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黃金頻道 > 市場日報(Daily Gold Reprot, DGR)美債收益率持續(xù)攀升,美元指數(shù)強(qiáng)勢突破94點(diǎn)大關(guān),黃金跌幅進(jìn)一步擴(kuò)大,但進(jìn)一步下跌的空間有限,市場等待非農(nóng)報告指引 |
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![]() 編輯:王真 發(fā)布時間:2021.10.06 17:39 受到美債收益率持續(xù)攀升,以及美元指數(shù)強(qiáng)勢突破94點(diǎn)大關(guān)的壓制,黃金周三跌幅進(jìn)一步擴(kuò)大,不過通脹高企、各國央行的黃金購買量激增等因素對金價構(gòu)成一定支撐。同時,投資者也在等待周五非農(nóng)數(shù)據(jù)給出指引。 北京時間17:39,智行期貨行情分析系統(tǒng)顯示:CMX黃金12月合約下跌13.8美元或0.78%,報1,747.1美元;CMX白銀12月合約下跌0.303美元或1.34%,報22.305美元。 ▉ 交易主題① 美聯(lián)儲 美國聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)9月會議后,美聯(lián)儲(Fed)表示,將在年內(nèi)縮減資產(chǎn)購買(QE),并有可能在2022年首次加息。隨后央行官員的講話基本上與這種鷹派立場一致。 芝加哥聯(lián)儲主席埃文斯(Charles Evans)周二就表示,他仍然認(rèn)為供應(yīng)瓶頸正在推動近期通脹上升,并將消退。他還重申,央行即將開始縮減QE。 但此前超級鷹派圣路易斯聯(lián)儲主席布拉德(James Bullard)表示,他認(rèn)為通脹存在“上行風(fēng)險”,央行應(yīng)做好準(zhǔn)備,以防價格壓力持續(xù)時間超過預(yù)期 ,他呼吁在縮減QE之后開始討論縮減資產(chǎn)負(fù)債表,并且在2022年加息兩次。 >> Phillip Futures的高級商品經(jīng)理阿凡達(dá)·山度表示:“隨著通脹威脅可能促使美聯(lián)儲等央行開始縮減QE,這將推動全球主權(quán)債券收益率和美元上漲,這對黃金不利。盡管與2020年相比,黃金失去了對投資者的吸引力,而且技術(shù)面已經(jīng)惡化,有利于空頭而不是多頭。但是,價格的深度回調(diào)仍被視為買入機(jī)會。我們的長期觀點(diǎn)仍然看漲?!?/font> >> Nirmal Bang Commodities的研究主管庫納爾·沙阿表示:“主要央行暗示,這種寬松的流動性不能留在系統(tǒng)中,由于全球范圍內(nèi)的疫情危機(jī)正在緩和,因此他們必須開始減少債券購買,使黃金面臨直接壓力?!?/font> >> Oanda的亞太地區(qū)高級市場分析師杰弗里·哈雷表示:“如果美聯(lián)儲的發(fā)言人大多都同意12月的縮減QE,那將是黃金的壓制因素,因為這可能會推動美國國債收益率的穩(wěn)步上升?!?/font> ② 新冠疫情 截止發(fā)稿時,約翰斯霍普金斯大學(xué)的數(shù)據(jù)顯示,全球新冠確診病例達(dá)到2.35億,死亡481萬。
美國新確診/死亡病例持續(xù)回落,而疫苗接種量開始反彈 _By Arcgis Delta變體繼續(xù)在全球蔓延,但本輪疫情似乎已經(jīng)見頂,并已經(jīng)持續(xù)回落。盡管疫情仍然是金融市場的超級主題,但對黃金的影響已經(jīng)很小。 ③ 美債收益率 截止發(fā)稿時,10年期國債收益率上漲2.5個基點(diǎn),報1.555%。30年期國債收益率上漲3.0個基點(diǎn),報2.130%。10年/2年收益率利差擴(kuò)大至1.263%。
▉ 市場數(shù)據(jù) ① 非農(nóng)報告 美國勞工統(tǒng)計局(BLS)周五將公布就業(yè)形勢報告(ESR),目前市場預(yù)期,9月美國將增加47.5萬個工作崗位。并且多數(shù)機(jī)構(gòu)預(yù)計,如果達(dá)到這個水平,意味著美聯(lián)儲幾乎肯定會在11月政策會議上宣布甚至實施縮減QE。
>> FXTM的高級研究分析師盧克曼·奧圖努加表示:“美元升值是一種阻力。在周五非農(nóng)數(shù)據(jù)公布之前,黃金未能從通脹擔(dān)憂中獲得動力。考慮到黃金對縮減QE的敏感程度,我們預(yù)計非農(nóng)數(shù)據(jù)將增加市場的波動性,并且該數(shù)據(jù)將為本月黃金的走勢定下基調(diào)。” >> Oanda的高級市場分析師愛德華·莫亞表示:“周五的非農(nóng)報告將確定黃金的走勢,因此近期黃金很可能在1,745美元至1,775美元區(qū)間之間進(jìn)行整理?!?/font> >> Insignia Consultants的研究主管欽坦·卡納尼表示:“黃金將受益于更高的通脹。但在周五非農(nóng)數(shù)據(jù)公布后,市場將會大幅波動。金價處于1,740美元之上短期內(nèi)仍然看漲。” >> DailyFx的策略師伊利亞·斯皮瓦克表示:“此時推動黃金市場的是美聯(lián)儲加息的幅度和時間。而非農(nóng)報告將對此給出指引?!?