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股指頻道 > 市場(chǎng)日?qǐng)?bào)(Daily Stock Index Futures Reprot, DSR)

市場(chǎng)對(duì)Omicron的擔(dān)憂加劇,并預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)將加倍縮債和提前加息,主要股指連續(xù)3個(gè)交易日下跌,F(xiàn)OMC決議或掀起市場(chǎng)巨震


要點(diǎn):

市場(chǎng)矩陣(MarketMatrix.net)的高級(jí)股指分析師趙曙表示:美國大盤指數(shù)已經(jīng)連續(xù)3個(gè)交易日下跌,我們認(rèn)為驅(qū)動(dòng)因素很清楚:首先是對(duì)Omicron風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂加劇,其次是美聯(lián)儲(chǔ)即將加速縮債且加息時(shí)點(diǎn)前移。

隨著CPI和PPI全面爆表報(bào)表,實(shí)際上,我們認(rèn)為,市場(chǎng)在定價(jià)更鷹派的美聯(lián)儲(chǔ),比如暗示可能更早加息,且明年加息3次和/或隨后高于預(yù)期的加息次數(shù) - - 現(xiàn)在的普遍預(yù)期是,6月開始加息,明年加息2次,利率目標(biāo)1.9%。

為什么這種情況可能會(huì)出現(xiàn)?因?yàn)镃PI和PPI,以及本周的紐約聯(lián)儲(chǔ)的通脹預(yù)期指標(biāo)均顯示,美聯(lián)儲(chǔ)的利率曲線明年大概率將落后于通脹曲線,實(shí)際通脹甚至可能是央行目標(biāo)的2倍以上。

所以市場(chǎng)的焦點(diǎn)很清楚,F(xiàn)OMC更新的點(diǎn)陣圖和通脹預(yù)測(cè),和鮑威爾的講話。尤其是鮑威爾的講話,假定他暗示,如果觸發(fā)某種條件,可能會(huì)在3月首次加息的話(這是超級(jí)鷹派布拉德的提議),市場(chǎng)將受到重大沖擊 - - 這是全盤風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的核心風(fēng)險(xiǎn)。

除了這種超鷹派情況以外,如果是大致符合預(yù)期的結(jié)果,市場(chǎng)可能會(huì)再次出現(xiàn)“買傳聞、賣消息”的走勢(shì)。

美國三大股指,尤其是納指,以及歐洲藍(lán)籌股指都將錨定FOMC決議尤其是鮑威爾講話釋放的“鷹派氣息”而發(fā)展。

至于恒生指數(shù),由于房地產(chǎn)美元債違約風(fēng)險(xiǎn)仍然很高,預(yù)計(jì)將繼續(xù)維持疲軟走勢(shì),甚至可能打穿近期低點(diǎn),宜偏空思路。A50短期高點(diǎn)似乎已經(jīng)確認(rèn),200日均線構(gòu)成強(qiáng)勁阻力,同時(shí)任何反彈將受制于宏觀疲軟,以及最新的房地產(chǎn)價(jià)格連續(xù)3個(gè)月下滑的壓制,宜偏空思路。

   

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 道指頻道編輯張立東 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:張立東  發(fā)布時(shí)間:2021.12.15 18:05

隨著Omicron變體的發(fā)展比此前的良好預(yù)期嚴(yán)重得多,多個(gè)地區(qū)疫情形勢(shì)急轉(zhuǎn)直下,加上市場(chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)即將加快縮債步伐并前移加息時(shí)點(diǎn)和擴(kuò)大加息幅度,全球主要股指連續(xù)3個(gè)交易日下跌。市場(chǎng)焦點(diǎn)完全轉(zhuǎn)向FOMC會(huì)議決議。

38.png

易主題

Omicron

截止發(fā)稿時(shí),Worldometers的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)顯示,全球新冠確診病例升至2.71億,死亡533萬。

 

Omicron新變體最新消息,股市影響,疫情對(duì)股指走勢(shì)有什么影響,疫情最新動(dòng)態(tài)和油價(jià)影響,石油需求,疫情最新消息,delta變體蔓延態(tài)勢(shì),新病例趨勢(shì)圖,新冠疫情最新發(fā)展及油市影響,看多看空油價(jià)走勢(shì)的比例,彭博原油走勢(shì)調(diào)查,Bloomberg原油調(diào)查,原油走勢(shì)調(diào)查,原油多空分析,原油周策略,原油周報(bào),國際油價(jià)下周怎么走,看多看空國際油價(jià)

