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股指頻道 > 市場(chǎng)日?qǐng)?bào)(Daily Stock Index Futures Reprot, DSR)

通脹數(shù)據(jù)高于預(yù)期,引發(fā)美國(guó)股指短線劇烈波動(dòng),隨著市場(chǎng)進(jìn)一步了解CPI報(bào)告揭示的風(fēng)險(xiǎn),股指有望繼續(xù)向南發(fā)展


要點(diǎn):

市場(chǎng)矩陣(MarketMatrix.net)的高級(jí)股指分析師趙曙表示:由于CPI的四個(gè)指標(biāo)盡管有所放緩,但均高于市場(chǎng)的預(yù)期,可以說(shuō),這對(duì)股指是非常不利的。因?yàn)?月的通脹放緩可能是因?yàn)楫?dāng)月能源價(jià)格回落,但4月底以來(lái)能源價(jià)格再次飆升,美國(guó)汽油價(jià)格再創(chuàng)歷史新高。

尤其重要的是,2021年4月CPI正式開(kāi)始起飛,在這種高基數(shù)基礎(chǔ)上,今年4月仍保持8%以上的增長(zhǎng)率,這表明通脹繼續(xù)惡化。而美聯(lián)儲(chǔ)可能要采取比現(xiàn)在預(yù)期強(qiáng)硬的多的方式遏制通脹 - - 6月就開(kāi)始加息75個(gè)基點(diǎn)。當(dāng)市場(chǎng)意識(shí)到這一點(diǎn)的時(shí)候,就是股指暴跌的時(shí)候。

美國(guó)股指的短線波動(dòng)不足信,市場(chǎng)實(shí)時(shí)反應(yīng)往往是錯(cuò)的,宜空頭思路。DAX的反彈主要受到財(cái)報(bào)強(qiáng)勁的推動(dòng),但隨著歐洲央行立場(chǎng)已經(jīng)加速轉(zhuǎn)向鷹派,反彈隨時(shí)可能結(jié)束。恒指繼續(xù)受到基本面數(shù)據(jù)不佳的壓制。A50也處于弱勢(shì)反彈格局,主要利空因素仍然存在。

   

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 道指頻道編輯張立東 | 市場(chǎng)矩陣 | 原創(chuàng)內(nèi)容

編輯:張立東  發(fā)布時(shí)間:2022.05.11 23:38

標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨周二寬幅波動(dòng),最終收十字星。周四,在關(guān)鍵的通脹數(shù)據(jù)公布后,期指跳水,因數(shù)據(jù)高于市場(chǎng)預(yù)期,通脹仍處于40年來(lái)最高水平。然而,期指很快展開(kāi)反彈,抹去了數(shù)據(jù)發(fā)布后的全部跌幅。DAX指數(shù)大幅上漲1.8%以上,似乎受到逢低買盤的推動(dòng)。恒指小幅沖高后回落,重心繼續(xù)下沉。A50連續(xù)兩天反彈,因疫情形勢(shì)繼續(xù)好轉(zhuǎn)。

北京時(shí)間23:38,智行國(guó)際期貨行情交易系統(tǒng)顯示:美國(guó)標(biāo)普500指數(shù)期貨6月合約上漲30點(diǎn)或0.75%,報(bào)4,026點(diǎn);德國(guó)DAX指數(shù)期貨6月合約上漲270點(diǎn)或1.99%,報(bào)13,820點(diǎn)。香港恒指期貨5月合約下跌131點(diǎn)或0.66%,報(bào)19,638點(diǎn);富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)期貨5月合約上漲20點(diǎn)或10.15%,報(bào)13,178點(diǎn)。

 

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美國(guó)股市已經(jīng)連續(xù)五周下跌,這是自2011年以來(lái)最長(zhǎng)的連跌 _By Bloomberg

易主題

① FOMC會(huì)議

官員們繼續(xù)強(qiáng)化美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾(Jerome Powell)的政策定位,即6月和7月將加息50個(gè)基點(diǎn),但今年晚些時(shí)候可能需要采取更強(qiáng)力的措施。

周二,克利夫蘭聯(lián)儲(chǔ)主席梅斯特(Loretta Mester)表示:“我們永遠(yuǎn)不會(huì)不排除加息75個(gè)基點(diǎn)。”而紐約聯(lián)儲(chǔ)主席威廉姆斯(John Williams)預(yù)計(jì),央行(Fed)“將迅速采取行動(dòng),今年將聯(lián)邦基金利率恢復(fù)到更正常的水平。

當(dāng)天早些時(shí)候,美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒(Christopher Waller)表示,強(qiáng)勁的美國(guó)(USA)經(jīng)濟(jì)可能需要更高的利率。

 

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市場(chǎng)預(yù)計(jì),10月前將再加息200個(gè)基點(diǎn),隨后加息50個(gè)基點(diǎn) _By Bloomberg

周一,亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席博斯蒂克(Raphael Bostic)表示,他贊成政策制定者繼續(xù)以50個(gè)基點(diǎn)的幅度加息,而不是采取任何更大力度的舉措。

在接受彭博電視臺(tái)(Bloomberg TV)采訪時(shí)說(shuō) :“加息50個(gè)基點(diǎn)已經(jīng)是一個(gè)相當(dāng)激進(jìn)的舉措。我認(rèn)為我們不需要采取更積極的行動(dòng)。我認(rèn)為我們可以保持這樣的速度和節(jié)奏,真正看到市場(chǎng)是如何演變的?!?/font>

關(guān)于中性利率,博斯蒂克表示:“我真的認(rèn)為我們的利率需要進(jìn)入中性區(qū)間。對(duì)我來(lái)說(shuō),我認(rèn)為2.0-2.5%之間的某個(gè)地方是我們的中性范圍。那么讓我們拭目以待,看看會(huì)發(fā)生什么?!?/font>

 

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美聯(lián)儲(chǔ)的資產(chǎn)負(fù)債表相當(dāng)于美國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的三分之一 _By Bloomberg

達(dá)到中性利率之后的行動(dòng),他認(rèn)為:“在我看來(lái),我們將采取幾次行動(dòng) - - 可能是2次,可能是3次 - - 看看會(huì)發(fā)生什么,看看經(jīng)濟(jì)如何反應(yīng),看看通脹是否繼續(xù)接近我們2%的目標(biāo)。然后我們真的可以暫停一下,看看事情進(jìn)展如何?!?/font>

美國(guó)聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)上周將利率提高了50個(gè)基點(diǎn),主席鮑威爾表示,他們將在6月和7月的會(huì)議上繼續(xù)以這種加息步伐來(lái)抑制通脹,同時(shí)反對(duì)部署更大的75個(gè)基點(diǎn)的加息。

