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美元指數(shù)

核心通脹爆表，美聯(lián)儲年底連續(xù)兩次加息75個基點的概率飆升

要點：

? 最新官方數(shù)據(jù)顯示，美核心通脹率進(jìn)一步加速，表明美聯(lián)儲此前的連續(xù)激進(jìn)加息仍未發(fā)揮作用，也意味著美聯(lián)儲將不得不繼續(xù)大幅加息。

? 重要的是，盡管核心CPI環(huán)比漲幅與上月持平僅略高于預(yù)期，但核心CPI同比漲幅進(jìn)一步加速至6.6%，為1982年以來的最高水平。

? 在CPI漲幅超過預(yù)期之后，市場預(yù)計美聯(lián)儲11月加息75個基點的概率為100%，同時對12月加息75個基點的概率，以及對本輪加息的峰值利率預(yù)期也上升了。

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編輯：王真發(fā)布時間：2022.10.15 00:11

最新官方數(shù)據(jù)顯示，美國總體通脹并未出現(xiàn)任何有意義下滑的情況下，核心通脹率進(jìn)一步加速，表明美聯(lián)儲此前的連續(xù)激進(jìn)加息仍未發(fā)揮作用，也意味著美聯(lián)儲將不得不繼續(xù)大幅加息。

美國勞工統(tǒng)計局(BLS)公布的消費者價格指數(shù)(CPI)數(shù)據(jù)顯示，9月，CPI同比漲幅為8.2%，略低于預(yù)期和上個月的水平，而環(huán)比漲幅為0.4%，遠(yuǎn)高于上個月的0.1%和市場預(yù)期的0.4%。

重要的是，盡管核心CPI環(huán)比漲幅與上月持平僅略高于預(yù)期，但核心CPI同比漲幅進(jìn)一步加速至6.6%，為1982年以來的最高水平。

美國勞工統(tǒng)計局(BLS)核心消費者價格指數(shù)(CPI)年率數(shù)據(jù) (2022年9月)

美國核心消費者價格指數(shù)(CPI)年率

預(yù)測 (單位：%)

美國勞工統(tǒng)計局(BLS)消費者價格指數(shù)，美國cpi，美國最新核心通脹數(shù)據(jù)，今日，今夜，核心cpi數(shù)據(jù)，核心cpi年率

公布時間	數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間	現(xiàn)值	前值	預(yù)測值	美元影響
2022-10-13	美國2022年09月核心消費者價格指數(shù)(CPI)年率	6.6	6.3	6.5	利多
2022-09-13	美國2022年08月核心消費者價格指數(shù)(CPI)年率	6.3	5.9	6.1	利多
2022-08-10	美國2022年07月核心消費者價格指數(shù)(CPI)年率	5.9	5.9	6.1	利空
2022-07-13	美國2022年06月核心消費者價格指數(shù)(CPI)年率	5.9	6.0	5.7	利多
2022-06-10	美國2022年05月核心消費者價格指數(shù)(CPI)年率	6.0	6.2	5.9	利多
2022-05-11	美國2022年04月核心消費者價格指數(shù)(CPI)年率	6.2	6.5	6.0	利多
2022-04-12	美國2022年03月核心消費者價格指數(shù)(CPI)年率	6.5	6.4	6.6	利空
2022-03-10	美國2022年02月核心消費者價格指數(shù)(CPI)年率	6.4	6.4	6.4	中性
2022-02-10	美國2022年01月核心消費者價格指數(shù)(CPI)年率	6.0	5.5	5.9	利多
2022-01-12	美國2021年12月核心消費者價格指數(shù)(CPI)年率	5.5	5.4	4.9	利多
2021-12-10	美國2021年11月核心消費者價格指數(shù)(CPI)年率	4.9	4.6	4.9	利多
2021-11-10	美國2021年10月核心消費者價格指數(shù)(CPI)年率	4.6	4.0	4.6	利多
2021-10-13	美國2021年09月核心消費者價格指數(shù)(CPI)年率	4.0	4.0	4.0	中性
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隨后，美國總統(tǒng)拜登(Joe Bide)從這份令人沮喪的通脹報告中看到了一些積極消息，但共和黨并不這樣認(rèn)為。

