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FedWatch

央行觀察人士為什么將鮑威爾講話定位為鷹派?


要點(diǎn):

?  美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾(Jerome Powell)本周發(fā)出了明確的信息:經(jīng)濟(jì)增長強(qiáng)勁,通脹率必須下降。心煩意亂的股票交易員意識(shí)到,這次不能指望他了。

?  對(duì)于多頭來說,問題不是始于美聯(lián)儲(chǔ)的政策聲明,而是鮑威爾的講話稿,當(dāng)時(shí)他拒絕向投資者保證加息步伐將是漸進(jìn)的。

?  杜塔說:“鮑威爾新聞發(fā)布會(huì)的基調(diào)是鷹派。面對(duì)通脹上行意外,美聯(lián)儲(chǔ)將更愿意更快地加息,而不是面對(duì)就業(yè)下行意外而放松”。

   

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 要聞?lì)l道編輯王真 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:王真  發(fā)布時(shí)間:2022.01.28 05:15

美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾(Jerome Powell)本周發(fā)出了明確的信息:經(jīng)濟(jì)增長強(qiáng)勁,通脹率必須下降。心煩意亂的股票交易員意識(shí)到,這次不能指望他了。

隨后,標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)抹去了日內(nèi)2%并創(chuàng)下近兩年來最大的單日跌幅。2年期美國國債收益率創(chuàng)下2020年3月以來最大單日漲幅,飆升13個(gè)基點(diǎn)。

對(duì)于多頭來說,問題不是始于美聯(lián)儲(chǔ)的政策聲明,而是鮑威爾的講話稿,當(dāng)時(shí)他拒絕向投資者保證加息步伐將是漸進(jìn)的。相反,他表示經(jīng)濟(jì)和就業(yè)的強(qiáng)勁應(yīng)該讓美聯(lián)儲(chǔ)變得靈活,投資者將其解讀為鮑威爾為更激進(jìn)的政策路線建立預(yù)期。

 

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交易員們加大了對(duì)2022年加息幅度的押注 _By Bloomberg

富國銀行投資研究所(Wells Fargo)的高級(jí)全球市場策略師薩米爾·薩馬納表示:“鑒于鮑威爾對(duì)通脹的評(píng)論,他對(duì)靈活性的渴望被視為鷹派。聽起來他承認(rèn)美聯(lián)儲(chǔ)落后于通脹曲線,無法承諾一條不會(huì)擾亂金融市場的道路。”

文藝復(fù)興宏觀(Renaissance Macro Research)的經(jīng)濟(jì)研究主管尼爾·杜塔說:“鮑威爾新聞發(fā)布會(huì)的基調(diào)是鷹派。面對(duì)通脹上行意外,美聯(lián)儲(chǔ)將更愿意更快地加息,而不是面對(duì)就業(yè)下行意外而放松?!?

自上周初以來,劇烈的日常波動(dòng)一直困擾著股市,當(dāng)時(shí)美國總統(tǒng)拜登(Joe Bide)表示,美聯(lián)儲(chǔ)(Fed)的工作是控制數(shù)十年來最高的通脹,并支持央行退出刺激措施的計(jì)劃。

鮑威爾周三的表現(xiàn)符合這一預(yù)期。他被問及通過比其他會(huì)議更頻繁地進(jìn)行“提前”加息的可能性。他的回答集中在經(jīng)濟(jì)實(shí)力上,但沒有具體說明取消刺激措施的時(shí)間表。

 

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12月的核心通脹率是央行目標(biāo)水平的兩倍多 _By Bloomberg

他說:“我們知道,與我們在2015年開始加息時(shí)相比,經(jīng)濟(jì)處于一個(gè)非常不同的水平。具體而言,經(jīng)濟(jì)現(xiàn)在要強(qiáng)勁得多。勞動(dòng)力市場要強(qiáng)勁得多。通脹率高于我們2%的目標(biāo) - - 遠(yuǎn)高于當(dāng)時(shí)的水平。這些差異可能會(huì)對(duì)政策調(diào)整的適當(dāng)步伐產(chǎn)生重要影響?!?/span>

沒有做出讓步,即近期市場波動(dòng)不會(huì)對(duì)央行收緊政策構(gòu)成直接障礙。

他說:“我真的不認(rèn)為資產(chǎn)價(jià)格本身對(duì)金融穩(wěn)定構(gòu)成重大威脅。那是因?yàn)榧彝ヘ?cái)務(wù)狀況良好,企業(yè)財(cái)務(wù)狀況良好,商業(yè)貸款違約率很低,諸如此類。”

由于交易員難以為未來加息的不確定路線定價(jià),今年股票市值已蒸發(fā)超過5萬億美元。市場一直在定價(jià)今年有4次加息,但由于鮑威爾暗示經(jīng)濟(jì)和勞動(dòng)力市場在必要時(shí)可以承受更快的步伐,因此這一數(shù)字已經(jīng)升至5次。

