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股指頻道 > 市場日?qǐng)?bào)(Daily Stock Index Futures Reprot, DSR)FOMC可能加息50個(gè)基點(diǎn)并啟動(dòng)QT，但投資者認(rèn)為此舉已被定價(jià)，美股漲幅擴(kuò)大，德指偏弱整理，恒指和A50跌幅擴(kuò)大 |
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 編輯：張立東 發(fā)布時(shí)間：2022.05.04 17:20 盡管美聯(lián)儲(chǔ)可能在日內(nèi)公布大幅加息和開始縮表的決定，但投資者認(rèn)為，此舉已經(jīng)被定價(jià)，周二美國股指大幅反彈后周三偏強(qiáng)窄幅整理。德指重回關(guān)鍵水平上方，但受到技術(shù)阻力壓制，繼續(xù)窄幅整理。受多重利空壓制，恒指和A50跌幅擴(kuò)大。 北京時(shí)間17:20，智行國際期貨行情交易系統(tǒng)顯示：標(biāo)普6月合約上漲10.50點(diǎn)或0.25%，報(bào)4,179點(diǎn)；德國DAX指數(shù)6月合約下跌5.0點(diǎn)或0.04%，報(bào)14,011點(diǎn)。恒指5月合約下跌46點(diǎn)或0.22%，報(bào)20,672點(diǎn)；A50指數(shù)5月合約下跌020點(diǎn)或0.15%，報(bào)13,343點(diǎn)。 ▉ 交易主題① FOMC會(huì)議 美國聯(lián)邦公開市場委員會(huì)(FOMC)的議息會(huì)議正在進(jìn)行中，市場一致預(yù)期，美聯(lián)儲(chǔ)(Fed)將加息50個(gè)基點(diǎn)，這次22年來首次如此大幅度的加息。此外，貨幣當(dāng)局還將啟動(dòng)縮減資產(chǎn)負(fù)債表(QT)，上限為950億美元/月。盡管未排除加息75個(gè)基點(diǎn)的可能性，但概率很低，目前市場最擔(dān)心的是，政策聲明和鮑威爾(Jerome Powell)的講話會(huì)比市場預(yù)期的更加鷹派。
FOMC3月的利率預(yù)測(cè)是到2022年底利率僅為1.9%，現(xiàn)在市場預(yù)期遠(yuǎn)超該水平約2.5% _By Bloomberg >> Bleakley Advisory Group的首席投資官彼得·博克瓦爾表示：“我認(rèn)為，對(duì)于這個(gè)仍然由一群鴿派組成的委員會(huì)來說，加息75個(gè)基點(diǎn)是一座太過分的橋梁。在市場看來，連續(xù)4次加息50個(gè)基點(diǎn)已經(jīng)足夠強(qiáng)硬了。我認(rèn)為市場不會(huì)意識(shí)到QT非常激進(jìn)，而這種雙管齊下的緊縮將具有破壞性。當(dāng)然，大幅度加息已經(jīng)被定價(jià)了，但我們還沒有計(jì)入后沃爾克時(shí)刻最激進(jìn)的貨幣緊縮周期對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響?！?/font> >> Robert Fry Economics的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家羅伯特·弗里表示：“我仍然預(yù)計(jì)需要經(jīng)濟(jì)衰退才能使通脹回落至美聯(lián)儲(chǔ)2%的目標(biāo)，但近期市場利率的上升，以及美聯(lián)儲(chǔ)強(qiáng)勢(shì)收緊政策的預(yù)期，已經(jīng)降低了經(jīng)濟(jì)衰退的嚴(yán)重程度，并且已經(jīng)略微增加了美聯(lián)儲(chǔ)實(shí)現(xiàn)軟著陸的機(jī)會(huì)。” >> Naroff Economic Advisors的經(jīng)濟(jì)學(xué)家喬爾·納羅夫表示：“情況可能會(huì)比大多數(shù)模型更糟，持續(xù)時(shí)間更長，這意味著美聯(lián)儲(chǔ)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)軟著陸極不可能。如果發(fā)生這種情況，那只能靠運(yùn)氣了?！?/font>