全球每日/7日平均確診病例加速增長 _By Worldometers

世衛(wèi)組織周三表示,77個(gè)國家出現(xiàn)了Omicron變體感染病例,該變體構(gòu)成“非常高”的全球風(fēng)險(xiǎn)。并警告稱,Omicron變體的傳播速度比任何其他變體更快,因此不能將其視為“溫和”。

英國(GBR),本周報(bào)告了首例Omicron死亡病例。衛(wèi)生官員警告稱,新變體在英國的蔓延速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于Delta,預(yù)計(jì)到本月中旬新變體感染病例將占總確診病例的一半左右。此前,衛(wèi)生部長表示,Omicron正以“驚人的速度”在該國傳播,病例每隔幾天就會(huì)翻一番,此前,英國首相約翰遜(Boris Johnson)警告稱,該國可能面臨Omicron的感染浪潮。

在美國(USA),27個(gè)州發(fā)現(xiàn)了新變體感染病例,紐約州和新澤西州的新冠住院人數(shù)激增,上周美國平均每日確診病例升至12萬,為9月初以來的最高水平,絕大多數(shù)是Delta感染的病例。

在歐洲大陸,共發(fā)現(xiàn)了732例Omicron病例。丹麥(Denmark)感染Omicron變體的人數(shù)每?jī)商旆环嚓P(guān)病例增至1,000人。德國(GER)衛(wèi)生官員稱,ICU仍嚴(yán)重緊張。同時(shí),意大利(ITA)、蘇格蘭(Scotland)和荷蘭(NED)正在收緊限制措施。

在亞洲,中國(CHN)確認(rèn)了第2個(gè)該變體的確診病例。韓國(KOR)收緊了限制措施。

牛津大學(xué)表示,Omicron能削弱兩針輝瑞或阿斯利康疫苗保護(hù)力。好消息是,此前輝瑞表示,第三針可以中和該變體。

目前,對(duì)該變體的認(rèn)識(shí)再次轉(zhuǎn)向“不確定或嚴(yán)重”:更易感染且已造成某些地區(qū)病例激增,同時(shí)疫苗可能對(duì)其無效,但該變體的癥狀“極其輕微”且可能不會(huì)引發(fā)重大疾病。

>> 美國銀行(Bank of America)的策略師表示:“可能性的范圍仍然很廣,但從更大的角度來看,我們認(rèn)為疫情結(jié)束的可能性仍然很大。在我們看來,新冠病毒將繼續(xù)存在,但正在向地區(qū)流行病轉(zhuǎn)變,在這種階段,感染很常見,但嚴(yán)重的后果/封鎖/旅行限制并不常見?!?/font>

>> Principal Global Investors的首席策略師西瑪·沙阿表示:“在健康專家更好地理解新變體的潛在影響之前,投資者應(yīng)該保持警惕,集中精力進(jìn)行適當(dāng)?shù)耐顿Y組合多元化,以適應(yīng)市場(chǎng)波動(dòng)。在這種不確定性和焦慮的背景下,投資組合多樣化,特別是考慮到對(duì)高收益和高質(zhì)量資產(chǎn)的敞口,仍然是投資者的主要選擇。”

美聯(lián)儲(chǔ)

美國聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)的12月會(huì)議正在進(jìn)行中,將于紐約時(shí)段公布決議,隨后美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾(Jerome Powell)將召開新聞發(fā)布會(huì)。

目前市場(chǎng)一致預(yù)期,美聯(lián)儲(chǔ)(Fed)宣布加速縮減資產(chǎn)購買(Taper),將目前150億/月的縮債規(guī)模翻一番至300億美元/月,以在2022年3月結(jié)束本輪資產(chǎn)購買;首次加息將在明年6月,明年加息2次;同時(shí),上調(diào)通脹預(yù)測(cè),下調(diào)失業(yè)率預(yù)測(cè)。