他說：“過去3個月整體通脹率為2%。這比前3個月的11%有所下降。這就是進(jìn)步?！边@兩個數(shù)字在報告中看不到，是使用CPI月率換算成年率。

不過，參議院少數(shù)黨領(lǐng)袖米奇·麥康奈爾表示：“拜登總統(tǒng)和他的政府一直錯誤地承諾價格會下降，但他們的行動繼續(xù)使事情變得更糟，”他引用拜登決定取消一些學(xué)生貸款債務(wù)推高通脹。

白宮試圖找到任何更好的消息。拜登的首席經(jīng)濟(jì)顧問布萊恩·迪斯和商務(wù)部長吉娜·雷蒙多都指出，隨著抵押貸款利率升至20年來從未見過的水平，房價開始下跌。

迪斯在接受彭博電視臺采訪時說：“重要的是要在上下文中查看這些月度數(shù)據(jù)。眾所周知，這些數(shù)據(jù)的運(yùn)行存在滯后，我們看到一些同時期的實時證據(jù)表明，租金價格漲幅急劇減速，房價漲幅急劇減速?！?/font>

核心通脹率使得人們更加相信美聯(lián)儲將需要采取激進(jìn)的行動 _By Bloomberg

在CPI漲幅超過預(yù)期之后，市場預(yù)計美聯(lián)儲11月加息75個基點的概率為100%，同時對12月加息75個基點的概率，以及對本輪加息的峰值利率預(yù)期也上升了。

11月隔夜指數(shù)掉期合約的利率升至3.86%，比目前的聯(lián)邦基金利率高出75個基點以上，而12月的有效利率則攀升至4.50%。

目前，未來兩次政策會議總共計價142個基點的加息，而數(shù)據(jù)公布前為130個基點。同時，市場也對政策利率的最終峰值進(jìn)行了更高的定價，2023年3月的合約觸及4.864%。

美國9月核心通脹率的同比漲幅達(dá)到1982年以來的最高水平 _By Bloomberg

>> 國際貨幣基金組織(IMF)的副總裁吉塔·戈皮納特表示：

美國的通貨膨脹非常頑固，美聯(lián)儲的貨幣政策收緊應(yīng)該堅持到底，否則將失去信譽(yù)。

>> Mobius Capital Partners的創(chuàng)始合伙人莫比烏斯(Mark Mobius)表示：

如果通脹率為8%，規(guī)則告訴你利率必須更高，這意味著9%。雖然CPI走軟的話政策制定者可能不會如此積極地加息，但我不認(rèn)為通脹很快會消退。

>> 畢馬威(KPMG)的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家黛安·斯旺克表示：

美聯(lián)儲面臨的壓力很大。該報告可能意味著美聯(lián)儲將在今年的最后2次會議上都需要加息75個基點，這將標(biāo)志著連續(xù)5次如此大幅度的上調(diào)利率。他們必須提高利率，如果世界其他國家可以接受它，他們就會這樣做。核心CPI在8月加速后，9月進(jìn)一步加速 - - 這是一種趨勢，1個月不是一個趨勢，2個月，你明白了。

>> 摩根士丹利(Morgan Stanley)的首席全球經(jīng)濟(jì)學(xué)家塞思·卡彭特表示：

CPI數(shù)據(jù)顯然對市場造成了沖擊。通脹存在持久性，特別是在服務(wù)方面。

>> Heraeus Precious Metals的高級交易員王泰表示：

11月加息75個基點，然后放緩至50個基點的說法正處于一些危險之中。CPI報告顯示通脹比此前的預(yù)期更玩具，11月加息75個基點是完全定價的交易。

>> Mastercard Economics Institute的首席美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家米歇爾·邁耶表示：

美聯(lián)儲已經(jīng)非常明確地表示，他們致力于價格穩(wěn)定，他們致力于減少通脹壓力。通脹越高于預(yù)期，他們就越需要證明這一承諾，這意味著更高的利率和經(jīng)濟(jì)的降溫。通貨膨脹之所以能夠如此過熱，部分原因是消費者擁有非常強(qiáng)大的購買力。消費者仍在通過消費推動通脹，因此美聯(lián)儲能夠有效地重新平衡經(jīng)濟(jì)的挑戰(zhàn)更大。

邁耶補(bǔ)充說，不過，房價下跌最終將影響租金，這將使整體通脹數(shù)據(jù)下降。美指頻道 >>

主題：美國通脹飆升及其對央行政策的影響 | 新聞源：Bloomberg CNBC MarketWatch Reuters

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