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股指頻道 > 市場日報(bào)(Daily Stock Index Futures Reprot, DSR)

債務(wù)上限危機(jī)暫時(shí)解除,勞動力市場指標(biāo)繼續(xù)改善,美國三大股指漲幅擴(kuò)大,但進(jìn)一步上升空間有限,等待BLS非農(nóng)指引


要點(diǎn):

市場矩陣(MarketMatrix.net)的高級股指分析師趙曙表示:正如我們在上份報(bào)告中指出的那樣,標(biāo)普500指數(shù)的120日均線或4,300點(diǎn)整不會那么容易跌破?,F(xiàn)在,在ADP非農(nóng)和初請失業(yè)金數(shù)據(jù),以及債務(wù)上限危機(jī)暫時(shí)解除的推動下,大盤指數(shù)已經(jīng)脫離該水平,但進(jìn)一步突破50日均線時(shí)已經(jīng)出現(xiàn)了強(qiáng)大的拋壓。

預(yù)計(jì)該水平不太容易突破。首先,美債收益率日內(nèi)急升,這對納指和大盤繼續(xù)構(gòu)成壓力;其次,債務(wù)上限根本就不是一個現(xiàn)實(shí)的風(fēng)險(xiǎn),華爾街的一致預(yù)期一直是違約根本不會發(fā)生,市場行為更多的似乎是借用該主題定價(jià)一些基本面改善的動態(tài)。

預(yù)計(jì)在非農(nóng)公布前,標(biāo)普500指數(shù)期貨將在區(qū)間內(nèi)4,350點(diǎn)至50日均線區(qū)間波動,受美債收益率高位運(yùn)行的壓制,納指可能相對偏弱;DAX指數(shù)預(yù)計(jì)下行壓力較大,因能源危機(jī)尚未寄出;恒指和A50預(yù)計(jì)將繼續(xù)受到一些頭條新聞的推動,暫時(shí)沒有方向。

值得注意的是,在非農(nóng)數(shù)據(jù)公布后,預(yù)計(jì)短線將出現(xiàn)混亂的走勢,隨后的走勢將成為分辨近期市場邏輯的主要線索 - - 錨定美聯(lián)儲還是經(jīng)濟(jì)基本面。

   

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 道指頻道編輯張立東 | 市場矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:張立東  發(fā)布時(shí)間:2021.10.08 02:50

由于債務(wù)上限僵局出現(xiàn)積極發(fā)展,美國股市周四結(jié)束了近期先跌后漲搖擺不停的走勢。周五,三大股指繼續(xù)強(qiáng)勢反彈,部分受到初請失業(yè)金數(shù)據(jù)好于預(yù)期的提振,但在關(guān)鍵阻力水平遭到拋售而回落。DAX、恒指和A50也連續(xù)第二天反彈。

北京時(shí)間02:50,智行國際期貨行情分析系統(tǒng)顯示:標(biāo)普500指數(shù)上漲0.98%報(bào)4,396點(diǎn),道指上漲1.07%報(bào)34,659點(diǎn),納指上漲1.16%報(bào)14,930點(diǎn);德指上漲1.77%報(bào)15,207點(diǎn);恒指上漲0.77%報(bào)24,809點(diǎn);A50上漲0.88%報(bào)15,423點(diǎn)。

易主題

債務(wù)上限

美國參議院共和黨領(lǐng)袖米奇·麥康奈爾周四表示,他的政黨將支持將聯(lián)邦債務(wù)上限延長至12月。這將避免歷史性的違約。

>> 富國銀行證券(Wells Fargo Securities)的策略師安娜·漢表示:“隨著共和黨人愿意坐下來談判最新消息的公布,股市和收益率已經(jīng)反彈。當(dāng)然并非全面飄紅,但它確實(shí)為我們一直關(guān)注的各種宏觀風(fēng)險(xiǎn)之一帶來了短期緩解?!?/font>

>> Infrastructure Capital Management的創(chuàng)始人杰伊·哈特菲爾德表示:“麥康奈爾發(fā)表了一些鴿派言論,這將在短期內(nèi)被解讀為積極的?!?/font>

>> 加拿大蒙特利爾銀行財(cái)富管理公司(BMO)的首席投資策略師馬容宇表示:“債務(wù)上限是目前我們認(rèn)為導(dǎo)致市場出現(xiàn)這些波動的眾多因素之一。當(dāng)然,當(dāng)達(dá)成協(xié)議時(shí),當(dāng)達(dá)成更加正式的協(xié)議時(shí),市場會得到一些安慰。”

>> JO Hambro Capital Management的高級投資組合經(jīng)理喬治·卡普托表示:“我們已經(jīng)看到市場的主要風(fēng)險(xiǎn)因素之一已經(jīng)消除。”