>> Leuthold Group的首席投資策略師吉姆·保爾森表示:“雖然主席不太可能就何時(shí)開始提高基金利率提出任何具體的時(shí)間表,但他可能會(huì)確認(rèn)一些成員確實(shí)希望更快加息。我不希望美聯(lián)儲(chǔ)說出金融市場(chǎng)尚未預(yù)料到的太多話。在為期兩天的會(huì)議和新聞發(fā)布會(huì)終于結(jié)束之后,近期股市的一些波動(dòng)可能會(huì)有所緩解?!?/font>

>> Pluribus Labs的策略主管格雷格·威廉姆森表示:“美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議后的言論非常重要。他需要讓市場(chǎng)相信央行在認(rèn)真對(duì)抗通脹,但央行不能讓市場(chǎng)對(duì)通脹的擔(dān)憂太多,以至于導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)或市場(chǎng)下滑。我們預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)縮債規(guī)模將上升至300億,預(yù)計(jì)點(diǎn)陣圖將顯示6月加息?!?/font>

>> 瑞信(Credit Suisse)的首席美股策略師喬納森·戈盧布表示:“雖然投資者可能會(huì)將美聯(lián)儲(chǔ)政策的逆轉(zhuǎn)解釋為一個(gè)不好的預(yù)兆,但歷史表明,在首次加息之前和之后的幾個(gè)月里,股票回報(bào)仍然強(qiáng)勁。在過去的4個(gè)周期('94,'99,'04,'15)中,標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)在第一次加息前的12個(gè)月內(nèi)上漲了9.5%,在隨后的3年中上漲了26%。高利率的真正損害往往發(fā)生在周期后期,當(dāng)更嚴(yán)格的政策使曲線變平/反轉(zhuǎn)時(shí)。但我們離那個(gè)狀況還很遠(yuǎn)?!?/font>

>> 美國銀行(Bank of America)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示:“我們預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)的縮債規(guī)模上升至:國債200億,抵押貸款支持證券100億。點(diǎn)針 圖顯示2022年2次加息。”

>> 富國銀行(Wells Fargo)的首席美股策略師克里斯托弗·哈維表示:“美聯(lián)儲(chǔ)寬松政策的退出速度比最初預(yù)期的要快。預(yù)計(jì)FOMC的聲明將使市場(chǎng)波動(dòng)加劇 - - 如果美聯(lián)儲(chǔ)確實(shí)變得更加鷹派,可能會(huì)在短期內(nèi)出現(xiàn)一些下行?!?/font>

 

美債收益率

截止發(fā)稿時(shí),10年期國債收益率下跌0.3個(gè)基點(diǎn),報(bào)1.436%。30年期國債收益率上漲0.4個(gè)基點(diǎn),報(bào)1.823%。10年/2年收益率利差收窄至77.7個(gè)基點(diǎn)。

美債收益率實(shí)時(shí)報(bào)價(jià),最新報(bào)價(jià),10年期美債收益率,美國國債收益率行情走勢(shì)分析,5年期美債收益率報(bào)價(jià)

>> Laffer Tengler Investments的首席投資官南希·騰格勒表示:“收益率曲線(Yield Curve)有點(diǎn)像是在定位美聯(lián)儲(chǔ)政策錯(cuò)誤。曲線的長端預(yù)測(cè)增長放緩將超出我們預(yù)期,美聯(lián)儲(chǔ)錯(cuò)誤地未能及早開始縮減刺激措施?!?/font>

>> 道明證券(TD Securities)的高級(jí)美國利率策略金納迪·戈德伯格表示:“市場(chǎng)對(duì)CPI同比數(shù)據(jù)的關(guān)注少于對(duì)月度數(shù)據(jù)的關(guān)注。收益率正在下降,因?yàn)樵露韧浡蕸]有預(yù)期的那么高,而且已經(jīng)吸收了美聯(lián)儲(chǔ)的緊縮政策 - - 預(yù)計(jì)2022年將加息近3次。如果你看看長端和隔夜指數(shù)掉期的利率定價(jià),長期終端利率僅為1.5%,低于美聯(lián)儲(chǔ)官員在9月份預(yù)期的2.5%。這表明市場(chǎng)可能會(huì)犯一些政策錯(cuò)誤?!?/font>

