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原油頻道

原油市場日報：中國經(jīng)濟數(shù)據(jù)好于預(yù)期，貿(mào)易談判前景樂觀，然而俄羅斯希望退出減產(chǎn)，美國油井增加。拋反彈！

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編輯：元寶日期：2019.04.15 18:20

WTI油價周一圍繞日內(nèi)均線窄幅震蕩，歐洲時段油價從日內(nèi)高位直線跳水。中國最新的經(jīng)濟數(shù)據(jù)好于預(yù)期，中美貿(mào)易談判前景樂觀，利比亞局勢進一步惡化，美國繼續(xù)加大對委內(nèi)瑞拉的制裁力度，同時，原油凈多頭持倉增至去年10月以來最高水平，廣泛的利多因素繼續(xù)對油價形成支撐。然而，俄羅斯近期一再發(fā)出信號，希望在6月的OPEC+會議上結(jié)束減產(chǎn)并提高原油產(chǎn)量，同時，美國原油鉆井?dāng)?shù)據(jù)連續(xù)2周增加等因素成為油價進一步突破的障礙。

北京時間18:08，逸富國際期貨行情分析及資管系統(tǒng)顯示：

單位：美元/桶

主力合約	報價	漲跌比例	漲跌金額	日內(nèi)低點
NYMEX-美原油主力5月合約	63.31	-0.89%	-0.56	63.27
ICE-布倫特原油主力6月合約	70.99	-0.77％	-0.55	90.95

布倫特-美原油6月原油期貨價格差為7.54美元，較4月1日的7.22美元擴大0.32美元。

中國原油期貨收盤價格顯示：

單位：元/桶

主力合約	收盤價	漲跌比例	漲跌金額	日內(nèi)低點
INE-人民幣原油主力5月合約	471.8	-0.72％	-3.4	467.5

▉ 核心交易主題

① 中美貿(mào)易談判

路透社(Reuters)周一報道稱，在北京的抵制下，美國談判代表放松了中國遏制工業(yè)補貼的條件。美國財政部長姆努欽(Mnuchin)周六表示，希望雙方接近最后一輪談判。

② 利比亞局勢急劇惡化

據(jù)路透社(Reuters)報道，消息人士稱，周五，戰(zhàn)斗機轟炸了Mellitah石油港口。

此前，利比亞國家石油公司表示，由于國內(nèi)武裝沖突升級，利比亞油氣出口正面臨2011年內(nèi)戰(zhàn)以來最嚴重的威脅，預(yù)計原油產(chǎn)量將會下降。利比亞國民軍表示，恐怖組織計劃攻擊“石油新月”。

③ OPEC+減產(chǎn)

據(jù)塔斯社(Tass)報道，俄羅斯財政部長西盧諾夫表示，俄羅斯和OPEC可能決定提高產(chǎn)量以爭取市場份額，這將推動油價跌至40美元。

此前，知情人士透露，如果委內(nèi)瑞拉和伊朗的原油產(chǎn)量進一步下降，油價繼續(xù)上漲，OPEC+可能從7月起提高產(chǎn)量。

④ 宏觀經(jīng)濟環(huán)境

>> 經(jīng)紀商Price Futures Group表示，“中國出口數(shù)據(jù)似乎證實，中國經(jīng)濟可能趨于穩(wěn)定。3月中國出口量遠超預(yù)期，進口量不及預(yù)期，但預(yù)計下一個月進口量將有所改善?！?/font>

此前，中國社會融資規(guī)模遠超市場預(yù)期，中國M2貨幣供應(yīng)增長率高于市場預(yù)期。中國貿(mào)易順差及出口數(shù)據(jù)遠高于市場預(yù)期，但進口不及預(yù)期。中國1-3月原油進口同比增加8.2%至1.21億噸，其中3月進口量為3933.9萬噸。

⑤ 美國制裁委內(nèi)瑞拉

據(jù)路透社(Reuters)報道，美國財政部周五宣布對委內(nèi)瑞拉實施進一步制裁，旨在進一步限制委內(nèi)瑞拉對古巴運送石油。財政部外國資產(chǎn)控制辦公室指定4家公司的9艘船參與了委內(nèi)瑞拉向古巴輸送石油的活動，決定將這些公司及船只列入制裁清單。