/font> ① 印度黃金進(jìn)口量 一位政府消息人士稱,印度(IDN)9月份的黃金進(jìn)口量同比飆升658%,因為當(dāng)?shù)貎r格下降至近6個月來的最低水平,促使珠寶商為即將到來的節(jié)日備庫,同時,去年基數(shù)極低。 他表示,印度9月進(jìn)口了91噸黃金,而去年同期為12噸。他說,就價值而言,9月進(jìn)口額為51億美元,而一年前為6.01億美元。第三季度印度的黃金進(jìn)口量同比增長170%至288噸。 ② CFTC黃金持倉 美國商品期貨委員會(CFTC)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,截至9月28日當(dāng)周,黃金凈多頭頭寸減少了1.9萬口,至16.8萬口,連續(xù)兩周下降。
▉ 機(jī)構(gòu)觀點(diǎn) ① 行情走勢分析 >> Oanda的高級市場分析師杰弗里·哈雷表示:“低迷的股市正在促使投資者買入美元,從而給黃金帶來壓力,在美國就業(yè)報告發(fā)布之前,黃金將處于1,750-1,785的區(qū)間內(nèi)。隨著對通脹和美國政府債務(wù)上限的擔(dān)憂加劇,本周黃金可能會在下跌至1,750美元時找到支撐。雖然不確定性將在一定程度上支撐黃金,但美國貨幣政策方向最終將成為決定因素?!?/font> >> PineBridge Investment的投資組合經(jīng)理馬利·尼古拉表示:“在當(dāng)前環(huán)境下,這種黃色金屬不會起到通脹對沖的作用。在貨幣供應(yīng)量增加的環(huán)境中,黃金表現(xiàn)更好 。如果我們從整體基本面來看,我們沒有看到大宗商品的超級周期。” >> 獨(dú)立分析師羅斯·諾曼表示:“黃金似乎長期低迷,無論哪種利多因素都無法動搖,10年期國債收益率走強(qiáng)和美元走強(qiáng)成為阻力。雖然央行的購買提振了多頭情緒,但黃金缺乏機(jī)構(gòu)資金入場,尤其是北美機(jī)構(gòu)資金?!?/font> >> Kinsis Money的市場分析師卡洛·阿爾貝托·德卡薩表示:“首先,美聯(lián)儲縮減QE迫在眉睫,似乎已經(jīng)被市場部分定價。其次,黃金需求似乎相對穩(wěn)固,投資者一直在大幅下跌時買入黃金 。近期突如其來的反彈可能表明,賣方正在失去動力,因此,買家正試圖在下跌期間進(jìn)行投資,現(xiàn)在認(rèn)為黃金在最近的下跌之后是一個更具吸引力的選擇?!?/font> ② 金價預(yù)測 >> WisdomTree Investments的研究主管尼特什·沙阿表示:“考慮到美元、利率和通脹,金價應(yīng)該在2,000美元左右。然而,美聯(lián)儲計劃在今年年底前縮減QE,以及在2022年底前加息,可能會在未來限制黃金價格。我們預(yù)計到2021年第四季度,金價將升至1,970美元,然后在2022年第二季度趨于平穩(wěn),回落至1,860美元?!?/font> >> 德國商業(yè)銀行(Commerz Bank)的大宗商品策略主管尤金·溫伯格表示:“我們現(xiàn)在預(yù)計今年年底金價將在1,900美元左右,低于此前設(shè)定的2,000美元的目標(biāo)價。預(yù)計明年會達(dá)到2,000美元的的水平。做出這一調(diào)整是因為,一旦美聯(lián)儲開始縮減QE,黃金的一個重要障礙應(yīng)該會消失。此外,我們的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期,第四季度美國通脹率將會大幅下滑,這將緩解美聯(lián)儲提前加息的壓力。因此,我們預(yù)計金價將在未來12個月大幅上漲?!?/font> >> 高盛(Goldman Sachs)的分析師薩賓·謝爾斯表示:“隨著美元走軟,新興市場和央行的購買量增加,金價將在年底仍有望升至2,000美元?!?/font> >> 瑞銀財富管理公司(UBS)的首席信息官辦公室大宗商品主管多米尼克·施奈德表示:“信息必須是:如果你是戰(zhàn)術(shù)立場,就平倉;如果你是戰(zhàn)略頭寸,那就對沖它。在一個看起來更好的世界里,你為什么要持有如此多的避險資產(chǎn),這僅僅意味著市場需要在較低水平上保持平衡。價格可能會下跌至接近1,600美元,而白銀可能會下跌至22美元或更低。由于更大的工業(yè)敞口,鉑金可能是貴金屬領(lǐng)域更好的投資?!?/font> ▉ 走勢分析市場矩陣(MarketMatrix.net)的高級貴金屬分析師王川表示:
日內(nèi)需關(guān)注:ADP非農(nóng)。黃金頻道 >> 金錢爆~黃金市場日報(Daily Gold Reprot, DGR):實時黃金、白銀期貨行情走勢,報價;最新核心交易主題/經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及市場影響;機(jī)構(gòu)觀點(diǎn);黃金目標(biāo)價格預(yù)測;市場矩陣貴金屬分析師的行情分析,走勢展望,交易策略建議。幫助投資者深入了解國際黃金市場,充分獲得市場多維信息,提高交易決策的水平。 ---END--- 投資黃金/白銀,專業(yè)投資者選擇 - - COMEx黃金/白銀
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