美國的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)錄得上世紀(jì)80年代初以來最高漲幅 _By Bloomberg >> 橋水基金(Bridgewater Associates)的首席投資策略師麗貝卡帕特森表示：“我們現(xiàn)在處于這樣一個(gè)地方，市場對(duì)通脹的定價(jià)將在兩年內(nèi)回到疫情前的水平，而美聯(lián)儲(chǔ)只會(huì)適度收緊政策。我們認(rèn)為要么美聯(lián)儲(chǔ)將不得不比預(yù)期更緊縮以使通脹達(dá)到目標(biāo)，要么通脹將高于預(yù)期。” >> Clear Bridge Investments的投資策略師杰夫·舒爾茨表示：“美聯(lián)儲(chǔ)不會(huì)變得比他們所傳達(dá)的更強(qiáng)硬，所以我認(rèn)為會(huì)議會(huì)有一些樂觀情緒。投資者將此視為買入的機(jī)會(huì)。隨著金融條件的收緊，尚不清楚這會(huì)在多大程度上減緩經(jīng)濟(jì)增長?！?/font> >> Quill Intelligence的首席執(zhí)行官兼首席策略師丹尼爾·迪馬丁諾·布斯表示：“由于市場已經(jīng)定價(jià)美聯(lián)儲(chǔ)將在5月加息50個(gè)基點(diǎn)，因此焦點(diǎn)將立即轉(zhuǎn)移到美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)在2022年剩余時(shí)間內(nèi)多少次加息50個(gè)基點(diǎn)上?！?/font> >> Ally Invest的首席投資策略師林賽·貝爾表示：“市場已經(jīng)定價(jià)了美聯(lián)儲(chǔ)積極加息的前景。如果美聯(lián)儲(chǔ)加息50個(gè)基點(diǎn)，沒有人會(huì)感到意外?！?/font> >> Oanda的高級(jí)市場分析師愛德華·莫亞表示：“預(yù)計(jì)在接下來的幾次美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議上，市場波動(dòng)性將繼續(xù)上升，這可能意味著股市可能會(huì)走軟，然后交易員才會(huì)大舉買入。” ② 美債收益率 截至發(fā)稿時(shí)，10年期國債收益率上漲1.7個(gè)基點(diǎn)，報(bào)2.975%。30年期國債收益率上漲0.2個(gè)基點(diǎn)，報(bào)3.008%。10年期/2年期收益率利差收窄至18.8個(gè)基點(diǎn)。
>> Rathbone Investment Management的聯(lián)席首席投資官表示：“我們的基本預(yù)期是美國經(jīng)濟(jì)可以避免衰退。因此，10年期美債收益率以及整個(gè)曲線較長端的收益率仍有一點(diǎn)上漲空間，特別是考慮到通脹持續(xù)存在的所有不確定性?！?/font> ① 行情走勢(shì)分析 >> 高盛(Goldman Sachs)的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家簡·哈祖斯表示：“如果我們的‘不會(huì)很快出現(xiàn)衰退’的預(yù)期是正確的，那么我們今年迄今所看到的模式可能會(huì)繼續(xù)：只要衰退未能實(shí)現(xiàn)，股市就會(huì)下跌，然后至少部分復(fù)蘇，而利率和商品曲線隨著時(shí)間的推移繼續(xù)走高?！?/font>
標(biāo)普500指數(shù)今年以來一直處于劇烈波動(dòng)之中 _By Bloomberg >> Sevens Report Research的創(chuàng)始人湯姆·埃塞耶表示：“鑒于最近的下跌速度，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)可能會(huì)跌至3,700點(diǎn)左右。從利率上升到疫情對(duì)蘋果等公司的銷售和供應(yīng)鏈威脅如果繼續(xù)存在，股市仍將承壓。反之，股票市場才能可持續(xù)地扭轉(zhuǎn)局面?！?/font> ② 目標(biāo)價(jià)預(yù)測(cè) >> 摩根士丹利(Morgan Stanley)的首席美股策略師邁克爾·威爾遜表示：
主要機(jī)構(gòu)股指目標(biāo)價(jià)預(yù)測(cè)：
▉ 走勢(shì)分析市場矩陣(MarketMatrix.net)的高級(jí)股指分析師趙曙表示：
下周需關(guān)注：FOMC會(huì)議決定。股指頻道 >> 金錢爆~全球股指期貨市場日?qǐng)?bào)(Daily Stock Index Futures Reprot, DSR)：實(shí)時(shí)道瓊斯、納斯達(dá)克、標(biāo)普、恒生、A50、DAX指數(shù)期貨行情走勢(shì)，報(bào)價(jià)；最新核心交易主題/經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及市場影響；機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)；現(xiàn)貨市場走勢(shì)分析；市場矩陣分析師的行情走勢(shì)分析，交易策略建議。幫助投資者深入了解主要指數(shù)期貨市場，充分獲得市場多維信息，提高交易決策的水平。 ---END--- 投資全球主要股指 - - 道指/恒指/A50/德指期貨 - - 專業(yè)投資者選擇香港環(huán)球期貨賬戶！
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