批評(píng)人士說(shuō),在40年來(lái)最熱的通脹壓力下,央行收緊政策的速度太慢了。圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)主席布拉德(James Bullard)曾表示,雖然75個(gè)基點(diǎn)不是他的基本預(yù)期,但如果需要,可以考慮,并稱此舉在1990年代被證明是有效的。

鷹派峰值意味著可以開(kāi)始增加風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)配置

>> 摩根大通(JPMorgan)的首席美股策略師馬爾科·科拉諾維奇表示

 

隨著美聯(lián)儲(chǔ)在未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)推遲加息75個(gè)基點(diǎn),以及英格蘭銀行(BoE)在上周的政策會(huì)議上強(qiáng)調(diào)增長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn),現(xiàn)在已經(jīng)達(dá)到了央行的“鷹派峰值”。不那么鷹派的貨幣政策前景、寬松的投資者定位和健康的企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表都表明,是時(shí)候增加風(fēng)險(xiǎn)敞口了。

消除最近風(fēng)險(xiǎn)厭惡/波動(dòng)性激增的最有吸引力的方法是增加對(duì)信貸的配置,其利差和收益率看起來(lái)很高。因此,我們將我們長(zhǎng)期投資組合中的公司債券配置增加了4%,并通過(guò)同等減少對(duì)現(xiàn)金和政府債券的配置來(lái)為這一增長(zhǎng)提供資金。

過(guò)去一周的拋售似乎有些過(guò)頭了,在很大程度上是由技術(shù)指標(biāo)、恐懼和市場(chǎng)流動(dòng)性差推動(dòng)的,而不是基本面發(fā)展。雖然我們預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將放緩,但我們繼續(xù)反對(duì)全球經(jīng)濟(jì)正走向衰退的假設(shè),而這一前景越來(lái)越多地被市場(chǎng)定價(jià)。

投資者對(duì)鮑威爾講話的最初反應(yīng)是錯(cuò)誤的

>> Bright Trading的市場(chǎng)主管兼自營(yíng)交易員丹尼斯·迪克表示:“市場(chǎng)仍然存在很多恐懼。人們認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)開(kāi)了綠燈,但很快被抓進(jìn)去了。散戶不斷涌入并被套牢。逆勢(shì)者贏得了2022年。唯一會(huì)構(gòu)成持續(xù)好轉(zhuǎn)的是,如果我們看到通脹開(kāi)始看起來(lái)不那么熱。任何不是通脹改善的反彈都是傻瓜式的反彈?!?/font>

 

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在FOMC會(huì)議之后,2年期美國(guó)國(guó)債利率回落 _By Bloomberg

>> City Index的高級(jí)市場(chǎng)分析師菲奧娜·辛科塔表示:“在美聯(lián)儲(chǔ)決定加息的那一天,標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)出現(xiàn)了自2020年以來(lái)的最大漲幅,這非同尋常,所以隨后我們看到了重新定價(jià),這是意料之中的。但歸根結(jié)底,風(fēng)險(xiǎn)依然存在。通脹率仍然很高。 央行熱衷于采取行動(dòng)?!?/font>

>> TIAA Bank的全球市場(chǎng)總裁克里斯·加夫尼表示:“鮑威爾說(shuō)他不會(huì)加息75個(gè)基點(diǎn)時(shí),這就是反彈的原因。但央行仍在收緊政策,而且它們?nèi)栽谝员却蠖鄶?shù)人不久前想象的更為激進(jìn)的速度收緊。因此很難在這種上漲中買入。未來(lái)總體金融狀況將變得更加緊縮,當(dāng)然也存在經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn),金融狀況趨緊導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)仍然存在。因此,在這種情況下,很難展開(kāi)任何有意義的反彈?!?/font>

>> LPL Financial首席股票策略師昆西·克羅斯比表示:“鮑威爾主席說(shuō)得很清楚 - - 我說(shuō)得很清楚,他說(shuō)的是軟著陸。但是,當(dāng)他排除加息75個(gè)基點(diǎn)時(shí),內(nèi)在暗示他們可能不需要軟著陸。如果你認(rèn)為通脹壓力會(huì)攀升得更高,為什么會(huì)這么說(shuō)呢?”

現(xiàn)在的央行對(duì)市場(chǎng)不友好

>> Rosa&Roubini的首席執(zhí)行官兼研究主管布魯內(nèi)洛·羅薩表示:

 

現(xiàn)在是時(shí)候重新評(píng)估全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的基本面了。當(dāng)全球通脹上升、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、利率快速上升時(shí),市場(chǎng)很難完全樂(lè)觀。投資者最初對(duì)加息75個(gè)基點(diǎn)鮑威爾不予考慮的消息表示歡迎,但是,這仍然意味著未來(lái)幾個(gè)月將有幾個(gè)50個(gè)基點(diǎn)的加息。

在倫敦決策者周四警告經(jīng)濟(jì)面臨衰退風(fēng)險(xiǎn)后,英格蘭銀行(BoE)是目前唯一能夠面對(duì)現(xiàn)實(shí)的央行。很明顯,所有中央銀行在現(xiàn)階段都在說(shuō)強(qiáng)力調(diào)整。但現(xiàn)實(shí)情況是,大量緊縮最終會(huì)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)收縮。

在歐元區(qū)和美國(guó),他們幾乎沒(méi)有意識(shí)到經(jīng)濟(jì)活動(dòng)實(shí)際上會(huì)出現(xiàn)某種形式的收縮。預(yù)計(jì)烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)的持續(xù)時(shí)間將比許多市場(chǎng)參與者預(yù)期的要長(zhǎng)得多,這會(huì)加劇供應(yīng)鏈問(wèn)題、通脹飆升和利率上升等其他不利因素。

>> Brandywine Global Investment Management的投資組合經(jīng)理約翰·麥克萊恩表示:“如果你考慮擺脫全球金融危機(jī),我們就處于一個(gè)新的環(huán)境中。直到去年年底,央行一直在抑制波動(dòng)并拯救市場(chǎng)。今天正好相反?!?/font>

關(guān)鍵要看通脹的發(fā)展 ,利率將由通脹驅(qū)動(dòng)

>> MacKay Shields的高級(jí)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)家史蒂夫·弗里德曼表示:“美聯(lián)儲(chǔ)加息步伐很大程度上取決于通脹的變化。有一種感覺(jué),明年政策需要進(jìn)入限制性區(qū)域,即使這意味著引發(fā)經(jīng)濟(jì)衰退。我認(rèn)為,有理由擔(dān)心軟著陸是否會(huì)發(fā)生。市場(chǎng)參與者可能有點(diǎn)相信,但對(duì)我來(lái)說(shuō)也沒(méi)有說(shuō)服力?!?/font>