⑥ 美國制裁伊朗

伊朗石油部長贊加內(nèi)(Zanganeh)周日表示，油價每天都在上漲，這反映了市場的擔(dān)憂情緒。委內(nèi)如拉陷入困境，俄羅斯也被制裁，利比亞陷入混亂，美國原油產(chǎn)量增長已經(jīng)停止，這表明市場非常脆弱。如果美國進一步增加對伊朗的壓力，脆弱性將進一步增加，最終會導(dǎo)致美國汽油價格的上漲。

▉ 核心交易數(shù)據(jù)

① 貝克休斯-美國原油鉆井?dāng)?shù)據(jù)周報

周六(4月13日)，通用貝克休斯(Bhge)發(fā)布了截至4月5日的《北美石油鉆井?dāng)?shù)據(jù)周報》。

數(shù)據(jù)顯示：美國石油鉆井增加2臺，連續(xù)2周增加，近2周增加了17臺，同比增加2.20%；天然氣鉆井減少5臺，同比減少1.56%；石油和天然氣鉆井平臺總數(shù)減少3臺，同比增加1.38%。

國際期貨經(jīng)紀商嘉信盈泰(infointime)認為本期數(shù)據(jù) - - 利空 ^分析報告

貝克休斯(BHGE)美國石油鉆井?dāng)?shù)據(jù)統(tǒng)計及變動趨勢圖 (截至2019年4月12日)

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公布時間	數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間	現(xiàn)值	前值	增減	油價影響
2019-04-13	截至04月12日當(dāng)周美國石油鉆井總數(shù)	833	831	+2	利空
2019-04-06	截至04月05日當(dāng)周美國石油鉆井總數(shù)	831	816	+15	重大利空
2019-03-30	截至03月29日當(dāng)周美國石油鉆井總數(shù)	816	824	-8	利多
2019-03-23	截至03月22日當(dāng)周美國石油鉆井總數(shù)	824	833	-9	利多
2019-03-16	截至03月15日當(dāng)周美國石油鉆井總數(shù)	833	834	-1	利多
2019-03-09	截至03月08日當(dāng)周美國石油鉆井總數(shù)	834	843	-9	利多
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② ICE-布倫特原油期貨持倉數(shù)據(jù)周報

周六(4月13日)，洲際交易所(ICE)發(fā)布了截至4月9日的《布倫特原油持倉數(shù)據(jù)周報》。

數(shù)據(jù)顯示：布倫特原油期貨凈多頭寸增加13,273口或3.63%，連續(xù)5周增加；期貨和期權(quán)凈多頭寸增加9,481口或3.72%；未平倉合約減少2,973口或0.13%；空頭頭寸大幅下降17.58%，而多頭頭寸僅增加1.14%，多空比升至10.45 : 1。

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原油空頭頭寸持續(xù)下降 _By Bloomberg

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更多數(shù)據(jù)

③ IEA-原油市場月報

周四(4月11日)，國際能源署(IEA)發(fā)布了2019年4月的《原油市場報告(Omr)》。

IEA維持今年的全球原油需求增長預(yù)期不變，但警告風(fēng)險處于下行。預(yù)計OPEC 3月的原油產(chǎn)量大幅下降55萬桶/天，減產(chǎn)合規(guī)率升至153%。預(yù)計如果OPEC+持續(xù)減產(chǎn)第二季度原油市場將恢復(fù)平衡。經(jīng)合組織2月的商業(yè)庫存比5年平均水平高出1500萬桶。IEA強調(diào)稱，原油市場顯示出收緊的跡象，但我們看到需求前景和庫存水平的混合信號。

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④ OPEC-原油市場月報

周三(4月10日)，石油輸出國組織(OPEC)發(fā)布了2019年4月的《原油市場報告(Momr)》。

OPEC 3月的原油產(chǎn)量環(huán)比大幅下降53.4萬桶/天，至3002.2萬桶/天 - - 為2015年2月以來的最低水平。合規(guī)率飆升至155%。主要受到沙特、伊拉克的大幅主動減產(chǎn)，以及委內(nèi)瑞拉因持續(xù)的國內(nèi)危機導(dǎo)致產(chǎn)量大幅下滑推動。同時，OPEC下調(diào)了全球原油需求增長預(yù)測，并預(yù)計全球原油庫存僅比5年平均水平高出750萬桶。