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

① 美國PPI

周二,美國勞工統(tǒng)計(jì)局(BLS)公布的美國生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)數(shù)據(jù)顯示,11月,PPI同比飆升9.6%,創(chuàng)歷史新高。環(huán)比飆升0.7%。核心CPI同比飆升7.7%,環(huán)比飆升0.8%。所有指標(biāo)均大幅超出市場(chǎng)預(yù)期。

 

8.png

美國勞工統(tǒng)計(jì)局(BLS)生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)年率數(shù)據(jù) (2021年11月)

3.png 美國生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)年率   (單位:%)

美國勞工統(tǒng)計(jì)局(BLS)生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù),美國ppi,美國最新通脹數(shù)據(jù),今日,今夜,ppi數(shù)據(jù),ppi年率,美國生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)暴跌,ppi數(shù)據(jù)變動(dòng)趨勢(shì)圖

公布時(shí)間

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間

現(xiàn)值

前值

預(yù)測(cè)值

美元影響

2021-12-14

美國2021年11月生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)年率

9.6

8.6

9.2

利多

2021-11-09

美國2021年10月生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)年率

8.6

8.6

8.6

利多

2021-10-14

美國2021年09月生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)年率

8.6

8.3

8.7

利多

2021-09-10

美國2021年08月生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)年率

8.3

7.8

8.2

利多

2021-08-12

美國2021年07月生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)年率

7.8

7.3

7.2

利多

2021-07-14

美國2021年06月生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)年率

7.3

6.6

6.7

利多

2021-06-15

美國2021年05月生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)年率

6.6

6.2

6.2

利多

2021-05-13

美國2021年04月生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)年率

6.2

4.2

5.8

利多

2021-04-09

美國2021年03月生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)年率

4.2

2.8

3.8

利多

2021-03-12

美國2021年02月生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)年率

2.8

1.7

2.7

利多

2021-02-17

美國2021年01月生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)年率

1.7

0.8

0.9

利多

2021-01-15

美國2020年12月生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)年率

0.8

0.8

0.8

中性

2020-12-11

美國2020年11月生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)年率

0.8

0.5

0.7

利多

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>> Amherst Pierpont Securities的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家斯蒂芬·斯坦利表示:“這證明通脹將繼續(xù)擴(kuò)大,美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)該非常關(guān)注?!?/font>

>> 牛津經(jīng)濟(jì)研究院(Oxford Economics)的美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家馬希爾·拉希德表示:“雖然我們預(yù)計(jì)生產(chǎn)者價(jià)格將在第四季度達(dá)到頂峰,但持續(xù)的供應(yīng)短缺將使運(yùn)輸成本保持增加,價(jià)格壓力還將增長?!?/font>

>> Raymond James的首席投資官拉里·亞當(dāng)表示:“PPI報(bào)告再次提醒我們必須密切關(guān)注通脹壓力,市場(chǎng)都在緊盯美聯(lián)儲(chǔ),對(duì)央行可能采取的對(duì)抗通脹的路徑有點(diǎn)擔(dān)憂?!?/font>

>> Ally Invest的首席投資策略師林賽·貝爾表示:“隨著年底的結(jié)束,混合信息繼續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位。今天早上高于預(yù)期的PPI擾亂了市場(chǎng),尤其是科技股。然而,債券收益率似乎并不擔(dān)心通脹持續(xù)存在,因?yàn)?0年期國債收益率比感恩節(jié)前的水平低20個(gè)基點(diǎn)?!?/font>

市場(chǎng)矩陣(MarketMatrix.net)的美元指數(shù)分析師戴騰表示

 

鑒于生產(chǎn)者通脹與消費(fèi)者通脹傳導(dǎo)的滯后性,以及消費(fèi)側(cè)的高度景氣,最新數(shù)據(jù)表明,消費(fèi)者通脹很可能沒有見頂,并且可能在明年2月(目前市場(chǎng)的一致預(yù)期)也不會(huì)見頂。市場(chǎng)對(duì)這份報(bào)告的關(guān)注度高于任何時(shí)期,因?yàn)槊缆?lián)儲(chǔ)正在開會(huì),收到這個(gè)數(shù)據(jù)意味著央行幾乎肯定會(huì)決定加速縮債,并且在點(diǎn)陣圖上將加息預(yù)測(cè)前移到2022年,加息次數(shù)或升至2次,并且在2023年繼續(xù)加息2到3次,以遏制通脹預(yù)期。