>> 22V Research的創(chuàng)始人丹尼斯·德布歇爾表示:“最大的問(wèn)題是,通脹能否在美聯(lián)儲(chǔ)不引發(fā)經(jīng)濟(jì)衰退的情況下降至3%以下。在這個(gè)問(wèn)題得到回答之前,金融狀況偏緊,盡管處于超賣狀態(tài),市場(chǎng)仍將陷入困境?!?/font>

>> 華爾街名嘴克萊默(Jim Cramer)表示:

 

美聯(lián)儲(chǔ)遏制通脹是股市的主要風(fēng)險(xiǎn)。這不僅僅是附帶損害。不是所有股票,但肯定是那些估值基礎(chǔ)不穩(wěn)定的股票。在美聯(lián)儲(chǔ)剎車之前,以前沒(méi)有盈利、銷量很少的股價(jià)很高的股票將繼續(xù)走低,因?yàn)樗鼈內(nèi)匀淮碇刂仆浀牧硪粭l戰(zhàn)線。

我不認(rèn)為鮑威爾故意試圖壓制特定股票的非理性繁榮,比如Shopify或HubSpot,或Toast或Bill。他們都是合法的公司,只是他們的估值太高了,而這些泡沫助長(zhǎng)了過(guò)度膨脹的IPO和SPAC泡沫。不過(guò),在美聯(lián)儲(chǔ)收緊政策期間,擁有真實(shí)產(chǎn)品、利潤(rùn)和價(jià)值的優(yōu)質(zhì)公司將會(huì)表現(xiàn)良好。

我認(rèn)為整體經(jīng)濟(jì)足夠強(qiáng)勁,甚至可以承受100個(gè)基點(diǎn)的加息。鮑威爾排除了加息75個(gè)基點(diǎn)的可能性。我認(rèn)為這是一個(gè)錯(cuò)誤。在我看來(lái),盡快結(jié)束疼痛會(huì)好得多。

② 財(cái)報(bào)季

彭博(Bloomberg)跟蹤的分析師預(yù)計(jì),標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)成分股的收入今年將增長(zhǎng)10.1%,到2023年增長(zhǎng)9.5%,大致相當(dāng)于美國(guó)企業(yè)多年來(lái)的平均增長(zhǎng)水平。這些數(shù)字讓那些押注股市能夠保持堅(jiān)挺的人感到安慰。

投資者面臨的問(wèn)題是,這種估計(jì)在市場(chǎng)承壓期間發(fā)生變化的先例很少。最典型的例子是2008年金融危機(jī)前夕,當(dāng)時(shí)華爾街的預(yù)言家預(yù)計(jì)未來(lái)12個(gè)月的收益增長(zhǎng)將達(dá)到15%。2014年12月也出現(xiàn)了樂(lè)觀的前景預(yù)期。隨后,股市均大幅下跌。

 

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業(yè)績(jī)疲軟重創(chuàng)電子商務(wù)、軟件類股 _By Bloomberg

>> CFRA Research的美股首席投資策略師山姆·斯托瓦爾表示:“收益前景預(yù)期就像Wile E. Coyote。它在奔跑,然后發(fā)現(xiàn)不在地面。它突然往下看,然后直線下降。股票價(jià)格往往會(huì)引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)基本面的變化,而最近的拋售表明投資者正在經(jīng)歷一個(gè)過(guò)程,即經(jīng)濟(jì)是否能夠支持10%的利潤(rùn)增長(zhǎng)。”

>> 彭博資訊(Bloomberg Intelligence)的分析師團(tuán)隊(duì)表示:“今年,股市在多個(gè)方面受到打擊:通脹和美聯(lián)儲(chǔ)積極采取行動(dòng)遏制通脹、烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)、中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩以及供應(yīng)鏈持續(xù)中斷。因此,在最近的財(cái)報(bào)季中聽(tīng)到的一個(gè)常見(jiàn)的、令人欣慰的說(shuō)法是,至少美國(guó)企業(yè)界的健康狀況良好。利潤(rùn)并沒(méi)有按照去年的速度增長(zhǎng),但仍在增長(zhǎng)。但現(xiàn)在來(lái)看,前景似乎不確定?!?/font>

>> National Securities首席市場(chǎng)策略師阿特·霍根表示

 

盈利預(yù)測(cè)并不是沒(méi)有任何用處,但當(dāng)經(jīng)濟(jì)即將陷入低迷期時(shí),很難做出判斷。我們最懷念的是經(jīng)濟(jì)周期的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)。鑒于策略師和分析師的最新分析,今年第二季度和下半年的前景展望那個(gè)仍有超過(guò)50:50的機(jī)會(huì)估計(jì)是正確的。

但是,如果發(fā)生不可預(yù)見(jiàn)的事情沖擊經(jīng)濟(jì),例如通脹數(shù)據(jù)上升而不是下降,或者疫情進(jìn)一步擾亂供應(yīng)鏈,或者烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)升級(jí),情況可能會(huì)惡化。對(duì)于未來(lái)三個(gè)季度的估計(jì),如果我們會(huì)錯(cuò)誤預(yù)判宏觀事件的發(fā)展,這將是嚴(yán)重錯(cuò)誤的。

>> First American Trust的首席投資官兼總裁杰里·布拉克曼表示:“大盤下跌近15%是有道理的。股票交易的是未來(lái)。而現(xiàn)在,隨著美聯(lián)儲(chǔ)為對(duì)抗通脹而采取限制措施,前景黯淡?!?/font>

③ 美債收益率

截至發(fā)稿時(shí),10年期國(guó)債收益率上漲0.8個(gè)基點(diǎn),報(bào)3.001%。30年期國(guó)債收益率上漲1.2個(gè)基點(diǎn),報(bào)3.141%。10年期/2年期收益率利差大幅收窄至30.8個(gè)基點(diǎn)。

美債收益率實(shí)時(shí)報(bào)價(jià),最新報(bào)價(jià),10年期美債收益率,美國(guó)國(guó)債收益率行情走勢(shì)分析,5年期美債收益率報(bào)價(jià)