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⑤ EIA-短期能源展望報告

周三(4月10日)，美國能源信息署(EIA)發(fā)布了2019年4月的《短期能源展望報告(Steo)》。

EIA上調(diào)了美國產(chǎn)量，油價預(yù)測，下調(diào)了需求預(yù)測。EIA大幅下調(diào)了第一季度的庫存預(yù)測，并指出，經(jīng)合組織原油庫存目前低于5年平均水平。同時，EIA強調(diào)，庫存下降導(dǎo)致現(xiàn)貨溢價達到6個月高點，推動看漲期權(quán)買興持續(xù)增加。

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更多數(shù)據(jù)

▉ 機構(gòu)觀點

>> 期貨公司RJO Futures表示，“美國股市進入財報季，并有了良好的開端，加上美元指數(shù)走軟，這都有助于增強原油市場的信心?！?/font>

>> 能源咨詢公司Energy Aspects表示，“基本面喜憂參半，然而市場供應(yīng)緊張將會勝出。預(yù)計布倫特油價將在70美元左右相對窄幅的空間交投，美國的原油產(chǎn)量預(yù)計將在今年下半年強勁增長，OPEC+各國油長的言論表明，他們不會結(jié)束減產(chǎn)?！?/font>

>> 資產(chǎn)管理公司SPI Asset Management表示，“由于市場緊張，伊朗或委內(nèi)瑞拉的產(chǎn)量很可能進一步下跌，原油應(yīng)逢低買入。但對于多頭來說，布倫特75美元是一個重要的阻力，除非利比亞出現(xiàn)災(zāi)難性的供應(yīng)中斷。在需求方面，仍然存在一些擔(dān)憂，歐洲的需求仍然疲弱，但這種擔(dān)憂被中國的需求增長所抵消。雖然價格不太可能斷崖式下跌，但強勁的牛市可能會暫停一下，等待下一個催化劑的出現(xiàn)?！?/font>

>> 經(jīng)紀商Oanda表示，“從技術(shù)角度看，布倫特和WTI原油期貨仍處于超買狀態(tài)，因此存在下行風(fēng)險?！?/font>

更多觀點

▉ 油價預(yù)測

>> 惠譽解決方案宏觀研究(Fitch)，“維持2019年布倫特原油平均73美元的價格預(yù)測。同時，鑒于今年以來的價格表現(xiàn)，我們的預(yù)測今年剩余時間布倫特原油的平均價格為76.2美元?！?/font>

>> 加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)，“預(yù)計2019年布倫特原油價平均為75美元，上調(diào)5.50美元，今年夏季有可能會達到80美元。預(yù)計WTI油價為67美元，上調(diào)5.70美元?！?/font>

更多預(yù)測

▉ 交易策略

市場矩陣特邀 - - 國際期貨經(jīng)紀商嘉信盈泰(infointime)咨詢顧問姜宇淳表示：

上周發(fā)布的EIA/OPEC/IEA月度報告好壞參半，美國原油庫存飆升但汽油庫存大幅下降，同時，OPEC+減產(chǎn)預(yù)計將使市場出現(xiàn)短缺但俄羅斯主張結(jié)束減產(chǎn)，基本面的混合信號繼續(xù)影響交投氛圍。

中國最新的經(jīng)濟數(shù)據(jù)好于預(yù)期，中美貿(mào)易談判前景樂觀，利比亞局勢進一步惡化，美國繼續(xù)加大對委內(nèi)瑞拉的制裁力度，同時，原油凈多頭持倉增至去年10月以來最高水平，廣泛的利多因素繼續(xù)對油價形成支撐。

然而，俄羅斯近期一再發(fā)出信號，希望在6月的OPEC+會議上結(jié)束減產(chǎn)并提高原油產(chǎn)量，同時，美國原油鉆井?dāng)?shù)據(jù)連續(xù)2周增加等因素成為油價進一步突破的障礙。

綜合評估，今日國際油價 - - 偏向上行。

近期，50日均線已脫離120日均線，20日均線已突破200日均線，WTI油價已脫離200日均線，中期多頭趨勢進一步鞏固。然而，WTI油價仍處于超買區(qū)間，對油價構(gòu)成壓力。

近日，支撐位下落至10日均線(63.45)，今日將測試該支撐水平的有效性，如果突破支撐位將進一步下落至15日均線(62.36)；壓力位下落至(64.80)。日內(nèi)趨勢空，可在油價反彈至日內(nèi)均線附近做空。

日內(nèi)需關(guān)注：美國4月紐約聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)(20:30)等數(shù)據(jù)對宏觀基本面的進一步揭示。原油頻道 >>

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