同時(shí),本報(bào)告揭示出的兩個(gè)重要問題,也表明通脹絕非“短暫”。

① 最終貿(mào)易服務(wù)需求和最終運(yùn)輸和倉儲(chǔ)服務(wù)需求指數(shù)環(huán)比上漲0.6%和1.9%,或表明,持續(xù)的新冠新變體沖擊下,全球供應(yīng)鏈瓶頸仍然存在。鑒于Omicron的高傳染性,無法預(yù)期何時(shí)供應(yīng)鏈問題會(huì)改善,這將繼續(xù)提振生產(chǎn)側(cè)通脹。

看多看空油價(jià)走勢(shì)的比例,彭博原油走勢(shì)調(diào)查,Bloomberg原油調(diào)查,原油走勢(shì)調(diào)查,原油多空分析,原油周策略,原油周報(bào),國際油價(jià)下周怎么走,看多看空國際油價(jià)

② 未加工商品指數(shù)上漲了52.5%。加工商品指數(shù)上漲26.5%,這是自1974年12月上漲28.9%以來的最高同比漲幅?;虮砻?,生產(chǎn)側(cè)對(duì)原材料的需求或放緩,但生產(chǎn)能力仍未跟上需求激增的步伐,這可能是因?yàn)槠渌虚g品短缺,更可能是勞動(dòng)力短缺造成的。這可能意味著生產(chǎn)者提價(jià)和漲工資的壓力會(huì)繼續(xù)存在和/或上升。

本周紐約聯(lián)儲(chǔ)公布的通脹預(yù)期指標(biāo)顯示,消費(fèi)者對(duì)未來1年的通脹預(yù)期升至6.0%,但對(duì)未來3年的通脹預(yù)期從4.2%降至4.0%。一系列指標(biāo)表明,美聯(lián)儲(chǔ)必須展開行動(dòng),一旦預(yù)期起飛,誰都控制不了。

美國CPI

美國勞工統(tǒng)計(jì)局(BLS)公布消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)顯示,11月,CPI同比上漲6.8%,是1982年以來的最高水平。環(huán)比上漲0.8%。漲幅均小幅超出市場(chǎng)預(yù)期。核心CPI同比上漲4.9%,環(huán)比上漲0.5%,均符合市場(chǎng)預(yù)期。

 

8.png

美國勞工統(tǒng)計(jì)局(BLS)消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)年率數(shù)據(jù) (2021年11月)

3.png 美國消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)年率 4.png 預(yù)測(cè)   (單位:%)

美國勞工統(tǒng)計(jì)局(BLS)消費(fèi)者價(jià)格指數(shù),美國cpi,美國最新通脹數(shù)據(jù),今日,今夜,cpi數(shù)據(jù),cpi年率

公布時(shí)間

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間

現(xiàn)值

前值

預(yù)測(cè)值

美元影響

2021-12-10

美國2021年11月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)年率

6.8

6.2

6.8

利多

2021-11-10

美國2021年10月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)年率

6.2

5.4

5.9

利多

2021-10-13

美國2021年09月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)年率

5.4

5.3

5.3

利多

2021-09-14

美國2021年08月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)年率

5.3

5.4

5.3

中性

2021-08-11

美國2021年07月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)年率

5.4

5.4

5.3

利多

2021-07-13

美國2021年06月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)年率

5.4

5.0

4.9

利多

2021-06-10

美國2021年05月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)年率

5.0

4.2

4.7

利多

2021-05-12

美國2021年04月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)年率

4.2

2.6

3.6

利多

2021-04-13

美國2021年03月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)年率

2.6

1.7

1.5

利多

2021-03-10

美國2021年02月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)年率

1.7

1.4

1.7

中性

2021-02-10

美國2021年01月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)年率

1.4

1.4

1.5

利空

2021-01-13

美國2020年12月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)年率

1.4

1.2

1.3

利多

2020-12-10

美國2020年11月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)年率

1.2

1.2

1.1

利空

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>> 加拿大皇家銀行資本市場(chǎng)(RBC)的首席美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家湯姆·波爾切利表示:“通脹正在加速。我認(rèn)為將在明年年初升至接近7%。因此,我們認(rèn)為這種組合意味著,美聯(lián)儲(chǔ)很有可能在3月份加息。目前市場(chǎng)定價(jià)大約有40%的可能性?!?/font>

