是德州的煉油企業(yè) - - 可能興趣不大?!?/font>

市場數(shù)據(jù)

① EIA周報

美國能源信息署(EIA)公布的原油市場周報(WPSR)顯示,截至12月3日當周,原油庫存下降24.1萬桶,降幅不及預期。同時,汽油和精煉油庫存分別大幅增長388.2萬桶和273.3萬桶,遠超預期。而庫欣庫存也大幅增加273.3萬桶,產(chǎn)量攀升至1,170萬桶/天。不過,煉油廠設備利率用率進一步攀升至89.8%。

 

8.png

美國能源信息署(EIA)原油庫存數(shù)據(jù) (截至2021年12月3月)

3.png 美國原油庫存 4.png 預測值   (單位:萬桶)

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>> CHS Hedging的能源市場分析師托尼·哈德里克表示:“成品油庫存大幅攀升,蓋過了原油庫存小幅下滑的影響?!?/font>

>> 瑞穗證券(Mizuho Securities)的能源期貨主管羅伯特·雅格表示:“這是今年以來庫欣地區(qū)第二大的庫存增長。幾周前,該地區(qū)庫存降至相當?shù)偷乃??!?/font>

② EIA短期能源展望報告

美國能源信息署(EIA)公布的12月的短期能源展望報告(STEO)顯示,EIA喜愛套了油價預期,同時認為Omicron構成潛在重大風險。

IEA表示:“對于整個能源部門來說,這是一個非常復雜的環(huán)境。我們對石油及其他能源價格、消費和產(chǎn)量的預測可能會發(fā)生重大變化,因為我們會更多地了解Omicron將如何影響石油需求和更廣泛的經(jīng)濟?!?/font>

③ 中國原油進口量

中國海關總署(GAC)的數(shù)據(jù)顯示,11月中國的石油進口量環(huán)比增長14.3%,至1,017萬桶/天,不過,仍低于去年同期的1,104萬桶/天。

機構觀點

① 行情走勢分析

>> Oanda的分析師克雷格·埃拉姆表示:“布倫特原油可能在76.50-77.50美元區(qū)間的下限附近面臨阻力,這是9月底和11月底的關鍵支撐位?!?/font>

>> AvaTrade的首席市場分析師師納伊姆·阿斯蘭姆表示:“隨著經(jīng)濟從2020年的谷底復蘇,石油需求的前景已恢復到積極的水平,而石油供應依然緊張。”

>> Price Futures Group的高級市場分析師菲爾·弗林表示:“隨著沙特攔截導彈,烏克蘭邊境軍事集結消息的出現(xiàn),地緣政治風險的上升,推高了石油價格。但總體而言,市場正逐漸意識到,最糟糕的情況可能會因Omicron的最新認識而結束,人們更樂觀地認為,拋售行為做得太過火了?!?/font>

>> 瑞穗證券(Mizuho Securities)的能源期貨主管羅伯特·雅格表示:“對于此前油價的大幅下跌,有很多原因,包括新冠病例正在上升,美國就業(yè)報告令人失望,而OPEC+堅持其溫和增產(chǎn)計劃?!?/font>

② 油價/基本面預測

>> 摩根大通(JPMorgan)的分析師表示:“投資不足的影響將發(fā)揮作用。我們估計,OPEC明年真正閑置產(chǎn)能約為200萬桶/天,比預期的480萬桶/天低43%。我們預計,按照OPEC+的真實產(chǎn)能,布倫特原油將在2022年超調至125美元,2023年將達到150美元?!?/font>

 

機構 布倫特油價預測 更新日期
2021年均價 特定預期 2022年均價

三菱日聯(lián)

-

2021年底:85.00

73.50 2021.11.23

高盛集團

72.70

2021年底:90.00

85.00 2021.10.24

瑞銀集團

75.00

2022 Q1:90.00

- 2021.10.21

摩根士丹利

-

2022 Q1:95.00

- 2021.10.20

惠譽評級

-   67.00 2021.10.17

摩根大通

67.00

2021年底:84.00

65.00 2021.10.02

美國銀行

68.00

2021年底:100.00

75.00 2021.10.01

凱投宏觀

-

2021年底:60.00

- 2021.09.02

荷蘭國際集團

65.00

Q3均價:75.00

- 2021.08.13

德國商業(yè)銀行

70.00

 

67.00 2021.07.23

巴克萊銀行

69.00

 

67.00 2021.07.22

瑞信集團

70.00

 

67.00 2021.07.18

荷蘭銀行

66.00

 

63.00 2021.06.23

花旗集團

72.00

 

64.00 2021.06.22

法國興業(yè)銀行

64.00

 

- 2021.06.08

澳新銀行

57.90

 

55.30 2021.01.15

渣打銀行

51.00

 

49.00 2021.01.06

目前,今年布倫特平均油價預測,最高價是100美元,最低價是51美元,中位數(shù)是66美元。

走勢分析

市場矩陣(MarketMatrix.net)的高級能源分析師褚亮表示:

 

正如我們在昨日報告中指出的,“隨著油價奪回200日和120日均線兩個關鍵水平,趨勢暫時逆轉,預計120日均線可能還會面臨爭奪,因為EIA周報揭示出美國國內基本面情況全面不樂觀且SPR出售已經(jīng)正式開始,同時新變體的消息每天都有變化并對情緒構成重大影響。日內WTI油價在73美元水平再次受阻,預計可能構成短期阻力,宜偏空思路”。

日內短時上漲隨后跌幅迅速走闊,我們認為主要與多方雙方在爭奪120日均顯示多頭過于弱勢推動的。此外,還有3個因素:① Omicron風險可能較低,但市場可能已經(jīng)完成了定價,然后多個國家實施新限制措施,前景的不確定性上升,且打擊了情緒;② 油價在周三和周四并未對絕對利空的EIA報告做出反應,需要修正;③ 美元指數(shù)反彈且可能受到該國通脹數(shù)據(jù)的提振繼續(xù)走強,對油價構成壓力。

總體而言,油價近期迅速地收復了幾個關鍵水平,需要積蓄能量。短期內或圍繞120日均線波動,以尋求短期阻力和支撐,并在這個區(qū)間內波動。日內趨勢掉頭,且明顯受到120日和日內均線壓制,宜偏空思路。

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