>> 信安環(huán)球投資(Principal Global Investors)的首席策略師西瑪·沙阿表示:“在看似永無(wú)止境的上行之后,確認(rèn)年度通脹達(dá)到峰值可能會(huì)受到市場(chǎng)歡迎。但更有可能的是,市場(chǎng)會(huì)感到沮喪 - - 這是另一個(gè)通脹上行意外,表明減速將非常緩慢。預(yù)期將從通脹達(dá)到峰值轉(zhuǎn)向?yàn)楦呶黄蠓€(wěn),我們擔(dān)心通脹率會(huì)穩(wěn)定在一個(gè)令美聯(lián)儲(chǔ)感到不安的高位。”

>> Schroders的投資策略師比爾·卡拉表示:“這些債券更快地嗅到衰退。如果美聯(lián)儲(chǔ)不考慮經(jīng)濟(jì)狀況而繼續(xù)加息,那么這些利率將會(huì)見(jiàn)頂?!?/font>

>> 美國(guó)銀行(Bank of America)的信貸和市政固定收益部門主管杰米·王赫表示:“情況有所不同,從某種意義上說(shuō),通脹壓力更加明顯和真實(shí)。俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)持續(xù),加上中國(guó)疫情,是解決供應(yīng)問(wèn)題的阻力。因此,10年期國(guó)債收益率在衰退風(fēng)險(xiǎn)暴露前可能會(huì)比過(guò)去更高。我們所看到的市場(chǎng)表現(xiàn)似乎表明,在美聯(lián)儲(chǔ)軟著陸的過(guò)程中,我們正面臨一個(gè)頗具挑戰(zhàn)的環(huán)境?!?/font>

 

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5年期利率飆升至2008年以來(lái)的最高水平 _By Bloomberg

>> 德國(guó)商業(yè)銀(Commerz Bank)的固定利率策略主管克里斯托夫·里格表示:“市場(chǎng)狀況仍然不佳。值得注意的是,美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議后的拋售實(shí)際上是由長(zhǎng)期實(shí)際收益率推動(dòng)的。這表明市場(chǎng)正在重新評(píng)估控制通脹所需的最終利率?!?/font>

>> 彭博資訊(Bloomberg Intelligence)的分析師表示:“國(guó)債拋售的速度讓許多交易員措手不及。就在一周多前, 我們的一項(xiàng)調(diào)查顯示,24%的交易員認(rèn)為今年10年期國(guó)債收益率不會(huì)突破3.15%。周一該利率已經(jīng)達(dá)到了3.18%。而10年期實(shí)際收益率已飆升至0.3%,這是2019年7月以來(lái)的最高水平。

隨著利率攀升,科技股遭重創(chuàng)

>> 彭博資訊(Bloomberg Intelligence)的分析師表示:“多數(shù)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),所謂的FAANG - - 臉書(Facebook)、亞馬遜(Amazon)、蘋果(Apple)、網(wǎng)飛(Netflix)、谷歌(Alphabet) - - 在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)的目標(biāo)將低于年初的預(yù)期,這意味著這組股票首次錄得年度負(fù)回報(bào)。今年以來(lái),這組股票平均下跌超過(guò)17%。市場(chǎng)情緒的惡化使納斯達(dá)克100指數(shù)指向熊市,這是由美聯(lián)儲(chǔ)加息、通脹飆升對(duì)消費(fèi)者需求的影響以及供應(yīng)鏈障礙引發(fā)的,所有這些都加劇了人們對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂?!?/font>

>> Purpose Investments的首席投資官格雷格·泰勒表示:“這是分析師在追趕現(xiàn)實(shí),這是對(duì)公司估值方式的巨大變化。我們現(xiàn)在將看到這樣一個(gè)現(xiàn)實(shí),即在這些水平的利率和這些水平的通脹下,這些高增長(zhǎng)公司的估值將不會(huì)像以前那樣。”

 

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FAANG平均價(jià)格目標(biāo)預(yù)測(cè)有史以來(lái)第一次下跌 _By Bloomberg

>> Bahnsen Group的首席投資官大衛(wèi)·班森表示:“雖然一些科技股面臨盈利挑戰(zhàn),但當(dāng)前市場(chǎng)暴跌的關(guān)鍵問(wèn)題不是盈利,而是估值?,F(xiàn)在開(kāi)始感覺(jué)就像是市場(chǎng)已經(jīng)受夠了這些過(guò)高估值的股票?!?/font>

>> Bright Trading的市場(chǎng)主管丹尼斯·迪克表示:“像臉書這樣的公司在更低的市盈率下交投良好,并且具有增長(zhǎng)潛力。如果你現(xiàn)在100%持有現(xiàn)金,那么可能是時(shí)候?qū)⑵渲械囊徊糠指吨T實(shí)踐了。”

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

① CPI報(bào)告

周三,美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局(BLS)公布的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)顯示,4月CPI同比上漲8.3%,高于市場(chǎng)預(yù)期的8.1%;核心CPI同比上漲6.2%,高于市場(chǎng)預(yù)期的6.0%。同時(shí)兩個(gè)指標(biāo)的環(huán)比增長(zhǎng)率分別為0.3%和0.6%,均高于市場(chǎng)預(yù)期。

 

8.png

美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局(BLS)消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)年率數(shù)據(jù) (2022年4月)

3.png 美國(guó)消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)年率 4.png 預(yù)測(cè)   (單位:%)

美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局(BLS)消費(fèi)者價(jià)格指數(shù),美國(guó)cpi,美國(guó)最新通脹數(shù)據(jù),今日,今夜,cpi數(shù)據(jù),cpi年率

公布時(shí)間

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間

現(xiàn)值

前值

預(yù)測(cè)值

美元影響

2022-05-11

美國(guó)2022年04月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)年率

8.3

8.5

8.1

利多

2022-04-12

美國(guó)2022年03月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)年率

8.5

7.9

8.4

利多

2022-03-10

美國(guó)2022年02月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)年率

7.9

7.5

7.9

中性

2022-02-10

美國(guó)2022年01月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)年率

7.5

7.0

7.2

利多

2022-01-12

美國(guó)2021年12月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)年率

7.0

6.8

7.0

利多

2021-12-10

美國(guó)2021年11月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)年率

6.8

6.2

6.8

利多

2021-11-10

美國(guó)2021年10月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)年率

6.2

5.4

5.9

重大利多

2021-10-13

美國(guó)2021年09月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)年率

5.4

5.3

5.3

利多

2021-09-14

美國(guó)2021年08月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)年率

5.4

5.3

5.3

利多

2021-08-11

美國(guó)2021年07月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)年率

5.4

5.4

5.3

利多

2021-07-13

美國(guó)2021年06月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)年率

5.4

5.0

4.9

重大利多

2021-06-10

美國(guó)2021年05月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)年率

5.0

4.2

4.7

重大利多

2021-05-12

美國(guó)2021年04月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)年率

4.2

2.6

3.6

重大利多

2021-04-13

美國(guó)2021年03月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)年率

2.6

1.7

1.5

重大利多

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>> Bleakley Advisory Group的首席投資官彼得·博克瓦爾表示:“我認(rèn)為有希望,而且我強(qiáng)調(diào)希望,我們已經(jīng)看到CPI變化率的峰值?!?/font>