② 美聯(lián)儲

美國聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)9月會議之后,美聯(lián)儲(Fed)基本上明確表示將在今年縮減資產(chǎn)購買(QE),并最快可能在2022年加息。

隨后,官員的講話基本維持這個基調(diào),但少數(shù)鷹派官員希望更快行動以遏制通脹,比如圣路易斯聯(lián)儲主席布拉德(James Bullard)就認(rèn)為應(yīng)該在2022年兩次加息,并且在縮減QE之后開始縮減資產(chǎn)負(fù)債表。美聯(lián)儲主席鮑威爾(Jerome Powell)也表達(dá)出對通脹更大的擔(dān)憂。

克利夫蘭聯(lián)儲主席梅斯特(Loretta Mester)周四表示,最新的點(diǎn)陣圖并沒有顯示利率會大幅上升。并稱,通脹已經(jīng)超過2%,貨幣政策無法應(yīng)對供應(yīng)沖擊,但并不認(rèn)為充分就業(yè)的任務(wù)已經(jīng)完成。對于工資,她表示,工資上漲了,但這不是問題,因?yàn)樯a(chǎn)率提高了。

>> 加拿大蒙特利爾銀行財(cái)富管理公司(BMO)的首席投資策略師馬容宇表示:“對于供應(yīng)鏈問題以及正在形成的通脹壓力,市場正在尋求某種解決方案。市場也開始關(guān)注美聯(lián)儲11月的會議,并希望美聯(lián)儲未來不會過度加息?!?

>> DTN的高級市場分析師特洛伊·文森特表示:“能源價(jià)格的飆升只會使我們在過去一年中遇到的所有供應(yīng)鏈問題變得更糟。我認(rèn)為供應(yīng)鏈問題在好轉(zhuǎn)之前會變得更糟。”

>> ProShares Advisors的投資策略主管西米恩·海曼表示:“滯脹重新回到大家的視野并不奇怪。能源價(jià)格上漲,貨船堆積在海岸兩側(cè),一切都短缺......而且價(jià)格正在上漲。但核心部分是好消息 - - 會不會有一點(diǎn)通脹?可能;利率會上升嗎?只是逐漸上升,幾乎是肯定的;經(jīng)濟(jì)活動會收縮嗎?不太可能,經(jīng)濟(jì)可能會保持相當(dāng)強(qiáng)勁的勢頭?!?

>> Swissquote Bank的高級分析師伊佩克·奧茲卡爾德薩亞表示:“能源價(jià)格飆升繼續(xù)在更長時(shí)間內(nèi)助長通脹預(yù)期上升。因此,央行將被迫為通脹過熱降溫,而不是試圖促進(jìn)復(fù)蘇?!?

③ 美債收益率

截止發(fā)稿時(shí),10年期國債收益率上漲4.5個基點(diǎn),報(bào)1.569%。30年期國債上漲5.6基點(diǎn),報(bào)2.133%。10年/2年收益率擴(kuò)大至1.262%。

美債收益率實(shí)時(shí)報(bào)價(jià),最新報(bào)價(jià),10年期美債收益率,美國國債收益率行情走勢分析,5年期美債收益率報(bào)價(jià)

>> 摩根大通資產(chǎn)管理供公司(JPMorgan)的全球市場策略師邁克·貝爾表示:“油價(jià)上漲,以及天然氣和大宗商品價(jià)格上漲,正在推動債券收益率上漲,因?yàn)檫@具有通脹影響?!?/font>

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

BLS非農(nóng)

周五,美國勞工統(tǒng)計(jì)局(BLS)將公布就業(yè)形勢報(bào)告(ESR),市場預(yù)期9月將增加47.5萬個非農(nóng)就業(yè)崗位。多數(shù)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),如果實(shí)際數(shù)據(jù)符合預(yù)期,美聯(lián)儲幾乎肯定會在11月政策會議上宣布甚至實(shí)施縮減QE。

 

8.png

美國勞工統(tǒng)計(jì)局(BLS)美國非農(nóng)就業(yè)人數(shù) (2021年8月)

3.png 美國非農(nóng)就業(yè)人數(shù) 4.png 預(yù)測   (單位:萬人)

美國勞工統(tǒng)計(jì)局(BLS)美國非農(nóng)就業(yè)人數(shù)及變動趨勢 (2019年11月),非農(nóng)數(shù)據(jù),非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù),最新美國非農(nóng)數(shù)據(jù),非農(nóng)業(yè)就業(yè)人數(shù),最新,利多利空黃金美元,今夜,今日