>> 貝萊德(BlackRock)的全球固定收益首席投資官里克·里德表示:“一些分析師認(rèn)為,明年晚些時(shí)候,通脹可能開始下降。雖然粘性通脹仍是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn),但到3月底,供應(yīng)鏈約束的放松應(yīng)有助于緩慢將生活成本的上升降至更舒適的水平。預(yù)計(jì)到2022年底,總體CPI和核心CPI可能在2%至3%之間?!?/font>

>> 摩根士丹利(Morgan Stanley)的首席美股策略師邁克爾·威爾遜表示:“鑒于通脹極高,美聯(lián)儲(chǔ)可能明年加息3次、2023年加息4次:這意味著到2023年底,聯(lián)邦基金利率將在1.75%至2%,仍低于通脹率。所以我們要說的是,美聯(lián)儲(chǔ)在這方面變得不那么鴿派了,但整體環(huán)境中根本沒有‘鷹’的身影。”

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

① 行情走勢(shì)分析

>> 花旗集團(tuán)(CitiGroup)的策略師安德魯·霍倫霍斯特表示:“前端利率定價(jià)2022年加息次數(shù)不到3次,這似乎反映了一種預(yù)期,即加速縮債,美聯(lián)儲(chǔ)加息的點(diǎn)將會(huì)向上漂移。然而,股價(jià)處于歷史高位,長期實(shí)際利率接近歷史低點(diǎn),表明市場(chǎng)繼續(xù)定價(jià)相對(duì)良性的狀況,即通脹將在沒有更鷹派的政策的情況下返回目標(biāo)?!?/font>

>> 貝萊德(BlackRock)的iShares美洲投資策略主管加爾吉·喬杜里表示:“我們預(yù)計(jì)通脹將持續(xù)更長時(shí)間,投資者應(yīng)考慮采用多資產(chǎn)方法,包括通脹保護(hù)和浮動(dòng)利率債券,精選股票和實(shí)物資產(chǎn)。投資者可能需要在股票配置中越來越有選擇性,優(yōu)先考慮價(jià)值股和高質(zhì)量的股票,以及具有定價(jià)權(quán)的行業(yè),如半導(dǎo)體?!?/font>

>> Oanda的高級(jí)市場(chǎng)分析師愛德華·莫亞表示:“在美聯(lián)儲(chǔ)、歐洲央行和英國央行本周的所有利率決定中,波動(dòng)性都將保持高位。預(yù)計(jì)2022年仍將是一個(gè)強(qiáng)勁的全球增長故事,但央行加速鷹派立場(chǎng)可能有助于推動(dòng)美國股市首次大幅回調(diào)?!?/font>

② 目標(biāo)價(jià)預(yù)測(cè)

>> Raymond James的首席投資官拉里·亞當(dāng)表示:“市場(chǎng)可以吸收一些2022年的加息,預(yù)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)明年可能會(huì)升至5,050點(diǎn)。我們傾向于配置非必需消費(fèi)品、金融、工業(yè)和能源等周期行業(yè)的股票,同時(shí)也喜歡喜歡多元化且收益強(qiáng)勁的超級(jí)科技公司?!?/font>

>> 摩根士丹利(Morgan Stanley)的首席美股策略師邁克爾·威爾遜表示:“我們現(xiàn)在對(duì)明年大盤目標(biāo)價(jià)的預(yù)測(cè)更有信心,即標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)到2022年底將下跌約6.6%,至4,400點(diǎn)?!?/font>

>> 瑞信(Credit Suisse)的首席美股策略師喬納森·戈盧布表示:“我們預(yù)計(jì),標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)2022年的目標(biāo)價(jià)為5,200點(diǎn),因?yàn)轭A(yù)計(jì)企業(yè)盈利前景改善且金融環(huán)境寬松。”

 

機(jī)構(gòu)/人物 標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)目標(biāo)價(jià) 更新日期
2021年 2022年