>> Bankrate的首席金融分析師格雷格·麥克布賴德表示:

 

價(jià)格上漲的步伐放緩,但沒(méi)有預(yù)期的那么快。核心CPI的漲幅放緩,但這已經(jīng)過(guò)時(shí)了,能源價(jià)格已經(jīng)重新開(kāi)始加速上漲。隨著總體CPI從8.5%下降至8.3%,我們很可能會(huì)說(shuō)我們已經(jīng)看到了峰值,但也可能是像去年8月一樣被蒙住了雙眼。

>> 摩根大通私人銀行(JPMorgan Private Bank)的全球市場(chǎng)策略師麥迪遜·法勒表示:

 

美聯(lián)儲(chǔ)的政策在消除一些通脹壓力和讓需求增長(zhǎng)放緩方面產(chǎn)生了預(yù)期的效果。需求放緩已經(jīng)反映在房地產(chǎn)行業(yè),因?yàn)樾碌?0年期抵押貸款利率已飆升至5.5%。

考慮到房地產(chǎn)市場(chǎng)是美國(guó)經(jīng)濟(jì)中最具周期性的部分,這真的很有意義。但這也告訴我們,從這里開(kāi)始的利率未來(lái)軌跡可能會(huì)受到限制,因?yàn)槟銓⒖吹截?fù)面的經(jīng)濟(jì)反饋。

>> 安聯(lián)的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家埃里安(Mohamed El-Erian)表示:

 

最初市場(chǎng)對(duì)通脹數(shù)據(jù)的負(fù)面反應(yīng)是完全可以理解的,隨著物價(jià)繼續(xù)上漲,美國(guó)正處于生活成本危機(jī)的邊緣。我們談?wù)撋畛杀疚C(jī)只是時(shí)間問(wèn)題,這就是事實(shí)。

每個(gè)人都在關(guān)注標(biāo)題數(shù)字,這是可以理解的,但看看核心CPI的6.2%的漲幅,看看通脹的構(gòu)成,這表明現(xiàn)在有很多驅(qū)動(dòng)因素。這不再只是烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)的問(wèn)題,這是一個(gè)基礎(chǔ)廣泛的通脹過(guò)程,美聯(lián)儲(chǔ)在很大程度上落后了。

>> 嘉信理財(cái)(Charles Schwab)的首席固定收益策略師凱西·瓊斯表示:“我們開(kāi)始看到能源價(jià)格略有回落,但這還不夠。市場(chǎng)希望有一個(gè)更好的數(shù)字,但這個(gè)數(shù)字還不足以排除美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步收緊政策的可能性。”

在數(shù)據(jù)公布之前,市場(chǎng)一致預(yù)期通脹同比將會(huì)下行,環(huán)比增長(zhǎng)下行將會(huì)大幅加速

>> 澳大利亞聯(lián)邦銀行(CBA)國(guó)際經(jīng)濟(jì)主管約瑟夫·卡普爾索表示:“4月份的美國(guó)CPI是今天的,實(shí)際上是本周的焦點(diǎn)。美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家的共識(shí)是,由于汽油零售價(jià)格企穩(wěn),整體通脹將從3月份的1.2%大幅放緩至0.2%。但核心通脹預(yù)計(jì)將從3月份的0.3%小幅上升至0.4%?!?/font>

>> 加拿大蒙特利爾銀行資本市場(chǎng)(BMO Capital Markets)的首席投資策略師布萊恩·貝爾斯基表示:“我們看到通脹正在逐月見(jiàn)頂?shù)嫩E象。但是我們會(huì)看到某種令人驚訝的數(shù)字嗎?如果不是,這真的可以讓事情順利進(jìn)行?!?/font>

>> 穆迪分析公司(Moody's Analy-tics)的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家馬克·贊迪表示:“我認(rèn)為這將是一個(gè)很熱 的數(shù)字,但不會(huì)像上個(gè)月那樣火爆。預(yù)計(jì)CPI將環(huán)比上漲0.3%,同比上漲8.2%?!?/font>

>> National Securities首席市場(chǎng)策略師阿特·霍根表示:“我認(rèn)為市場(chǎng)的兩大擔(dān)憂是通脹以及美聯(lián)儲(chǔ)將如何努力控制通脹。投資者還擔(dān)心中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩及其對(duì)世界的影響。如果CPI數(shù)據(jù)符合預(yù)期,可能會(huì)給股??票和債券帶來(lái)一些穩(wěn)定性,因?yàn)檫@表明通脹似乎已經(jīng)見(jiàn)頂。

>> Evercore ISI的股票、衍生品和量化策略主管朱利安·伊曼紐爾表示:“如果人們發(fā)現(xiàn)通脹正在見(jiàn)頂,那么你可以提出10年期國(guó)債收益率不一定會(huì)見(jiàn)頂,但會(huì)結(jié)束拋物線走勢(shì)的論點(diǎn)……這可能會(huì)讓放慢拋售速度。散戶投資者對(duì)成長(zhǎng)股進(jìn)行了大量投資。當(dāng)資金成本低時(shí),這些股票表現(xiàn)更好。”

>> Cornerstone Wealth的首席投資官克里夫·霍奇表示:“投資者被勞動(dòng)力成本飆升和生產(chǎn)力大幅下降嚇壞了。這些是一些類似滯脹的指標(biāo)。而這只是第一季度的數(shù)據(jù)。同時(shí),投資者顯然非常關(guān)注通脹。”

市場(chǎng)數(shù)據(jù)

① 資金流向

根據(jù)摩根大通(JPMorgan)的策略師彭成編制的數(shù)據(jù),隨著標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)下跌超過(guò)3%,散戶凈拋售約10億美元的股票,這是14個(gè)月來(lái)最激進(jìn)的拋售。相比之下,上周四市場(chǎng)暴跌時(shí),這批投資者逢低買入,規(guī)模接近創(chuàng)紀(jì)錄水平。

 

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散戶上周四還在抄底,但周一大幅拋售 _By Bloomberg