公布時(shí)間

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間

現(xiàn)值

前值

預(yù)測值

美元影響

2021-09-03

美國2021年08月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)

23.5

105.3

72.5

重大利空

2021-08-06

美國2021年07月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)

94.3

85.0

85.8

利多

2021-07-02

美國2021年06月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)

85.0

58.3

72.0

利多

2021-06-04

美國2021年05月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)

55.9

26.6

67.4

利空

2021-05-07

美國2021年04月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)

26.6

91.6

100

利空

2021-04-02

美國2021年03月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)

91.6

37.9

66.0

利多

2021-03-05

美國2021年02月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)

37.9

4.9

19.8

利多

2021-02-05

美國2021年01月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)

4.9

-14

10.5

利空

2021-01-08

美國2020年12月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)

-14

24.5

5

利空

2020-12-07

美國2020年11月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)

24.5

63.8

47.5

利空

2020-11-06

美國2020年10月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)

63.8

66.1

59.3

利多

2020-10-02

美國2020年09月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)

66.1

148.9

87.5

利空

2020-09-04

美國2020年08月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)

137.1

173.4

135

利空

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>> InspereX的高級交易員大衛(wèi)·彼得羅西內(nèi)利表示:“除非周五的非農(nóng)就業(yè)報(bào)告是一場災(zāi)難,否則預(yù)計(jì)美聯(lián)儲將在11月宣布縮減QE,其QE將在2022年年中結(jié)束。通脹定價(jià)壓力令人生畏。美聯(lián)儲將不得不在2022年加息?!?/font>

>> Bleakley Advisory Group的首席投資官彼得·博克瓦爾表示:“我們處于一個完全不同的勞動力市場,因?yàn)樵S多行業(yè)都存在勞動力短缺的問題。預(yù)計(jì)我們能看到更多的勞動力供應(yīng),孩子們重返學(xué)校,新冠疫情得到控制,額外失業(yè)救濟(jì)金即將結(jié)束。”

>> 凱投宏觀(Capital Economics)的首席美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家保羅·阿什沃思表示:“簡而言之,就業(yè)增長看起來將是‘像樣的’,這是美聯(lián)儲主席鮑威爾在11月下旬會議上推進(jìn)縮減QE的門檻?!?/font>

ADP非農(nóng)

美國安德普翰人力資源服務(wù)公司(ADP)非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)(Nonfarm),9月新增非農(nóng)就業(yè)56.8萬,遠(yuǎn)好于市場預(yù)期的43萬以及上個月的37.4萬。但是,ADP將8月數(shù)據(jù)下修至34萬。

>> E*Trade的董事總經(jīng)理邁克·洛文加特表示:“積極的勞動力市場數(shù)據(jù)意味著美聯(lián)儲可以以更快的速度收緊政策。但不應(yīng)忽視工作崗位增加的事實(shí),就復(fù)蘇而言,這絕對是一件好事?!?/font>

>> ADP的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家內(nèi)拉·理查森表示:“盡管與第二季度的74.8萬非農(nóng)就業(yè)增長相比明顯放緩,但勞動力市場的復(fù)蘇仍在繼續(xù)取得進(jìn)展?!?/font>

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

① 行情走勢分析

>> TIAA Bank的全球市場總裁克里斯·加夫尼表示:“我們本周看到的市場波動 - - 第一天上漲,第二天下跌 - - 實(shí)際上反映的是我們看到了不同的頭條新聞。初請失業(yè)金數(shù)據(jù)和ADP非農(nóng)數(shù)據(jù)都顯示就業(yè)市場復(fù)蘇正在加強(qiáng),人們正在重返工作崗位。這對于未來的市場肯定是個好消息,因?yàn)楣ぷ鞯娜嗽蕉?,消費(fèi)支出就會越多。”

>> 景順集團(tuán)(Invesco)的首席全球市場策略師克里斯蒂娜·胡珀表示:“目前還不清楚10月會發(fā)生什么。我心中有一個很大的疑問:它會是9月的難看表現(xiàn)的續(xù)集嗎?當(dāng)然,到目前為止,我們所看到的是,任何時(shí)候出現(xiàn)拋售,投資者都會迅速介入并尋找機(jī)會。我認(rèn)為,隨著我們預(yù)計(jì)美聯(lián)儲將宣布縮減QE,我們可能會看到更多的波動性?!?/font>