RaymondJames

- 5,050 2021.12.14

摩根士丹利

- 4,400 2021.12.13

瑞士信貸

- 5,200 2021.12.09

法國巴黎銀行

- 5,100 2021.12.08

NedDavis

- 5,000 2021.12.08

埃德·亞德尼

4,800 5,200 2021.12.07

巴克萊

4,600 4,800 2021.12.02

摩根大通

4,600 5,050 2021.11.30

美國銀行

4,250 4,600 2021.11.29

加拿大皇家銀行

- 5,050 2021.11.28

杰富瑞

- 5,000 2021.11.25

德意志銀行

- 5,000 2021.11.22

瑞銀集團(tuán)

4,600 5月前:5,200 2021.11.20

Fundstrat

4,800 - 2021.11.17

高盛集團(tuán)

4,700 5,100 2021.11.16

花旗集團(tuán)

4,000 4,900 2021.10.25

瑞穗證券

4,400 - 2021.09.11

富國銀行

4,825 - 2021.09.05

蒙特利爾銀行

4,800 - 2021.09.01

走勢(shì)分析

市場(chǎng)矩陣(MarketMatrix.net)的高級(jí)股指分析師趙曙表示:

 

美國大盤指數(shù)已經(jīng)連續(xù)3個(gè)交易日下跌,我們認(rèn)為驅(qū)動(dòng)因素很清楚:首先是對(duì)Omicron風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂加劇,其次是美聯(lián)儲(chǔ)即將加速縮債且加息時(shí)點(diǎn)前移。

隨著CPI和PPI全面爆表報(bào)表,實(shí)際上,我們認(rèn)為,市場(chǎng)在定價(jià)更鷹派的美聯(lián)儲(chǔ),比如暗示可能更早加息,且明年加息3次和/或隨后高于預(yù)期的加息次數(shù) - - 現(xiàn)在的普遍預(yù)期是,6月開始加息,明年加息2次,利率目標(biāo)1.9%。

為什么這種情況可能會(huì)出現(xiàn)?因?yàn)镃PI和PPI,以及本周的紐約聯(lián)儲(chǔ)的通脹預(yù)期指標(biāo)均顯示,美聯(lián)儲(chǔ)的利率曲線明年大概率將落后于通脹曲線,實(shí)際通脹甚至可能是央行目標(biāo)的2倍以上。

所以市場(chǎng)的焦點(diǎn)很清楚,F(xiàn)OMC更新的點(diǎn)陣圖和通脹預(yù)測(cè),和鮑威爾的講話。尤其是鮑威爾的講話,假定他暗示,如果觸發(fā)某種條件,可能會(huì)在3月首次加息的話(這是超級(jí)鷹派布拉德的提議),市場(chǎng)將受到重大沖擊  - - 這是全盤風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的核心風(fēng)險(xiǎn)。

除了這種超鷹派情況以外,如果是大致符合預(yù)期的結(jié)果,市場(chǎng)可能會(huì)再次出現(xiàn)“買傳聞、賣消息”的走勢(shì)。

美國三大股指,尤其是納指,以及歐洲藍(lán)籌股指都將錨定FOMC決議尤其是鮑威爾講話釋放的“鷹派氣息”而發(fā)展。

至于恒生指數(shù),由于房地產(chǎn)美元債違約風(fēng)險(xiǎn)仍然很高,預(yù)計(jì)將繼續(xù)維持疲軟走勢(shì),甚至可能打穿近期低點(diǎn),宜偏空思路。A50短期高點(diǎn)似乎已經(jīng)確認(rèn),200日均線構(gòu)成強(qiáng)勁阻力,同時(shí)任何反彈將受制于宏觀疲軟,以及最新的房地產(chǎn)價(jià)格連續(xù)3個(gè)月下滑的壓制,宜偏空思路。

嘉信盈泰高級(jí)咨詢顧問 matt,趙曙 | 嘉信盈泰,24小時(shí)全球交易中心,高級(jí)交易員,首席交易員,首席分析師,點(diǎn)評(píng)eia庫存報(bào)告,eia庫存報(bào)告分析

 

日內(nèi)需關(guān)注:FOMC決議和鮑威爾講話。股指頻道 >>

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---END---

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