彭成表示:“一天的情況并不是決定性的。如果我們看到幾天的大量拋售,那么我會(huì)同意這是投降的跡象?!?/font>

下跌的天數(shù)越來(lái)越多,散戶的決心正在受到嚴(yán)峻考驗(yàn),從新冠疫情反彈中獲得的收益正在減少。根據(jù)摩根士丹利(Morgan Stanley)的估計(jì),在疫情相關(guān)封鎖開(kāi)始時(shí)涌入的小散已經(jīng)回吐了全部利潤(rùn)。而高盛集團(tuán)(Goldman Sachs)追蹤的一籃子受零售交易員青睞的股票表現(xiàn)更糟,自1月份以來(lái)下跌了36%。

>> 22V Research的創(chuàng)始人丹尼斯·德布歇爾表示:“人們認(rèn)為仍然需要進(jìn)行大量的拋售。他們寧愿等待它發(fā)生,而不是介入。大多數(shù)人指的是散戶投資者,并且仍在等待靴子落地。”

>> Commonwealth Financial Network的首席投資官布拉德·麥克米蘭表示:“上漲、下跌、上漲、下跌,但主要是下跌 - - 看起來(lái)市場(chǎng)將無(wú)限期下跌?!?/font>

>> 瑞銀財(cái)富管理公司(UBS)的全球首席投資官索利塔·馬切利表示:“市場(chǎng)情緒看跌,但并非投降水平,市場(chǎng)流動(dòng)性差導(dǎo)致更大的波動(dòng)性,投資者正在從股票和債券基金中撤出資金,而不是投入資金。這些技術(shù)因素可能會(huì)在幾周或幾個(gè)月內(nèi)主導(dǎo)市場(chǎng)方向,而且通脹改善可能需要很長(zhǎng)時(shí)間才能變得明顯?!?/font>

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

① 行情走勢(shì)分析

>> Ally Invest的首席投資策略師林賽·貝爾表示:“在大幅拋售后出現(xiàn)市場(chǎng)反彈并不罕見(jiàn)。但這并不意味著我們已經(jīng)走出了困境。這并不一定意味著我們已經(jīng)觸底。投資者正在尋求未來(lái)道路上的某種程度的清晰度。”

>> Treasury Partners的首席投資官理查德·薩珀斯坦表示:“當(dāng)美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)出暫停緊縮行動(dòng)的信號(hào),通脹顯示出溫和的跡象或股票市盈率倍數(shù)變得非常有吸引力時(shí),股市可能會(huì)找到底部。”

>> 瑞銀財(cái)富管理公司(UBS)的首席投資官馬克·海夫勒表示:“盡管我們預(yù)計(jì)通脹將下降,并經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng),但我們認(rèn)為,在關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)變量和債券市場(chǎng)出現(xiàn)重大變動(dòng)的情況下,投資者應(yīng)該為進(jìn)一步的股市波動(dòng)做好準(zhǔn)備。我更青睞估值較低的價(jià)值股,這些股票往往受益于利率和能源價(jià)格上漲?!?/font>

>> Horizon Investments的首席投資官斯科特·拉德納表示:“目前市場(chǎng)情緒仍然很疲軟,流動(dòng)性仍然非常具有挑戰(zhàn)性,因此不需要太多東西來(lái)推動(dòng)很多事情。我可能會(huì)將這一反彈主要?dú)w因于CPI之前的空頭平倉(cāng)。人們不希望在被廣泛認(rèn)為可能疲軟的CPI數(shù)據(jù)以及由此產(chǎn)生的擠壓之前做空。”

 

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納斯達(dá)克100指數(shù)正接近超賣區(qū)域 _By Bloomberg

盡管風(fēng)險(xiǎn)仍然存在,但市場(chǎng)可能很快就會(huì)觸底

>> 高盛集團(tuán)(Goldman Sachs)首席全球股票策略師彼得·奧本海默表示:“股票開(kāi)始對(duì)中長(zhǎng)期買家具有吸引力。雖然下行風(fēng)險(xiǎn)仍然潛伏著,但所有這些都已經(jīng)被市場(chǎng)吸收了。 我們現(xiàn)在看到了相當(dāng)大的調(diào)整。有時(shí)候你不可避免地會(huì)得到一些挫折后的強(qiáng)勁反彈?!?/font>

>> 摩根大通資產(chǎn)管理公司(JPMorgan Asset Management)的全球市場(chǎng)策略師文森特·朱文思表示:“市場(chǎng)目前禍不單行,俄烏戰(zhàn)爭(zhēng),疫情,貨幣政策的正?;?。不過(guò),目前已經(jīng)定價(jià)了很多,市場(chǎng)可能很快就會(huì)觸底。”

投資者情緒看跌,逢低買入變成逢反彈拋售

>> LEK Securities的高級(jí)董事總經(jīng)理弗蘭克·戴維斯表示:“看起來(lái)有些人可能認(rèn)為此前的反彈是一個(gè)很好的退出機(jī)會(huì)。市場(chǎng)確實(shí)需要回調(diào)并重新校準(zhǔn)價(jià)格,但此舉的激烈方式確實(shí)是個(gè)殘酷的故事?!?/font>

>> Bokeh Capital Management的創(chuàng)始人兼首席投資官金·福雷斯表示:“我沒(méi)想到會(huì)這樣。我們?nèi)匀簧钤谖覀優(yōu)槿藗冑嶅X的日子里 - - 那是我們的工作 - - 我虧損的錢越來(lái)越少,這是一種冷酷的安慰?!?/font>

>> CFRA Research的美國(guó)股票首席投資策略師山姆·斯托瓦爾表示:“通常你最終會(huì)采取逆轉(zhuǎn)行動(dòng)來(lái)消化前一天發(fā)生的任何事情。下跌之后會(huì)暴跌,暴跌之后將繼續(xù)下跌。一方面,這是因?yàn)榻灰讍T希望獲利了結(jié),因?yàn)樗麄冑|(zhì)疑這種上漲的可持續(xù)性?!?/font>

>> Defiance ETF的聯(lián)合創(chuàng)始人西爾維亞·賈布隆斯基表示:“日復(fù)一日,方向似乎在改變。這為基本面、盈利、未來(lái)三到五年前景強(qiáng)勁的公司提供了良好的機(jī)會(huì)。這些市場(chǎng)真正有趣的是,每隔一天就會(huì)出現(xiàn)這些變化,投資者在第二天極度看漲或極度看跌?!?/font>

 

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今年以來(lái),標(biāo)普500指數(shù)波動(dòng)明顯加劇 _By Bloomberg

跌破了關(guān)鍵支撐,表明一些投資者已經(jīng)投降

>> Siebert Williams Shank&Co的首席交易員史蒂芬·卡爾表示:“周一下跌的幅度有點(diǎn)令人驚訝。我們一直將4,200點(diǎn)視為標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的支撐位,而現(xiàn)在低于該水平。真的,這似乎是下意識(shí)反應(yīng),帶有一些獲利了結(jié) 的行為。也可能有一些投資組合經(jīng)理建議購(gòu)買債券和出售股票,這可能會(huì)導(dǎo)致整體疲軟?!?/font>