Bleakley Advisory Group的首席投資官彼得·博克瓦爾表示:“美聯(lián)儲(chǔ)的看跌期權(quán)已經(jīng)沒有錢了。資產(chǎn)持有人被提醒,我們在貨幣緊縮之前還有很多季度,請系好安全帶,如果你還沒有系好安全帶,最好系好安全帶?!?/span>

較高的利率并不總是會(huì)扼殺牛市。根據(jù)Ned Davis Research對(duì)市場回報(bào)和貨幣政策的研究,自1946年以來總共有17次緊縮周期,標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)在12個(gè)月內(nèi)平均上漲5.3%。然而,緊縮的步伐產(chǎn)生了明顯的不同:在較快的加息期間,股票基準(zhǔn)平均下跌2.7%,而在緩慢的加息期間平均上漲11%。

 

8.png

美國勞工統(tǒng)計(jì)局(BLS)核心消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)年率數(shù)據(jù) (2021年12月)

3.png 美國核心消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)年率 4.png 預(yù)測   (單位:%)

美國勞工統(tǒng)計(jì)局(BLS)消費(fèi)者價(jià)格指數(shù),美國cpi,美國最新核心通脹數(shù)據(jù),今日,今夜,核心cpi數(shù)據(jù),核心cpi年率

公布時(shí)間

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間

現(xiàn)值

前值

預(yù)測值

美元影響

2022-01-12

美國2021年12月核心消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)年率

5.5

5.4

4.9

利多

2021-12-10

美國2021年11月核心消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)年率

4.9

4.6

4.9

利多

2021-11-10

美國2021年10月核心消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)年率

4.6

4.0

4.6

利多

2021-10-13

美國2021年09月核心消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)年率

4.0

4.0

4.0

中性

2021-09-14

美國2021年08月核心消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)年率

4.0

4.3

4.2

利空

2021-08-11

美國2021年07月核心消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)年率

4.3

4.5

4.3

利空

2021-07-13

美國2021年06月核心消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)年率

4.5

3.8

4.0

利多

2021-06-10

美國2021年05月核心消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)年率

3.8

3.0

3.5

利多

2021-05-12

美國2021年04月核心消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)年率

3.0

1.6

2.3

利多

2021-04-13

美國2021年03月核心消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)年率

1.6

1.3

1.5

利多

2021-03-10

美國2021年02月核心消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)年率

1.3

1.4

1.4

利空

2021-02-10

美國2021年01月核心消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)年率

1.4

1.6

1.5

利空

2021-01-13

美國2020年12月核心消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)年率

1.6

1.6

1.6

中性

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盡管美聯(lián)儲(chǔ)過去似乎經(jīng)常向投資者提供救助,但當(dāng)前的市場背景使這樣做變得充滿挑戰(zhàn)。即使考慮到其最近的困境,標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的市盈率最高時(shí)超過30。雖然此后已收縮至24,但市盈率仍比其10年平均水平高出20%。

Alpha TrAI首席投資官的麥克斯·戈克曼表示:“鮑威爾表示,美聯(lián)儲(chǔ)的重點(diǎn)一直是經(jīng)濟(jì)基本面,其副產(chǎn)品是資產(chǎn)價(jià)格上漲。但現(xiàn)在通脹已經(jīng)到來并且是真實(shí)的,而勞動(dòng)力市場卻處于低迷狀態(tài),是時(shí)候集中精力撲滅這場大火了,如果這會(huì)摧毀多頭,那就這樣吧。”

美聯(lián)儲(chǔ)確實(shí)沒有出人意料地采取肯定會(huì)擾亂風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的舉措。一些投資者曾預(yù)計(jì)央行會(huì)如此關(guān)注通脹,以至于將在本次會(huì)議上停止購買債券,并可能發(fā)出3月份加息50個(gè)基點(diǎn)的信號(hào)。但這并沒有出現(xiàn)。

對(duì)收緊政策的擔(dān)憂正在給市場帶來壓力,交易員已經(jīng)發(fā)現(xiàn)很難在不對(duì)股價(jià)產(chǎn)生巨大影響的情況下買賣股票。摩根大通(JPMorgan)跟蹤的一項(xiàng)指標(biāo)顯示,市場流動(dòng)性已縮水至2020年3月疫情(Covid-19)爆發(fā)引發(fā)崩盤以來的最低水平。

憂心忡忡的投資者紛紛涌向最具流動(dòng)性的工具,以應(yīng)對(duì)市場動(dòng)蕩。彭博社(Bloomberg)匯編的數(shù)據(jù)顯示,本周股票ETF的交易量飆升至創(chuàng)紀(jì)錄水平。

包括尼古拉斯·帕尼吉特佐格魯在內(nèi)的小摩策略師在一份報(bào)告中寫道:“所有數(shù)據(jù)都表明今年流動(dòng)性狀況嚴(yán)重惡化。這種糟糕的流動(dòng)性情況提高了股市大幅波動(dòng)的可能性,但這并不一定意味著投降?!?/span>FedWatch >>

 


主題:鮑威爾講話及市場影響  | 評(píng)論:WellsFargo  Renaissance  Bleakley  NedDavis  JPMorgan  | 新聞源:Bloomberg


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