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圖表頻道 > 美國勞工統(tǒng)計局(BLS)消費者價格指數(CPI)7月美國CPI雙雙回落，此消彼長導致環(huán)比增速為零，此次報告或是推動政策轉向的一個關鍵點 |
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 編輯：王真 發(fā)布時間：2022.08.10 20:35 周三，北京時間20:30，勞工統(tǒng)計局(BLS)公布的數據顯示，7月，美國消費者價格指數(CPI)雙雙回落。且均低于市場預期。數據公布后， 美元持續(xù)下挫，為7月4日以來新低。黃金短線漲幅擴大至20美元，隨后有所回落，美股三大股指期貨直線拉升。納指期貨漲超2%，道指期貨漲1%，標普500指數期貨漲1.5%。美國2/10年國債收益率曲線倒掛幅度一度超過58個基點。具體數據為： 單位：%
▉ 美國CPI 7月，美國CPI同比上漲8.5%， 較前值的9.1%大幅回落60個基點。預期為上漲8.7%。環(huán)比上漲0%，同樣好于市場預期的0.2%，增速較前值的1.2%大幅回落。
▉ 美國核心CPI 7月，核心CPI同比上漲5.9%，與上個月持平，但低于市場預期6.1%；環(huán)比增長0.3%，較上個月漲幅有所 縮小，且低于預期的0.5%。
▉ 其他數據 報告顯示，在細分項目方面，汽油價格的下跌抵消了食品和住房價格的增長。
CPI分項數據 _By BLS 整體能源價格指數在7月份下降了4.6%。其中，汽油價格指數環(huán)比下跌了7.7%，是自2020年4月以來的最大跌幅，當時新冠疫情管控措施打擊了燃料需求。燃油價格指數則下跌11%。在燃油價格下跌帶動下，機票價格環(huán)比下跌7.8%。
CPI分項數據 _By BLS 食品指數繼續(xù)上升，7月環(huán)比增長1.1%，主要受家庭食品價格推動（1.3%）。住房成本同時繼續(xù)上升。7月住房指數上漲0.5%，漲幅較6月的0.6%有所下滑。7 月份租金指數上漲 0.7%，業(yè)主等效租金（OER）上漲0.6%。住房、醫(yī)療、新車、汽車保險和娛樂活動的價格也有所上漲，而航空票價、二手車和卡車的價格有所下降。 ▉ 決策層反應 ① 美國總統(tǒng)拜登(Joe Bide)表示，根據7月份消費者價格指數和就業(yè)報告的最新數據，通脹跡象開始放緩。目前遏制通脹的方法正在奏效，國會必須通過《降低通脹法案》。 他還補充道：“未來幾個月我們可能會面臨更多的不利因素。俄烏戰(zhàn)爭、供應鏈中斷以及疫情蔓延。” ② 美國農業(yè)部經濟學家史蒂夫·里德表示，食品成本上漲10.9%，其中家庭食品價格上漲13.1%，高于近幾個月的同比漲幅。就整體食品類別而言，這是自1979年5月以來的最高增幅。
CPI分項數據 _By BLS ③ 明尼阿波利斯聯(lián)儲主席卡什卡里(Neel Kashkari)稱7月CPI不會改變他的看法，依然期望今年底利率升到3.9%。 他明確表示：“美聯(lián)儲會在通脹仍然高企時就降息的想法是不現(xiàn)實的。美聯(lián)儲將加息，直到通脹緩解。建議到今年底讓利率升至3.9%，到明年底達到4.4%，我沒有發(fā)現(xiàn)任何要改變這一看法的事。” ④ 芝加哥聯(lián)儲主席埃文斯(Charles Evans)表示：“美聯(lián)儲已經非常迅速地大幅收緊貨幣，我預計，在今年剩余的時間、直到明年，我們都將加息，以此壓制通脹回落到我們的目標2%”。 他補充道：“美國7月消費者通脹數據積極，但物價上漲速度仍然過高。我們得到了第一份通脹正面報告。雖然顯示通脹形勢較前兩個月有好轉，但通脹水平仍然高得不可接受?！?/font> ▉ 機構評論 ① 通脹前景展望 多數機構認為通脹壓力未減小 >> 彭博經濟研究所(Bloomberg Economics)的首席美國經濟學家安娜·黃表示：
>> Orion Advisor Solutions首席投資策略師瓦內曼表示：
>> Bankrate的首席金融分析師格雷格·麥克布萊德表示：
>> 西聯(lián)匯款商業(yè)解決方案公司(Western Union Business Solutions)的首席執(zhí)行官喬納森·西爾弗表示：
② 美聯(lián)儲政策展望
9月加息預期 _By BLS 截至發(fā)稿時，芝商所集團(CME)的美聯(lián)儲利率觀察工具(FedWatch)顯示，市場預計9月加息50個基點的概率由數據發(fā)布前的30.5%升至60.5%。加息75個基點的概率由69.5%降至39.5%。 少數部分機構認為美聯(lián)儲將鴿派 >> Key Private Bank股票和固定收益研究董事總經理斯蒂芬·霍特表示：
>> Jefferies Financial Group的經濟學家托馬斯·西蒙斯表示：：
多數部分機構認為美聯(lián)儲仍將堅定鷹派 >> 紐約梅隆銀行(BNY Mellon)外匯和宏觀策略師約翰·維利斯表示：
>> Nuveen Investments的首席投資官賽拉·馬利克表示 ：
>> 渣打銀行(Standard Chartered)的外匯研究全球主管史蒂文·英格蘭德 表示：
>> Crossmark Global Investments首席市場策略師維多利亞·費爾南德斯表示：
>> 荷蘭國際集團(ING)首席國際經濟學家詹姆斯·奈特利表示：
>> RSM的首席經濟學家喬·布魯蘇埃拉斯表示：
>> 畢馬威會計師事務所(KPMG)首席經濟學家黛安·斯旺克表示：
>> 貝萊德(BlackRock)全球固定收益首席投資官里克·里德表示：
部分機構持中立態(tài)度 >> 華爾街日報(WSJ)記者尼克·蒂米拉奧斯表示：
>> 加拿大豐業(yè)銀行(Scotia Bank)經濟學家德里克霍爾特表示：
>> Liberum Capital的戰(zhàn)略、會計和可持續(xù)發(fā)展主管約阿希姆·克萊門特表示：
▉ 本站觀點 市場矩陣(MarketMatrix.net)的美元指數分析師戴騰表示：
戴騰指出，此次CPI報告是推動政策轉向的一個時間點。問題的關鍵應該還是歸結為勞動力市場。能源價格的推動是前兩個月的發(fā)生?，F(xiàn)在工資增長如火如荼，如果勞動力市場沒有好轉，最終還是會推高通脹。美指頻道 >> 主題：美國勞工統(tǒng)計局(BLS)消費者價格指數(CPI) _By 柳葉刀 ---END--- 投資國際原油/黃金/股指，專業(yè)投資者選擇 - - 香港環(huán)球期貨全能投資賬戶！
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