>> 嘉信理財(cái)(Charles Schwab)的交易和衍生品副總裁蘭迪·弗雷德里克表示:“人們一直在尋求投降,每個(gè)人都只是想要投降。也許周一就是那一天。我形容為投降的第一天。盡管其中一些高估值、低盈利能力的股票下跌了60%至70%,但似乎并沒(méi)有逢低買入的意愿。我們都知道這樣的事情最終會(huì)發(fā)生。我們以前見(jiàn)過(guò)。我們?cè)噲D警告年輕的交易員,但他們不想聽(tīng)。但我認(rèn)為這會(huì)帶來(lái)更好的市場(chǎng) 環(huán)境,因?yàn)槟銓?shí)際上必須尋找有質(zhì)量的股票?!?/font>

 

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股市正在經(jīng)歷一段艱難的時(shí)期 _By Bloomberg

VIX并未觸頂,表明大盤間該繼續(xù)尋底

>> Blanke Schein Wealth Management的首席投資官羅伯特·謝恩表示:“上周五,芝加哥期權(quán)交易所(CBOE)波動(dòng)率指數(shù)(VIX)一度升值35,遠(yuǎn)高于20的長(zhǎng)期平均水平,但未突破上周高點(diǎn)36。這表明投資者認(rèn)為未來(lái)幾個(gè)月可能會(huì)出現(xiàn)更嚴(yán)重的拋售,預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在6月會(huì)議上再次加息50個(gè)基點(diǎn)。如果投資者真的相信底部已經(jīng)接近,我們可能會(huì)看到更高的VIX。”

超級(jí)權(quán)重股接近關(guān)鍵水平,其走勢(shì)對(duì)大盤將產(chǎn)生很大影響

>> T3Live.com的合伙人斯科特·雷德勒表示:“標(biāo)普500指數(shù)的下一個(gè)止損點(diǎn)是3,850,如果該指數(shù)跌破上周一低點(diǎn)4,062的話。截至目前,看起來(lái)每一次超賣反彈都已被賣出。 超級(jí)權(quán)重股微軟(Microsoft)和蘋果(Apple)可能會(huì)對(duì)的交易產(chǎn)生重大影響。如果蘋果突破150美元左右的支撐位,而微軟突破其一直堅(jiān)守的270美元水平,那么這兩只市值最大的股票可能會(huì)使標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)跌破4,000點(diǎn)。如果他們突破這些水平,它將為下跌增加動(dòng)力,將市場(chǎng)推至新低。如果微軟突破270美元的水平,其圖表將形成頭肩形態(tài),這可能表明該股將進(jìn)一步走弱?!?/font>

歐洲股市 將繼續(xù)向南發(fā)展

>> 富達(dá)國(guó)際(Fidelity)的宏觀和戰(zhàn)略資產(chǎn)配置全球主管薩爾曼·艾哈邁德表示:“我們更青睞美國(guó)而不是歐洲股票。我們認(rèn)為,歐洲處于風(fēng)暴的中心。我們認(rèn)為天然氣供應(yīng)中斷可能會(huì)惡化?!贝饲埃瑸蹩颂m天然氣公司周二宣布其兩個(gè)設(shè)施因戰(zhàn)爭(zhēng)發(fā)生不可抗力,而該管道占俄羅斯對(duì)歐洲天然氣出口量的近三分之一,隨后天然氣價(jià)格飆升。

>> Cowen&Co的交易主管卡爾·杜利表示:“雖然它已經(jīng)以較低的成交量實(shí)現(xiàn),并且恐慌較少,但值得注意的是,斯托克600剛剛觸及自今年3月以來(lái)技術(shù)上最超賣的水平。上一次發(fā)生這種情況時(shí),市場(chǎng)直線上漲了10%以上。”

>> CMC Markets的首席市場(chǎng)策略師邁克爾·休森表示:“投資者現(xiàn)在更擔(dān)心經(jīng)濟(jì)放緩、滯脹或衰退的可能性,而不是加息,因?yàn)槿魏渭磳⒌絹?lái)的加息都可能很快被逆轉(zhuǎn)?!?/font>

>> 摩根士丹利(Morgan Stanley)的策略師羅斯·麥克唐納表示:“該地區(qū)的股票的下行風(fēng)險(xiǎn)正在增加。市場(chǎng)下行壓力正在積聚。財(cái)報(bào)不足以提振市場(chǎng)情緒?!?/font>

 

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歐洲股市重新進(jìn)入“超賣”區(qū)間 _By Bloomberg

>> 花旗集團(tuán)(CitiGroup)的策略師比塔·曼特表示:“稱雖然第一季度業(yè)績(jī)出人意料地強(qiáng)勁,但我們擔(dān)心這可能不會(huì)持續(xù)下去。宏觀經(jīng)濟(jì)疲軟將把盈利修正推回負(fù)數(shù)區(qū)域,而最近看到的積極勢(shì)頭可能會(huì)消退。”

>> 彭博資訊(Bloomberg Intelligence)的分析師表示:“歐洲股市連續(xù)五周下跌,測(cè)試了2022年的低點(diǎn),因?yàn)榉€(wěn)健的季度收益報(bào)告未能緩解投資者對(duì)創(chuàng)紀(jì)錄的通脹、經(jīng)濟(jì)放緩以及全球主要央行日益強(qiáng)硬的立場(chǎng)的擔(dān)憂。歐洲股市的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)已經(jīng)突破了2020年疫情全球爆發(fā)以來(lái)的最高水平。”

>> Oddo Securities策略師西爾文·戈揚(yáng)表示:“我們預(yù)計(jì)斯托克600指數(shù)的2022年底將降至483點(diǎn)。因歐洲經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)計(jì)正命令急劇放緩,其整體規(guī)模在短期內(nèi)不容易衡量,而這主要是受到俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)的影響?!?/font>

② 目標(biāo)價(jià)預(yù)測(cè)

>> 高盛(Goldman Sachs)首席美國(guó)股票策略師大衛(wèi)·科斯汀表示 :

 

即使避免了徹底的衰退,美國(guó)股市的前景也不是特別光明。對(duì)經(jīng)濟(jì) - - 以及最終對(duì)股價(jià)而言 - - 最好的情況可能包括一段持續(xù)的股市回報(bào)受限。即使符合我們的基本預(yù)期、未引發(fā)衰退情景下,圍繞股票估值的風(fēng)險(xiǎn)也偏向下行。