>> Manulife Asset Management的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家弗朗西斯·唐納德表示:“增長恐慌可能發(fā)生了,我們已經(jīng)看到通脹上升和增長下降的預(yù)期更加一致。現(xiàn)在已經(jīng)是財(cái)報(bào)將發(fā)揮作用的時(shí)候,但仍然存在非常高的價(jià)格壓力,這將使某些部門的盈利增長變得困難。我們需要密切關(guān)注三季報(bào),不僅因?yàn)檫@對市場很重要,更因?yàn)槲覀冋嬲龑⑦M(jìn)入一個選股的市場 - - 誰能夠抵御供應(yīng)鏈瓶頸的打擊,誰將受益于2022年正在改善的基本面?!?/font>

>> Baird Securities的投資策略分析師羅斯·梅菲爾德表示:“我們認(rèn)為這里的大部分下跌都是可以買入的。牛市的支柱,即寬松的財(cái)政和貨幣政策,加上非常強(qiáng)大的企業(yè)運(yùn)營能力,和強(qiáng)大的消費(fèi)者,足以抵消債務(wù)上限僵局或政策收緊等主要風(fēng)險(xiǎn)?!?/font>

② 目標(biāo)價(jià)預(yù)測

>> 資深策略師亞德尼(Edward Yardeni)表示:“由于盈利增長強(qiáng)勁,標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)到年底或更早將達(dá)到5,000點(diǎn)。我不得不說‘可能會早一點(diǎn)’,因?yàn)槊看挝姨岢鲆粋€看漲目標(biāo)時(shí),多頭都會踩在我的背上,而且他們會更快地到達(dá)那里,因?yàn)槭找嫒绱藦?qiáng)勁?!?/font>

>> 巴克萊(Barclays)的策略師表示:“將標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)年底目標(biāo)價(jià)從4,400點(diǎn)上調(diào)至4,600點(diǎn),因?yàn)槲覀儾徽J(rèn)為美聯(lián)儲會提前縮減QE,引發(fā)重大市場拋售?!?/font>

>> 富國銀行(Wells Fargo)的股票策略主管克里斯·哈維表示:“將標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的年底目標(biāo)價(jià)從3,850點(diǎn)上調(diào)至4,825點(diǎn)?!?/font>

 

機(jī)構(gòu)/人物 標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)目標(biāo)價(jià) 更新日期
2021年年底 2022年年底

埃德·亞德尼

5,000 - 2021.09.11

瑞穗證券

4,400 - 2021.09.11

美國銀行

4,250 4,600 2021.09.09

巴克萊

4,600 - 2021.09.08

托馬斯·李

4,650 - 2021.07.22

富國銀行

4,825 - 2021.09.01

蒙特利爾銀行

4,800 - 2021.09.01

瑞銀集團(tuán)

4,600 5,000 2021.08.22

花旗集團(tuán)

4,000 - 2021.08.17

摩根士丹利

4,000 4,225 2021.08.17

瑞士信貸

4,700 4,900 2021.08.09

高盛集團(tuán)

4,700 4,900 2021.08.05

摩根大通

4,600 - 2021.07.22

走勢分析

市場矩陣(MarketMatrix.net)的高級股指分析師趙曙表示:

 

正如我們在上份報(bào)告中指出的那樣,標(biāo)普500指數(shù)的120日均線或4,300點(diǎn)整 不會那么容易跌破?,F(xiàn)在,在ADP非農(nóng)和初請失業(yè)金數(shù)據(jù),以及債務(wù)上限危機(jī)暫時(shí)解除的推動下,大盤指數(shù)已經(jīng)脫離該水平,但進(jìn)一步突破50日均線時(shí)已經(jīng)出現(xiàn)了強(qiáng)大的拋壓。

預(yù)計(jì)該水平不太容易突破。首先,美債收益率日內(nèi)急升,這對納指和大盤繼續(xù)構(gòu)成壓力;其次,債務(wù)上限根本就不是一個現(xiàn)實(shí)的風(fēng)險(xiǎn),華爾街的一致預(yù)期一直是違約根本不會發(fā)生,市場行為更多的似乎是借用該主題定價(jià)一些基本面改善的動態(tài)。

預(yù)計(jì)在非農(nóng)公布前,標(biāo)普500指數(shù)期貨將在區(qū)間內(nèi)4,350點(diǎn)至50日均線區(qū)間波動,受美債收益率高位運(yùn)行的壓制,納指可能相對偏弱;DAX指數(shù)預(yù)計(jì)下行壓力較大,因能源危機(jī)尚未寄出;恒指和A50預(yù)計(jì)將繼續(xù)受到一些頭條新聞的推動,暫時(shí)沒有明確方向。

值得注意的是,在非農(nóng)數(shù)據(jù)公布后,預(yù)計(jì)短線將出現(xiàn)混亂的走勢,隨后的走勢將成為分辨近期市場邏輯的主要線索 - - 錨定美聯(lián)儲還是經(jīng)濟(jì)基本面。

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