如果避免衰退,我們維持標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)年底4,700點(diǎn)的預(yù)測(cè)。不過(guò),如果經(jīng)濟(jì)收縮,大盤可能跌至3,600點(diǎn)。

在通脹路徑得到明確之前,波動(dòng)仍將很大。金融環(huán)境趨緊和市場(chǎng)流動(dòng)性不佳,很難支持與3月下旬規(guī)模相似的短期反彈。

不過(guò),在最近的回落之后,大多數(shù)壞消息現(xiàn)在可能已經(jīng)定價(jià),這表明股票將需要極大的負(fù)面沖擊來(lái)推動(dòng)股價(jià)在不久的將來(lái)大幅走低。

>> 知名對(duì)沖基金經(jīng)理加特曼(Dennis Gartman)表示:

 

股市現(xiàn)在并且將繼續(xù)處于熊市中,直到有一天劇烈的下行表明價(jià)格已經(jīng)觸底??傆幸惶煳覀儠?huì)下跌5%或6%,這將是最終的拋售壓力。這將標(biāo)志著熊市結(jié)束。

投資者應(yīng)該減少參與。少一點(diǎn)。盡量保持保守。誰(shuí)輸?shù)米钌?,誰(shuí)就贏了。

人們?nèi)匀粯?lè)于購(gòu)買價(jià)格下跌的股票,直到他們放棄這種方法并且市場(chǎng)出現(xiàn)一天內(nèi)下跌3%、4%或5%并再次出現(xiàn)洗盤,我將不得不保持看跌。

去年2月,我實(shí)際上撤出了3%的股票,并將黃金持倉(cāng)增加了3%。我很樂(lè)意這樣做。

股市下跌的主要原因是美聯(lián)儲(chǔ)從非常寬松的貨幣政策轉(zhuǎn)向緊縮政策,以冷卻幾十年來(lái)最熱的通脹。這是基于這樣一個(gè)事實(shí),即長(zhǎng)期以來(lái)一直如此擴(kuò)張的貨幣當(dāng)局,特別是在美國(guó)這里,現(xiàn)在正在收縮。而且他們將保持緊縮,試圖對(duì)抗他們自己在過(guò)去近十年中通過(guò)自己的擴(kuò)張政策產(chǎn)生的通脹壓力。

VIX指數(shù),還沒(méi)有那么高。已經(jīng)到了30點(diǎn)。該指標(biāo)將升至40點(diǎn)。在那之前,仍是熊市。

>> 彭博社(Bloomberg)的分析師表示:“截至4月中旬,我們跟蹤的策略師,對(duì)標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)年底目標(biāo)的預(yù)測(cè)平均為4,875點(diǎn)?!?/font>

主要機(jī)構(gòu)股指目標(biāo)價(jià)預(yù)測(cè):

機(jī)構(gòu)/人物 標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)年底目標(biāo)價(jià) 更新日期
2021年 2022年

高盛集團(tuán)

4,700 4,700 2022.05.10

美國(guó)銀行

4,250 4,500 2022.05.06

瑞士信貸

- 4,900 2022.05.05

摩根士丹利

- 4,400 2022.05.03

彭博調(diào)查

- 4,875 2022.04.15

瑞銀集團(tuán)

4,600 4,700 2022.03.31

CNBC

- 4,431 2022.03.15

EvercoreISI

- 4,800 2022.03.07

Ed·Yardeni

4,800 [√] 4,000 2022.03.07

富國(guó)銀行

4,825 4,715 2022.02.23

法國(guó)巴黎銀行

- 4,900 2022.02.10

美洲銀行

- 5,000 2022.01.26

匯豐銀行

- 4,900 2022.01.10

花旗集團(tuán)

4,000 5,100 2022.01.04

DataTrek

- 5,225 2021.12.25

LPLFinancial

- 5,000 2021.12.25

Oppenheimer

- 5,330 2021.12.22

RaymondJames

- 5,050 2021.12.14

NedDavis

- 5,000 2021.12.08

巴克萊

4,600 4,800 2021.12.02

摩根大通

4,600 5,050 2021.11.30

加拿大皇家銀行

- 5,050 2021.11.28

Jefferies

- 5,000 2021.11.25

德意志銀行

- 5,000 2021.11.22

FundStrat

4,800 [√] - 2021.11.17

瑞穗證券

4,400 - 2021.09.11

蒙特利爾銀行

4,800 [√] - 2021.09.01

走勢(shì)分析

市場(chǎng)矩陣(MarketMatrix.net)的高級(jí)股指分析師趙曙表示:

 

由于CPI的四個(gè)指標(biāo)盡管有所放緩,但均高于市場(chǎng)的預(yù)期,可以說(shuō),這對(duì)股指是非常不利的。因?yàn)?月的通脹放緩可能是因?yàn)楫?dāng)月能源價(jià)格回落,但4月底以來(lái)能源價(jià)格再次飆升,美國(guó)汽油價(jià)格再創(chuàng)歷史新高。

尤其重要的是,2021年4月CPI正式開(kāi)始起飛,在這種高基數(shù)基礎(chǔ)上,今年4月仍保持8%以上的增長(zhǎng)率,這表明通脹繼續(xù)惡化。而美聯(lián)儲(chǔ)可能要采取比現(xiàn)在預(yù)期強(qiáng)硬的多的方式遏制通脹 - - 6月就開(kāi)始加息75個(gè)基點(diǎn)。當(dāng)市場(chǎng)意識(shí)到這一點(diǎn)的時(shí)候,就是股指暴跌的時(shí)候。

美國(guó)股指的短線波動(dòng)不足信,市場(chǎng)實(shí)時(shí)反應(yīng)往往是錯(cuò)的,宜空頭思路。DAX的反彈主要受到財(cái)報(bào)強(qiáng)勁的推動(dòng),但隨著歐洲央行立場(chǎng)已經(jīng)加速轉(zhuǎn)向鷹派,反彈隨時(shí)可能結(jié)束。恒指繼續(xù)受到基本面數(shù)據(jù)不佳的壓制。A50也處于弱勢(shì)反彈格局,主要利空因素仍然存在。

嘉信盈泰高級(jí)咨詢顧問(wèn) matt,趙曙 | 嘉信盈泰,24小時(shí)全球交易中心,高級(jí)交易員,首席交易員,首席分析師,點(diǎn)評(píng)eia庫(kù)存報(bào)告,eia庫(kù)存報(bào)告分析

 

日內(nèi)需關(guān)注: 美國(guó)生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)。股指頻道 >>

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